元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 18.28	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.51 46/140	12.08 33/138	19.17 60/136	49.47 41/132	42.37 65/120	35.11 100/112	0 /	5.00	-0.36	0.96	0.04	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 11.95	穩健型 0.0	月配交易說明	3.50 46/140	12.14 33/138	19.19 60/136	49.38 41/132	42.41 65/120	35.16 100/112	0 /	5.00	-0.37	0.96	0.04	1	2	2	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/05/17	平衡型 13.083	穩健型 0.17	無配息交易說明	3.78 62/179	10.06 11/177	18.14 7/174	29.42 4/167	0 /	0 /	0 /	2.52	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/05/17	平衡型 13.92	穩健型 0.43	無配息交易說明	3.73 62/179	9.95 11/177	18.07 7/174	29.37 4/167	0 /	0 /	0 /	2.48	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/05/17	平衡型 13.6785	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.80 113/179	6.51 64/177	14.01 27/174	23.31 16/167	26.68 14/152	18.26 28/136	25.82 35/110	2.39	0.21	0.45	0.09	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/05/17	債券型 11.76	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.24 46/314	7.24 13/312	13.22 7/310	21.50 10/303	19.05 54/296	7.55 91/285	-9.31 203/218	2.46	0.08	1.11	-0.12	3	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/05/17	平衡型 24.8222	穩健型 -0.1	無配息交易說明	1.65 157/179	5.22 112/177	11.06 79/174	21.22 30/167	26.89 11/152	22.74 13/136	47.29 7/110	2.22	-0.17	1.00	-0.06	-	-	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/05/17	債券型 20.95	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.20 117/122	5.34 3/121	7.94 31/120	18.34 1/116	29.06 1/110	32.70 1/109	19.49 7/87	1.61	0.14	0.01	0.14	4	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/05/17	債券型 17.55	穩健型 -0.05	無配息交易說明	1.16 /	4.86 /	9.02 /	17.78 /	23.24 /	18.13 /	15.97 /	1.32	0.06	0.94	-0.08	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/05/17	債券型 120.7093	積極型 -0.19	無配息交易說明	2.07 48/314	6.55 21/312	10.31 26/310	17.01 25/303	26.63 10/296	10.80 58/285	2.88 124/218	1.73	0.03	0.86	-0.13	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/05/17	債券型 20.73	積極型 -0.28	無配息交易說明	1.95 64/314	6.79 16/312	11.46 17/310	16.60 29/303	18.55 59/296	2.50 159/285	-0.08 153/218	1.92	-0.11	1.14	-0.18	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/05/17	債券型 49.6495	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.68 /	4.34 /	7.79 /	16.21 /	21.16 /	17.11 /	17.14 /	1.24	0.03	0.85	-0.09	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/05/17	債券型 209.64	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.19 78/122	4.99 5/121	8.20 22/120	15.42 7/116	21.41 9/110	19.43 8/109	19.69 8/87	1.24	-0.07	0.93	-0.07	4	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/05/20	債券型 70.4081	穩健型 0.02	月配交易說明	1.24 /	4.39 /	7.78 /	15.10 /	20.98 /	18.54 /	21.49 /	1.29	-0.07	1.01	-0.08	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/05/17	平衡型 8.19	穩健型 -0.12	月配交易說明	2.98 16/179	6.80 35/177	10.56 111/174	14.50 109/167	17.39 86/152	18.57 104/136	21.65 89/110	1.81	-0.04	0.66	-0.08	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/05/17	債券型 86.6095	保守型 -0.11	月配交易說明	1.09 140/314	4.89 55/312	7.96 66/310	14.05 61/303	17.56 72/296	13.50 27/285	13.83 22/218	1.19	0.28	0.68	-0.15	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/05/17	平衡型 14.84	穩健型 0.06	無配息交易說明	2.31 138/179	4.31 174/177	9.71 144/174	13.44 126/167	13.04 123/152	6.53 108/136	37.68 30/110	2.75	-0.24	0.62	-0.08	4	4	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/05/17	平衡型 174.24	穩健型 -0.18	月配交易說明	1.79 50/179	4.82 102/177	9.63 128/174	13.09 121/167	13.17 109/152	13.47 115/136	8.31 104/110	1.71	-0.21	0.54	-0.16	1	1	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/05/17	債券型 11.6083	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.54 209/314	4.63 75/312	6.02 122/310	12.55 80/303	18.51 60/296	20.55 8/285	13.07 29/218	1.15	0.10	0.28	-0.13	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/05/17	股票型 14.3742	穩健型 -0.08	無配息交易說明	5.13 103/207	7.11 143/207	8.92 185/206	12.32 164/203	22.12 131/193	26.76 61/177	30.00 122/161	3.11	-0.20	0.73	0.00	2	3	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/05/17	債券型 30.31	穩健型 -0.16	無配息交易說明	1.10 /	3.70 /	6.02 /	9.96 /	13.36 /	8.21 /	6.79 /	1.24	0.15	1.10	-0.21	5	5	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/05/17	債券型 11.0038	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.15 126/314	2.36 263/312	5.52 150/310	9.67 158/303	12.55 153/296	7.89 87/285	4.30 104/218	0.98	0.19	-0.08	0.07	1	2	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/05/17	債券型 12.9625	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.31 107/314	2.52 258/312	5.31 165/310	7.37 217/303	6.71 228/296	-3.10 216/285	2.78 125/218	1.36	-0.01	0.66	-0.14	4	4	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/05/17	平衡型 12.821	穩健型 -0.14	無配息交易說明	3.00 103/179	3.30 158/177	6.92 146/174	6.68 150/167	4.87 137/152	0.19 103/136	11.26 74/110	2.17	-0.24	0.54	-0.06	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/05/17	債券型 25.29	穩健型 -0.07	無配息交易說明	2.27 38/314	1.61 296/312	1.71 301/310	0.93 298/303	2.70 276/296	2.84 157/285	-14.21 213/218	2.44	0.19	0.97	-0.22	2	2	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/05/17	股票型 11.16	穩健型 -0.17	無配息交易說明	1.53 20/29	3.71 18/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/05/17	股票型 11.15	穩健型 -0.08	無配息交易說明	1.18 20/29	3.53 18/29	12.06 18/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/05/17	股票型 10.646	穩健型 -0.37	無配息交易說明	1.21 20/29	3.56 18/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/05/17	股票型 11.15	穩健型 -0.08	無配息交易說明	1.18 20/29	3.53 18/29	12.06 18/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 36.02	積極型 -1.23	無配息交易說明	-3.87 35/35	-10.31 34/35	11.70 28/34	58.02 6/31	74.33 3/30	107.69 3/27	295.12 3/25	9.03	0.58	0.95	0.15	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/05/17	股票型 50.2	積極型 -0.47	年配交易說明	2.15 38/39	2.51 34/38	23.26 20/38	54.01 9/38	70.03 6/36	41.42 12/33	136.89 6/28	6.79	-1.02	1.03	-0.01	4	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 212.89	積極型 -0.88	無配息交易說明	0.29 105/140	0.53 105/138	14.48 98/136	52.16 34/132	58.26 21/120	104.37 6/112	291.02 8/99	7.29	0.47	1.13	0.16	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 18.28	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.51 46/140	12.08 33/138	19.17 60/136	49.47 41/132	42.37 65/120	35.11 100/112	0 /	5.00	-0.36	0.96	0.04	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/05/20	股票型 11.95	穩健型 0.0	月配交易說明	3.50 46/140	12.14 33/138	19.19 60/136	49.38 41/132	42.41 65/120	35.16 100/112	0 /	5.00	-0.37	0.96	0.04	1	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/05/17	平衡型 105.06	穩健型 -0.12	月配交易說明	6.86 157/179	10.09 112/177	13.91 79/174	32.75 30/167	17.60 11/152	4.85 13/136	36.37 7/110	5.43	-0.35	0.40	-0.05	-	-	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/05/17	股票型 14.61	積極型 0.75	無配息交易說明	7.82 24/111	6.72 76/111	13.08 43/110	25.41 25/109	5.18 56/108	10.10 47/106	0 /	6.63	0.15	1.01	0.03	-	-	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/05/17	債券型 3.13	穩健型 0.0	月配交易說明	1.10 /	4.99 /	9.12 /	17.87 /	23.05 /	17.99 /	15.87 /	1.36	0.06	0.94	-0.08	3	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/05/17	平衡型 8.19	穩健型 -0.12	月配交易說明	2.98 16/179	6.80 35/177	10.56 111/174	14.50 109/167	17.39 86/152	18.57 104/136	21.65 89/110	1.81	-0.04	0.66	-0.08	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/05/17	平衡型 9.81	穩健型 0.1	月配交易說明	2.93 /	6.66 /	10.07 /	13.40 /	16.69 /	21.67 /	27.18 /	2.26	-0.06	0.87	-0.03	-	-	4	觀察申購

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