元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/09/19	債券型 0.3174	穩健型 0.44	無配息交易說明	-0.37 46/56	0.15 45/56	3.83 55/56	7.82 55/56	8.72 50/56	-10.43 50/55	-17.44 42/51	1.41	-0.72	0.64	-0.37	2	3	2	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型 WMF004675 美國	台幣 2024/09/19	債券型 11.2043	保守型 0.27	無配息交易說明	1.73 53/131	2.30 113/129	6.43 81/125	7.82 112/122	0 /	0 /	0 /	1.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/09/19	債券型 4.4591	穩健型 0.51	月配交易說明	0.41 256/298	3.11 99/297	3.72 243/295	7.80 259/287	17.33 227/278	17.76 116/273	7.62 137/221	2.31	0.45	1.21	0.08	4	4	2	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/09/19	債券型 10.06	保守型 0.29	季配交易說明	1.69 53/131	2.43 113/129	6.32 81/125	7.79 112/122	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/09/19	債券型 75.79	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.49 68/298	6.29 12/297	5.02 128/295	7.77 161/287	21.39 36/278	13.82 26/273	1.91 80/221	1.74	-0.02	0.99	-0.13	4	4	3	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/09/19	債券型 10.8037	保守型 0.29	無配息交易說明	1.69 53/131	2.43 113/129	6.33 81/125	7.77 112/122	0 /	0 /	0 /	1.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003573 全球	台幣 2024/09/19	債券型 10.97	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.20 118/298	3.69 73/297	4.48 186/295	7.76 207/287	6.82 257/278	-4.86 246/273	-2.83 183/221	1.84	-0.13	0.78	-0.16	2	2	3	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/09/19	貨幣型 217.1398	保守型 0.0	無配息交易說明	0.52 11/60	3.07 5/60	4.77 5/60	7.74 4/60	20.14 3/60	15.28 16/60	8.34 18/57	1.03	-0.01	0.85	-1.18	-	-	-	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/09/19	債券型 5.284	穩健型 0.24	年配交易說明	1.23 23/56	3.45 46/56	5.04 49/56	7.73 54/56	16.16 42/56	1.49 9/55	1.88 8/51	1.19	-0.42	0.07	-0.36	2	1	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/09/19	債券型 11.7828	保守型 -0.12	無配息交易說明	1.27 89/131	2.93 94/129	5.14 111/125	7.71 113/122	7.15 103/115	-4.32 88/114	-3.36 75/101	1.59	-0.33	0.71	-0.17	1	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/09/19	債券型 6.4815	保守型 -0.12	月配交易說明	1.27 89/131	2.92 94/129	5.14 111/125	7.70 113/122	7.14 103/115	-4.33 88/114	-3.38 75/101	1.59	-0.33	0.71	-0.17	1	2	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/09/19	債券型 8.2072	保守型 0.15	月配交易說明	1.70 54/298	3.03 104/297	4.39 192/295	7.68 210/287	8.23 244/278	-0.20 198/273	0 /	1.06	-0.07	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/09/19	債券型 8.2073	保守型 0.15	月配交易說明	1.70 54/298	3.03 104/297	4.40 192/295	7.68 210/287	8.23 244/278	-0.20 198/273	0 /	1.06	-0.07	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/09/19	貨幣型 8.9626	保守型 0.01	年配交易說明	0.53 10/60	3.09 3/60	4.75 6/60	7.68 6/60	19.83 5/60	14.77 17/60	6.65 21/57	1.04	-0.02	1.11	-1.25	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/09/19	貨幣型 10.9593	保守型 0.01	無配息交易說明	0.53 10/60	3.09 3/60	4.75 6/60	7.68 6/60	19.83 5/60	14.77 17/60	6.65 21/57	1.04	-0.02	1.11	-1.25	-	-	-	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/09/19	債券型 10.2424	保守型 0.16	無配息交易說明	1.70 54/298	3.03 104/297	4.40 192/295	7.68 210/287	8.23 244/278	-0.20 198/273	0 /	1.06	-0.07	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/09/19	債券型 10.2428	保守型 0.15	無配息交易說明	1.70 54/298	3.03 104/297	4.39 192/295	7.68 210/287	8.23 244/278	-0.20 198/273	0 /	1.06	-0.07	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/09/19	債券型 11.71	保守型 0.08	無配息交易說明	1.30 94/298	2.91 117/297	5.83 108/295	7.64 213/287	10.93 202/278	12.67 74/273	12.29 40/221	1.24	0.10	0.58	-0.18	3	3	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/09/19	債券型 11.5582	保守型 0.02	無配息交易說明	0.88 198/298	1.87 210/297	4.47 256/295	7.64 263/287	11.45 252/278	15.41 162/273	7.87 118/221	1.31	-0.06	0.69	-0.29	2	2	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/09/19	債券型 13.1312	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.16 129/298	2.78 131/297	4.34 200/295	7.60 214/287	8.14 246/278	-2.85 230/273	-2.38 177/221	1.14	-0.10	0.59	-0.15	2	2	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信摩根投信保德信投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信野村投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信宏利投信聯博投信貝萊德投信富達投信路博邁投信永豐投信中國信託投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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