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富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/08/14	股票型 65.75	穩健型 0.73%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	12.39	4.80	26.39	4.45	5.37	5.90	0.12	-0.02	0.05	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 43.9613	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	16.73	61.86	4.86	6.01	6.74	0.04	0.05	0.10	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 66.981	穩健型 0.4%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	5.84	-13.64	-0.68	4.89	5.11	6.43	0.03	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 39.97	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.6828 2024/08/01	6.62	-2.61	7.62	2.01	2.83	3.03	-0.09	-0.18	-0.02	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	債券型 125.3265	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	4.75	-6.65	9.86	2.31	3.22	3.82	-0.11	-0.23	0.00	-	-	1	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 10.54	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0473 2024/07/31	12.76	4.73	3.87	1.90	2.61	2.86	0.23	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 74.13	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2024/08/14	股票型 23.26	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	30.11	62.28	2.83	3.94	4.83	0.15	0.17	0.17	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/08/14	平衡型 7.6818	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.039 2024/07/15	11.63	3.94	33.75	2.84	3.95	4.48	0.10	-0.08	0.08	-	-	1	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/08/14	平衡型 49.77	穩健型 0.22%	年配交易說明	0.6724 2024/08/01	13.83	8.59	26.11	2.36	3.11	3.54	0.25	-0.02	0.07	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/08/14	策略型 191.6	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.47	-3.36	4.56	2.33	2.86	2.69	0.01	-0.22	-0.05	-	-	1	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/08/14	平衡型 8.265	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0417 2024/08/01	11.82	6.09	11.54	2.01	2.69	3.05	0.25	-0.08	0.01	-	-	3	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/08/14	股票型 95.19	穩健型 0.03%	年配交易說明	0.0364 2024/08/01	13.68	53.96	97.48	3.39	4.71	5.65	0.34	0.25	0.18	-	-	4	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 10.9222	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.17	13.56	4.40	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/08/14	平衡型 17.16	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.5727 2024/08/01	11.85	6.13	11.58	2.02	2.69	3.05	0.25	-0.08	0.01	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/08/14	股票型 98.13	穩健型 0.32%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	25.49	36.24	41.90	4.93	4.86	5.69	0.31	0.13	0.09	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	-11.79	-16.94	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	6.12	-1.91	1.13	1.75	1.76	0.12	-0.36	-0.25	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/08/13	貨幣型 901.77	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	7.88	16.58	19.22	1.40	1.90	2.02	-1.43	-0.94	-0.61	-	-	-	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	14.19	-13.82	-7.54	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購

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