名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004740 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9871
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.9872
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.93 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 81.96
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 80.63
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 249.68
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4875
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
10.94 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 7.5528
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.045
2024/07/15
|
12.56 |
0.78 |
34.22 |
3.61 |
5.10 |
5.84 |
0.09 |
-0.08 |
0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.2417
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0511
2024/08/07
|
9.79 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.1185
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.77 |
0 |
0 |
3.71 |
4.29 |
4.29 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.9905
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0532
2024/08/07
|
10.54 |
0 |
0 |
3.59 |
4.07 |
4.07 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/08/14 |
策略型 12.18
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.03 |
-4.52 |
8.70 |
1.37 |
2.93 |
3.16 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/08/13 |
貨幣型 2526.34
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
11.21 |
8.58 |
1.40 |
2.33 |
2.56 |
-1.11 |
-0.84 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
-6.26 |
0 |
2.55 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
10.98 |
-6.27 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 13.0367
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.76 |
11.61 |
11.47 |
1.04 |
1.32 |
1.23 |
-1.31 |
-1.78 |
-1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 26.9857
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.1036
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
12.75 |
0 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.61 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.1037
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
12.75 |
0 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.61 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|