名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004327 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 87.0864
|
積極型 0.38 |
無配息
|
-6.86 63/71 |
-1.41 39/70 |
14.76 6/70 |
7.13 43/69 |
7.54 60/68 |
-5.84 35/68 |
0 / |
3.68 |
-0.12 |
0.84 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000908 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.95
|
積極型 -0.83 |
無配息
|
-3.96 25/71 |
0.05 23/70 |
16.98 2/70 |
11.56 25/69 |
19.17 24/68 |
-6.65 42/68 |
14.83 36/68 |
2.92 |
0.02 |
1.01 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.26
|
穩健型 0.3 |
月配
|
-2.71 261/305 |
-0.47 303/304 |
8.94 126/302 |
13.09 42/295 |
13.17 16/286 |
-6.59 90/278 |
-17.61 206/224 |
3.38 |
-0.53 |
0.43 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000554 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.013
|
積極型 0.36 |
年配
|
-7.06 55/77 |
0.69 24/77 |
15.29 10/77 |
14.22 14/77 |
16.11 28/77 |
-7.38 53/77 |
24.20 29/77 |
3.95 |
-0.40 |
1.10 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 72.2826
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.87 51/56 |
2.61 50/56 |
6.56 36/56 |
16.12 6/56 |
20.49 2/56 |
-24.73 39/55 |
-19.63 35/51 |
2.89 |
-1.04 |
0.49 |
-0.15 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.4679
|
穩健型 1.82 |
無配息
|
-8.32 25/31 |
-8.20 27/31 |
6.79 23/31 |
-9.65 27/31 |
-10.14 26/30 |
-17.58 27/29 |
0 / |
6.31 |
0.02 |
0.69 |
-0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001756 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.69
|
穩健型 0.37 |
月配
|
0.29 223/305 |
2.31 179/304 |
8.09 77/302 |
10.13 95/295 |
27.68 13/286 |
5.75 150/278 |
-3.06 179/224 |
1.98 |
-0.09 |
1.11 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001757 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 207.7
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
0.23 223/305 |
2.33 179/304 |
8.05 77/302 |
10.14 95/295 |
27.69 13/286 |
5.71 150/278 |
-3.10 179/224 |
1.99 |
-0.09 |
1.11 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.24
|
積極型 -0.53 |
無配息
|
-7.88 / |
3.13 / |
15.72 / |
18.18 / |
9.25 / |
-15.12 / |
1.29 / |
5.06 |
-0.66 |
1.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002243 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 13.2594
|
穩健型 0.74 |
無配息
|
-10.60 180/185 |
-3.05 175/182 |
3.44 174/180 |
15.86 35/173 |
6.52 100/158 |
-13.96 119/141 |
17.74 36/119 |
5.77 |
-0.74 |
0.58 |
-0.15 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002244 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 9.8538
|
穩健型 0.74 |
月配
|
-10.67 180/185 |
-3.06 175/182 |
3.54 174/180 |
15.93 35/173 |
6.55 100/158 |
-13.93 119/141 |
18.10 36/119 |
5.77 |
-0.74 |
0.57 |
-0.15 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.715
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.06 260/305 |
2.49 159/304 |
7.75 91/302 |
11.32 65/295 |
19.71 88/286 |
14.53 47/278 |
14.06 24/224 |
0.93 |
-0.14 |
0.84 |
-0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.206
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.05 260/305 |
2.48 159/304 |
7.73 91/302 |
11.31 65/295 |
19.71 88/286 |
14.53 47/278 |
14.06 24/224 |
0.93 |
-0.14 |
0.84 |
-0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9681
|
穩健型 0.34 |
月配
|
0.34 201/305 |
2.31 183/304 |
9.09 41/302 |
13.58 21/295 |
26.52 17/286 |
8.99 110/278 |
1.05 143/224 |
1.52 |
-0.03 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001049 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.3979
|
穩健型 0.34 |
月配
|
0.34 201/305 |
2.31 183/304 |
9.09 41/302 |
13.58 21/295 |
26.53 17/286 |
9.00 110/278 |
1.06 143/224 |
1.52 |
-0.03 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 45.9582
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
0.34 201/305 |
2.31 183/304 |
9.09 41/302 |
13.58 21/295 |
26.53 17/286 |
9.00 110/278 |
1.05 143/224 |
1.52 |
-0.02 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 32.91
|
積極型 -0.84 |
年配
|
-5.32 30/77 |
0.38 26/77 |
13.26 18/77 |
11.04 28/77 |
12.54 39/77 |
-6.03 49/77 |
14.79 50/77 |
3.58 |
-0.34 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003769 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.23
|
積極型 -0.84 |
無配息
|
-5.32 30/77 |
0.37 26/77 |
13.25 18/77 |
11.01 28/77 |
12.53 39/77 |
-6.04 49/77 |
14.81 50/77 |
3.58 |
-0.34 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.185
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-0.28 218/305 |
1.31 273/304 |
6.50 278/302 |
9.29 249/295 |
20.82 192/286 |
17.64 162/278 |
12.94 110/224 |
1.24 |
-0.06 |
0.37 |
-0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.91
|
穩健型 0.4 |
月配
|
-0.71 10/199 |
6.00 13/199 |
13.87 52/199 |
13.18 124/197 |
-7.72 168/191 |
-16.04 145/174 |
-8.51 150/158 |
6.34 |
-0.35 |
0.98 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|