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富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 23.46	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.11	16.46	53.02	3.87	4.21	5.48	0.09	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	46.62	113.07	164.61	3.25	3.44	4.27	0.74	0.43	0.33	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 15.5202	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.54	11.34	9.27	1.03	1.52	2.77	0.20	-0.20	-0.04	5	4	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0436 2024/07/01	14.20	15.32	13.98	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.48	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	6.42	4.66	0.97	1.75	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 9.593	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.0275 2024/07/01	9.35	6.39	4.68	0.97	1.74	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.5169	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.026 2024/07/08	13.58	16.33	13.37	0.85	1.85	2.46	0.13	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/07/15	股票型 25.04	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0863 2024/06/28	27.35	45.85	61.91	2.07	3.47	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/12	股票型 44.44	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	44.80	61.03	124.12	3.43	5.04	4.88	0.44	0.09	0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.44	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	23.73	25.48	1.01	1.75	2.62	0.40	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 20.61	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	23.90	61.88	87.23	2.76	3.65	5.05	0.21	0.14	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 28.98	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	21.03	32.07	72.59	3.54	5.17	4.91	0.16	0.02	0.12	5	5	4	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/07/16	債券型 8.2737	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.05669 2024/07/01	24.41	23.88	24.74	1.88	2.90	3.57	0.46	-0.04	0.02	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	27.37	45.88	61.91	2.06	3.48	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 33.25	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	36.32	101.04	3.49	5.02	4.91	0.17	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 13.47	積極型 -0.81%	月配交易說明	0.0453 2024/07/01	13.33	17.29	44.58	2.89	3.28	3.80	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.6577	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.44	25.45	41.90	2.90	3.74	3.73	0.28	-0.04	0.07	5	2	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.3838	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	14.85	17.27	13.75	0.84	1.70	2.60	0.18	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/07/16	平衡型 131.3	穩健型 0.08%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	16.75	21.45	24.19	1.56	2.03	2.60	0.16	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 28.21	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	16.95	4.10	38.37	3.43	4.12	4.53	0.15	-0.13	0.05	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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