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瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2024/07/12
債券型
6.19
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.91
304/308
2.31
296/307
5.21
272/304
7.29
284/298
13.78
258/289
12.67
167/281
5.28
151/220
1.34
-0.32
0.84
-0.30
3
3
5
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.463
積極型
-2.05
無配息
交易說明
0.46
87/110
9.88
38/110
16.24
43/110
-9.54
91/108
-22.79
96/107
-48.61
102/105
-41.10
98/98
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
7.373
穩健型
-0.01
月配
交易說明
2.54
23/55
9.27
16/55
12.90
16/55
16.28
11/55
18.19
20/55
-12.89
27/54
-12.94
28/49
3.47
-0.72
0.11
-0.30
3
1
1
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/07/15
債券型
88.57
保守型
0.19
無配息
交易說明
3.30
25/308
4.13
59/307
4.42
218/304
6.96
242/298
16.10
177/289
-12.43
278/281
-14.28
214/220
1.80
-0.25
1.04
-0.30
1
1
2
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/07/15
債券型
19.77
保守型
0.2
無配息
交易說明
3.47
/
3.98
/
4.34
/
7.58
/
16.07
/
-7.98
/
-11.94
/
1.72
-0.08
0.99
-0.30
1
1
2
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/12
平衡型
12.031
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
3.77
50/184
7.58
61/182
12.79
76/178
14.08
90/172
17.00
111/158
-7.37
122/140
-4.67
101/113
1.74
-0.70
0.47
-0.30
1
2
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD
WMF002197
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/12
平衡型
6.9475
穩健型
-0.02
月配
交易說明
3.77
50/184
7.58
61/182
12.79
76/178
14.08
90/172
16.84
111/158
-7.42
122/140
-4.85
101/113
1.74
-0.71
0.48
-0.30
1
1
3
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003804
全球
美元
2024/07/15
債券型
12.05
保守型
-0.08
無配息
交易說明
1.71
103/308
2.74
185/307
6.90
117/304
12.57
89/298
17.94
155/289
15.14
34/281
9.78
48/220
0.97
-0.33
0.13
-0.30
4
3
5
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元
WMF001235
全球
美元
2024/07/15
債券型
52.93
保守型
0.03
月配
交易說明
1.35
178/308
3.07
149/307
5.21
194/304
10.43
150/298
12.37
222/289
7.10
125/281
3.63
113/220
0.96
0.01
0.61
-0.30
3
3
5
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元
WMF001234
全球
美元
2024/07/15
債券型
79.38
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.36
178/308
3.08
149/307
5.21
194/304
10.42
150/298
12.37
222/289
7.10
125/281
3.65
113/220
0.97
0.02
0.61
-0.30
3
3
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)
WMF004403
全球
澳元
2024/07/15
平衡型
8.0
穩健型
-0.12
月配
交易說明
5.11
13/184
9.25
88/182
10.24
142/178
8.34
160/172
6.43
132/158
-8.04
130/140
0
/
3.39
-0.74
0.38
-0.30
-
-
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002325
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/07/15
債券型
1848.33
積極型
-0.05
月配
交易說明
2.58
21/55
8.92
25/55
12.12
21/55
15.04
17/55
18.20
21/55
-10.80
26/54
-13.01
29/49
3.45
-0.65
0.11
-0.30
3
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.673
保守型
-0.01
年配
交易說明
1.33
/
4.67
/
4.63
/
8.01
/
9.76
/
3.67
/
1.24
/
1.37
-0.02
1.12
-0.30
3
3
4
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.7
保守型
-0.1
季配
交易說明
1.67
103/308
2.67
185/307
6.89
117/304
12.55
89/298
17.94
155/289
15.03
34/281
9.79
48/220
0.98
-0.33
0.23
-0.30
4
3
5
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003744
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
8.2105
穩健型
0.09
年配
交易說明
1.21
287/308
2.20
275/307
6.78
186/304
10.33
206/298
9.43
265/289
-0.83
246/281
0
/
1.06
-0.34
0.25
-0.30
3
3
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
WMF001028
美國
美元
2024/07/15
債券型
20.41
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
1.33
62/125
4.72
56/122
4.65
75/121
8.67
73/116
8.32
78/110
2.10
53/110
1.18
54/92
1.42
-0.01
1.21
-0.30
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2024/07/15
債券型
157.1604
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.84
30/308
2.76
171/307
7.75
52/304
7.59
220/298
17.68
149/289
-1.71
193/281
11.90
26/220
1.93
-0.35
0.85
-0.30
2
3
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2024/07/15
債券型
12.98
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.64
117/308
3.56
99/307
3.28
267/304
5.63
264/298
9.08
248/289
-3.57
228/281
-3.79
176/220
1.33
0.10
1.08
-0.30
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/07/15
債券型
1.044
保守型
0.0
年配
交易說明
1.66
117/308
3.59
99/307
3.25
267/304
5.60
264/298
9.09
248/289
-3.55
228/281
-3.77
176/220
1.32
0.10
1.08
-0.30
2
3
3
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2024/07/15
股票型
215.9
積極型
-3.91
年配
交易說明
4.20
20/32
17.49
2/32
1.38
30/32
-41.82
32/32
-33.98
31/31
-59.48
30/30
95.97
5/27
12.03
-1.71
1.31
-0.29
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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