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法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)
WMF001743
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
57.65
穩健型
-0.03
月配
交易說明
3.77
34/55
8.35
26/55
7.70
36/55
6.87
32/55
10.72
34/55
-22.79
28/59
-19.14
23/49
2.69
-0.78
0.00
-0.34
1
1
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
0.2047
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.69
53/55
3.29
49/55
7.85
48/55
8.15
52/55
15.75
51/55
-17.97
46/54
-22.02
40/49
1.31
-0.87
0.81
-0.34
2
2
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型)
WMF004006
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
276.22
積極型
-0.07
無配息
交易說明
1.49
21/55
3.44
25/55
7.44
21/55
11.75
17/55
16.96
21/55
-2.02
26/54
-9.77
29/49
0.94
-0.50
0.57
-0.34
4
4
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
127.55
積極型
-0.07
月配
交易說明
1.49
21/55
3.44
25/55
7.44
21/55
11.74
17/55
16.96
21/55
-2.02
26/54
-9.77
29/49
0.94
-0.50
0.57
-0.34
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
9.3289
保守型
0.09
無配息
交易說明
3.36
14/20
3.59
19/20
3.64
19/20
5.83
18/20
11.41
20/20
-12.97
19/20
-16.20
20/20
1.88
-0.17
0.98
-0.34
-
-
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
WMF002310
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
10.39
積極型
0.0
無配息
交易說明
1.17
27/35
4.50
26/35
20.18
13/35
8.85
12/35
-4.38
19/35
-29.58
16/35
11.73
14/34
4.06
-1.01
0.48
-0.34
4
4
2
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
WMF003747
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
9.8878
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.41
284/308
2.71
270/307
8.35
183/304
13.67
189/298
17.14
255/289
8.82
229/281
0
/
1.44
-0.33
0.31
-0.34
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
WMF000604
亞洲太平洋區
歐元
2024/07/15
債券型
52.2431
穩健型
0.01
月配
交易說明
3.38
29/55
4.16
47/55
5.32
31/55
4.98
28/55
22.75
23/55
3.66
2/54
1.33
5/49
1.22
-0.28
0.14
-0.34
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/07/15
債券型
17.0979
保守型
0.09
無配息
交易說明
3.43
20/308
3.93
61/307
4.46
206/304
7.31
224/298
13.54
195/289
-11.71
271/281
-14.72
212/220
1.75
-0.16
1.04
-0.34
1
1
2
觀察 申購
柏瑞環球債券基金 A
WMF000734
全球
美元
2024/07/15
債券型
21.2809
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.10
253/308
2.59
203/307
4.70
210/304
8.64
200/298
10.14
242/289
4.80
151/281
-2.28
165/220
0.96
-0.04
0.62
-0.34
3
3
4
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/07/15
債券型
1602.41
積極型
-0.06
月配
交易說明
2.51
21/55
8.65
25/55
11.60
21/55
13.85
17/55
15.82
21/55
-13.56
26/54
-17.37
29/49
3.48
-0.74
0.11
-0.34
2
2
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
穩健型
0.41
無配息
交易說明
4.24
195/201
4.65
194/201
2.85
196/200
-7.07
195/199
1.55
187/189
-31.97
171/173
-14.85
153/158
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
WMF000605
亞洲太平洋區
歐元
2024/07/15
債券型
104.893
穩健型
0.01
無配息
交易說明
3.38
29/55
4.16
47/55
5.33
31/55
5.03
28/55
22.77
23/55
3.70
2/54
1.34
5/49
1.22
-0.28
0.14
-0.34
2
2
3
觀察 申購
安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
16.87
積極型
0.77
無配息
交易說明
0.06
93/110
0.42
82/110
11.13
78/110
-10.79
99/108
-31.00
104/107
-47.13
98/105
4.26
50/98
5.93
-1.14
0.59
-0.33
4
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004168
美國
美元
2024/07/15
債券型
83.65
保守型
-0.02
月配
交易說明
1.21
83/125
3.82
78/122
4.71
59/121
7.72
73/116
8.50
63/110
3.13
37/110
-1.21
47/92
1.11
-0.08
1.01
-0.33
3
2
5
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.4631
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.42
50/55
2.56
34/55
3.57
46/55
4.95
43/55
7.82
45/55
-23.57
47/54
-28.03
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.3247
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.92
50/55
3.07
34/55
4.09
46/55
5.48
43/55
8.36
45/55
-23.19
47/54
-27.67
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2024/07/15
債券型
19.47
保守型
0.0
月配
交易說明
1.30
206/308
2.87
171/307
4.45
221/304
9.19
182/298
9.68
247/289
4.68
156/281
0.27
146/220
0.93
-0.03
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金-美元
WMF002363
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.5433
積極型
-0.98
無配息
交易說明
3.43
7/35
12.10
6/35
26.81
6/35
7.43
15/35
-15.46
28/35
-39.05
26/35
-5.20
22/34
5.78
-1.39
0.70
-0.33
2
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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