名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 57.67
|
穩健型 0.12 |
月配
|
3.77 34/55 |
8.35 26/55 |
7.70 36/55 |
6.87 32/55 |
10.72 34/55 |
-22.79 28/59 |
-19.14 23/49 |
2.69 |
-0.78 |
0.00 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2047
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.69 53/55 |
3.29 49/55 |
7.85 48/55 |
8.15 52/55 |
15.75 51/55 |
-17.97 46/54 |
-22.02 40/49 |
1.31 |
-0.87 |
0.81 |
-0.34 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 276.22
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.75 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 127.55
|
積極型 -0.07 |
月配
|
1.49 21/55 |
3.44 25/55 |
7.44 21/55 |
11.74 17/55 |
16.96 21/55 |
-2.02 26/54 |
-9.77 29/49 |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.3289
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.36 14/20 |
3.59 19/20 |
3.64 19/20 |
5.83 18/20 |
11.41 20/20 |
-12.97 19/20 |
-16.20 20/20 |
1.88 |
-0.17 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 10.39
|
積極型 -0.47 |
無配息
|
1.17 27/35 |
4.50 26/35 |
20.18 13/35 |
8.85 12/35 |
-4.38 19/35 |
-29.58 16/35 |
11.73 14/34 |
4.06 |
-1.01 |
0.48 |
-0.34 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.8878
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.41 284/308 |
2.71 270/307 |
8.35 183/304 |
13.67 189/298 |
17.14 255/289 |
8.82 229/281 |
0 / |
1.44 |
-0.33 |
0.31 |
-0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 52.2431
|
穩健型 0.01 |
月配
|
3.38 29/55 |
4.16 47/55 |
5.32 31/55 |
4.98 28/55 |
22.75 23/55 |
3.66 2/54 |
1.33 5/49 |
1.22 |
-0.28 |
0.14 |
-0.34 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.0979
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.43 20/308 |
3.93 61/307 |
4.46 206/304 |
7.31 224/298 |
13.54 195/289 |
-11.71 271/281 |
-14.72 212/220 |
1.75 |
-0.16 |
1.04 |
-0.34 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.2809
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.10 253/308 |
2.59 203/307 |
4.70 210/304 |
8.64 200/298 |
10.14 242/289 |
4.80 151/281 |
-2.28 165/220 |
0.96 |
-0.04 |
0.62 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1602.41
|
積極型 -0.06 |
月配
|
2.51 21/55 |
8.65 25/55 |
11.60 21/55 |
13.85 17/55 |
15.82 21/55 |
-13.56 26/54 |
-17.37 29/49 |
3.48 |
-0.74 |
0.11 |
-0.34 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 9.74
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
4.24 195/201 |
4.65 194/201 |
2.85 196/200 |
-7.07 195/199 |
1.55 187/189 |
-31.97 171/173 |
-14.85 153/158 |
4.35 |
-1.50 |
0.61 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 104.893
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
3.38 29/55 |
4.16 47/55 |
5.33 31/55 |
5.03 28/55 |
22.77 23/55 |
3.70 2/54 |
1.34 5/49 |
1.22 |
-0.28 |
0.14 |
-0.34 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.87
|
積極型 0.77 |
無配息
|
0.06 93/110 |
0.42 82/110 |
11.13 78/110 |
-10.79 99/108 |
-31.00 104/107 |
-47.13 98/105 |
4.26 50/98 |
5.93 |
-1.14 |
0.59 |
-0.33 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 83.65
|
保守型 -0.02 |
月配
|
1.21 83/125 |
3.82 78/122 |
4.71 59/121 |
7.72 73/116 |
8.50 63/110 |
3.13 37/110 |
-1.21 47/92 |
1.11 |
-0.08 |
1.01 |
-0.33 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.3247
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.92 50/55 |
3.07 34/55 |
4.09 46/55 |
5.48 43/55 |
8.36 45/55 |
-23.19 47/54 |
-27.67 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.47
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.30 206/308 |
2.87 171/307 |
4.45 221/304 |
9.19 182/298 |
9.68 247/289 |
4.68 156/281 |
0.27 146/220 |
0.93 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 0.5433
|
積極型 -0.98 |
無配息
|
3.43 7/35 |
12.10 6/35 |
26.81 6/35 |
7.43 15/35 |
-15.46 28/35 |
-39.05 26/35 |
-5.20 22/34 |
5.78 |
-1.39 |
0.70 |
-0.33 |
2 |
3 |
1 |
|