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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2024/09/13	股票型 6.97	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	2.65	22.50	36.13	3.16	4.51	4.64	0.14	0.13	0.10	1	1	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	股票型 37.52	積極型 -0.31%	年配交易說明	0.0932 2024/08/01	2.69	-17.83	8.14	3.39	4.44	5.09	-0.02	-0.21	0.00	1	2	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 12.03	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.82	-13.83	15.45	3.56	4.34	4.77	0.13	-0.10	0.05	5	4	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 20.53	積極型 -0.48%	年配交易說明	0.0617 2024/08/01	2.83	6.82	16.38	3.38	4.29	4.60	0.01	-0.09	0.01	3	3	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 20.67	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	2.87	6.85	16.39	3.38	4.28	4.60	0.02	-0.09	0.01	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 25.58	積極型 -0.62%	年配交易說明	0.3574 2024/08/01	2.96	18.07	40.29	2.49	3.18	4.56	0.0	-0.04	0.07	4	3	5	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元) WMF001338 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 29.29	積極型 -0.84%	年配交易說明	0.0898 2024/08/01	2.98	6.87	16.53	3.37	4.27	4.63	0.00	-0.04	0.04	3	3	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 29.33	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	6.88	16.53	3.37	4.27	4.63	0.00	-0.04	0.04	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 30.8	積極型 -0.93%	年配交易說明	0.4419 2024/08/01	3.02	18.08	40.38	2.45	3.16	4.59	-0.03	0.04	0.10	3	3	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.6297	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.041 2024/09/02	3.26	8.92	5.46	1.55	1.53	1.72	-0.34	-0.42	-0.11	2	2	5	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 37.95	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	-12.41	7.34	2.87	3.95	4.72	-0.02	-0.22	-0.01	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/09/13	股票型 32.012	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	3.29	84.11	120.15	4.69	4.30	5.65	0.21	0.34	0.24	5	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 34.14	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	-12.51	7.45	2.98	3.97	4.75	-0.05	-0.21	0.01	4	4	3	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/09/16	股票型 26.86	積極型 0.0%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	3.31	31.04	5.57	4.62	4.26	6.33	-0.08	0.01	-0.03	5	5	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	3.31	-42.07	-33.08	1.01	6.79	7.06	-27.39	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	3.31	-42.07	-33.08	1.01	6.80	7.06	-27.39	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	3.35	9.27	7.95	1.60	1.52	1.74	-0.30	-0.39	-0.08	3	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/09/13	債券型 6.16	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.039 2024/09/02	3.41	-0.92	1.26	0.97	1.37	1.64	-0.31	-0.41	-0.22	1	1	4	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/09/13	債券型 6.6376	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	3.50	-0.07	1.32	0.96	1.49	1.66	-0.34	-0.36	-0.23	1	2	4	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 18.66	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	3.55	-7.21	21.88	3.26	4.74	5.58	0.10	-0.06	0.05	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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