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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 18.03	積極型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-12.37	-49.96	-35.31	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/07/12	債券型 8.8269	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.69928 2023/08/08	15.48	-2.95	0	2.81	3.34	0	0.07	-0.29	0	2	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 4.5282	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	11.85	-36.60	-35.65	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 7.0883	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	-36.60	-34.96	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.5518	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	8.82	-15.54	-20.05	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 3.973	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	15.99	-30.39	-36.70	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 6.7421	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	-28.17	-33.77	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.489	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0153 2024/07/08	16.61	-28.18	-33.84	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.9749	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	0.32	-3.25	1.07	1.82	1.92	0.02	-0.28	-0.15	2	3	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 5.44	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.022 2024/07/01	12.15	-6.42	-5.82	2.33	2.38	2.57	0.04	-0.28	-0.11	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 6.9678	積極型 0.08%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	12.01	5.50	2.66	1.09	1.35	2.35	0.03	-0.28	-0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0509	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0311 2024/07/01	6.87	-8.42	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0508	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0311 2024/07/01	6.87	-8.42	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 11.76	穩健型 -0.08%	季配交易說明	0.0699 2024/06/03	12.13	-6.35	-5.80	2.34	2.39	2.57	0.04	-0.28	-0.11	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 6.9955	積極型 0.08%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	12.01	5.51	2.68	1.09	1.35	2.35	0.03	-0.28	-0.08	3	3	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.5	保守型 -0.17%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.37	3.62	1.95	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	3.58	1.92	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/07/12	債券型 6.1107	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0569 2024/07/01	12.15	-6.86	-8.72	3.21	3.76	4.95	-0.10	-0.28	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 10.7921	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.01	5.53	2.68	1.10	1.35	2.35	0.03	-0.28	-0.08	4	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 10.7739	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	5.53	2.68	1.09	1.35	2.35	0.03	-0.28	-0.08	4	3	4	觀察申購

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