名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003952 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.9518
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.051
2024/07/01
|
12.78 |
1.82 |
-4.32 |
1.29 |
1.84 |
3.32 |
0.06 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002432 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.8249
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
12.78 |
1.83 |
-4.30 |
1.29 |
1.84 |
3.32 |
0.06 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003953 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.656
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
1.85 |
-4.29 |
1.29 |
1.84 |
3.32 |
0.06 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003889 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 114.8726
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.20 |
8.96 |
-4.29 |
1.53 |
1.94 |
3.31 |
0.07 |
-0.18 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1061.87
|
積極型
-2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.51 |
-35.01 |
-4.27 |
6.28 |
7.81 |
6.94 |
0.06 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 152.15
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004018 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 94.98
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
1.46
2024/07/02
|
13.76 |
1.81 |
-4.19 |
1.64 |
2.45 |
3.14 |
0.07 |
-0.20 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003975 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 15.7627
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.62 |
1.13 |
-4.18 |
3.00 |
4.19 |
5.47 |
0.10 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004017 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 299.93
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.76 |
1.81 |
-4.18 |
1.63 |
2.46 |
3.14 |
0.07 |
-0.20 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
-1.49 |
-4.16 |
0.80 |
1.32 |
2.36 |
0.66 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.0127
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
8.97 |
-1.49 |
-4.16 |
0.80 |
1.32 |
2.36 |
0.66 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003974 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 6.3987
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.066
2024/07/01
|
16.57 |
1.11 |
-4.15 |
3.00 |
4.19 |
5.47 |
0.10 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001732 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 6.2582
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
16.60 |
1.13 |
-4.14 |
3.00 |
4.19 |
5.47 |
0.10 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 60.8678
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.270126
2024/06/27
|
8.39 |
-14.62 |
-4.08 |
4.55 |
5.65 |
6.43 |
0.02 |
-0.22 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.88
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0828
2024/06/28
|
4.89 |
8.87 |
-4.08 |
1.80 |
2.27 |
2.99 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 71.42
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.6304
2024/06/28
|
13.86 |
-4.36 |
-4.07 |
3.75 |
4.39 |
5.03 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.09
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.91 |
8.86 |
-4.06 |
1.78 |
2.28 |
3.00 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.3902
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.0211
2024/07/01
|
5.56 |
-6.37 |
-4.04 |
1.46 |
1.55 |
1.48 |
0.12 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.5394
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
-6.35 |
-4.02 |
1.46 |
1.55 |
1.48 |
0.12 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 31.55
|
積極型
-0.66%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
7.24 |
6.48 |
-3.97 |
5.30 |
6.91 |
8.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|