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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
12.5457
積極型
0.24
無配息
交易說明
1.49
19/56
3.57
28/56
7.24
41/56
10.30
27/56
10.75
29/56
-2.19
32/55
3.83
22/51
1.53
-0.36
0.46
-0.19
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
101.1599
積極型
0.52
月配
交易說明
-1.98
133/305
1.86
164/304
10.60
29/302
12.40
35/295
13.89
11/286
-5.01
62/278
-9.12
109/224
3.27
-0.50
0.37
-0.19
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004165
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.09
穩健型
0.85
月配
交易說明
-1.28
33/305
2.24
115/304
7.06
198/302
5.63
258/295
7.04
49/286
-3.85
34/278
-9.56
89/224
3.59
-0.53
0.43
-0.19
2
2
1
觀察 申購
柏瑞環球動態資產配置基金A
WMF000752
全球
美元
2024/08/14
平衡型
23.7136
穩健型
0.71
無配息
交易說明
-3.50
133/185
1.86
78/182
7.66
98/180
10.94
95/173
13.72
106/158
3.02
96/141
19.55
57/119
1.85
-0.37
0.79
-0.19
2
2
4
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險
WMF004267
全球
澳元
2024/08/14
債券型
8.794
穩健型
0.19
月配
交易說明
-1.87
124/305
3.21
66/304
10.15
56/302
12.22
66/295
9.02
81/286
1.27
29/278
4.88
31/224
2.37
-0.29
0.06
-0.19
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
61.5674
積極型
0.66
月配
交易說明
-3.78
140/185
-1.11
166/182
9.02
45/180
7.62
127/173
18.72
47/158
-2.26
103/141
9.86
69/119
2.35
-0.76
1.53
-0.19
2
3
2
觀察 申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC
WMF002781
全球
美元
2024/08/14
平衡型
8.2084
穩健型
0.71
月配
交易說明
-3.50
133/185
1.86
78/182
7.66
98/180
10.94
95/173
13.72
106/158
3.03
96/141
18.81
57/119
1.85
-0.37
0.79
-0.19
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型)
WMF003928
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
105.9013
積極型
0.66
無配息
交易說明
-3.78
140/185
-1.10
166/182
9.04
45/180
7.63
127/173
18.74
47/158
-2.24
103/141
9.87
69/119
2.35
-0.76
1.53
-0.19
2
3
2
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2024/08/13
股票型
14.7
積極型
0.34
無配息
交易說明
-2.52
34/110
-11.02
99/110
10.03
53/110
-14.68
98/109
-25.68
94/107
-31.98
83/105
15.57
47/99
5.75
-0.54
0.51
-0.19
5
5
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2024/08/14
債券型
6.58
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.90
/
3.87
/
8.07
/
10.84
/
15.51
/
11.71
/
6.93
/
1.31
0.16
1.10
-0.19
5
5
5
觀察 申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004133
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/14
平衡型
6.2525
積極型
0.61
月配
交易說明
-7.72
/
-0.32
/
12.10
/
10.25
/
0.16
/
-17.52
/
-6.69
/
4.21
-0.80
0.85
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定
WMF001071
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
13.4842
保守型
-0.01
半年配
交易說明
1.48
/
3.76
/
9.76
/
11.83
/
22.98
/
-0.33
/
-2.10
/
1.60
0.00
1.14
-0.19
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積
WMF001070
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
21.0902
保守型
-0.01
無配息
交易說明
1.48
/
3.76
/
9.76
/
11.83
/
22.98
/
-0.33
/
-2.10
/
1.60
0.00
1.14
-0.19
4
4
2
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
3.53
積極型
0.28
無配息
交易說明
-7.92
18/35
-7.03
21/35
9.90
13/35
-5.14
23/35
-12.17
19/35
-24.08
11/35
3.43
17/35
4.59
-0.55
0.81
-0.18
4
4
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
18.26
積極型
0.27
無配息
交易說明
-5.13
70/110
-10.06
94/110
2.28
92/110
-4.07
66/109
-11.31
70/107
-18.80
66/105
3.07
51/99
4.45
-0.27
0.47
-0.18
5
5
2
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)
WMF004245
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.6229
穩健型
0.2
月配
交易說明
-2.36
184/305
2.08
165/304
7.64
254/302
8.57
261/295
2.55
265/286
-5.33
259/278
0
/
2.33
-0.54
0.34
-0.18
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004057
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
9.8
積極型
0.4
月配
交易說明
-2.27
202/305
2.65
99/304
11.90
13/302
14.99
11/295
10.92
26/286
-8.72
125/278
0
/
3.38
-0.59
0.45
-0.18
1
1
1
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息)
WMF004259
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
2914.74
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.09
70/305
5.19
46/304
14.75
27/302
19.60
97/295
12.96
36/286
0.39
199/278
0
/
2.74
-0.33
0.09
-0.18
2
2
1
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息)
WMF004341
全球
台幣
2024/08/13
債券型
7.5554
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.65
145/305
2.67
134/304
4.93
248/302
7.37
218/295
9.24
224/286
-10.15
272/278
0
/
1.19
-0.31
0.36
-0.18
1
1
2
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型
WMF004340
全球
台幣
2024/08/13
債券型
8.704
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.65
145/305
2.67
134/304
4.93
248/302
7.36
218/295
9.24
224/286
-10.15
272/278
0
/
1.19
-0.31
0.36
-0.18
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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