元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004115 新興市場	美元 2024/07/12	平衡型 7.4202	穩健型 0.17	月配交易說明	5.47 3/184	9.03 37/182	13.97 66/178	13.85 112/172	27.53 85/158	-4.11 128/140	0 /	2.35	-0.79	0.68	-0.25	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/07/12	股票型 8.97	積極型 -0.44	無配息交易說明	1.24 81/110	3.94 71/110	23.55 9/110	8.73 46/108	-11.36 81/107	-35.51 85/105	2.05 53/98	4.60	-0.85	0.43	-0.25	4	4	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元) WMF004113 新興市場	美元 2024/07/12	平衡型 9.7804	穩健型 0.17	無配息交易說明	5.47 3/184	9.04 37/182	13.99 66/178	13.87 112/172	27.59 85/158	-4.07 128/140	0 /	2.35	-0.79	0.68	-0.25	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/15	債券型 5.91	穩健型 -0.33	月配交易說明	4.54 62/308	6.77 265/307	0.11 304/304	-4.13 298/298	2.40 268/289	-9.55 156/281	-24.08 217/220	4.52	-0.77	-0.06	-0.25	1	1	1	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/07/15	債券型 5.2068	穩健型 -0.11	年配交易說明	2.98 48/55	4.64 44/55	5.04 38/55	3.34 37/55	19.97 32/55	1.82 3/54	-5.15 7/49	1.15	-0.36	0.15	-0.25	1	1	2	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1.7846	保守型 -0.05	月配交易說明	0.93 21/60	0.93 24/60	4.05 23/60	5.93 23/60	5.13 21/60	10.13 21/60	9.40 14/57	1.22	-0.06	1.04	-0.25	-	-	-	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 14.51	積極型 0.48	無配息交易說明	-4.51 109/110	-3.83 104/110	2.87 92/110	-12.95 100/108	-21.96 95/107	-27.75 77/105	15.15 45/98	5.94	-0.60	0.43	-0.25	5	5	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34	無配息交易說明	0.66 76/112	0.91 75/112	4.67 93/112	4.30 59/110	8.96 51/109	-36.58 89/107	-32.62 96/100	1.64	-1.37	0.42	-0.25	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35	月配交易說明	0.66 76/112	0.91 75/112	4.67 93/112	4.30 59/110	8.96 51/109	-36.58 89/107	-32.63 96/100	1.64	-1.37	0.42	-0.25	2	2	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/15	股票型 12.14	積極型 -0.65	無配息交易說明	6.22 5/35	15.16 13/35	19.95 19/35	2.37 17/35	5.01 7/35	-35.21 11/35	-19.35 24/34	6.33	-0.96	1.13	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.7051	保守型 0.04	月配交易說明	1.21 265/308	3.21 117/307	4.62 213/304	8.06 213/298	6.21 241/289	-4.04 222/281	0 /	1.30	-0.08	0.76	-0.25	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.705	保守型 0.04	月配交易說明	1.21 265/308	3.21 117/307	4.62 213/304	8.06 213/298	6.24 241/289	-4.01 222/281	0 /	1.30	-0.08	0.76	-0.25	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2024/07/15	債券型 103.6587	保守型 0.03	月配交易說明	3.88 /	8.51 /	7.41 /	9.60 /	13.12 /	-5.77 /	-1.39 /	2.98	-0.55	0.05	-0.25	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41	年配交易說明	0.66 85/112	0.91 84/112	4.67 91/112	4.30 56/110	8.96 58/109	-30.91 82/107	-22.64 90/100	1.64	-1.21	0.37	-0.25	4	3	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.3765	保守型 0.04	無配息交易說明	1.21 265/308	3.21 117/307	4.63 213/304	8.07 213/298	6.27 241/289	-4.00 222/281	0 /	1.30	-0.08	0.76	-0.25	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.3765	保守型 0.04	無配息交易說明	1.21 265/308	3.21 117/307	4.63 213/304	8.06 213/298	6.27 241/289	-4.00 222/281	0 /	1.30	-0.08	0.76	-0.25	2	2	3	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/15	股票型 49.6885	積極型 -0.89	年配交易說明	1.85 74/110	8.52 49/110	15.45 52/110	-3.39 75/108	-10.11 77/107	-34.65 84/105	-12.81 74/98	6.57	-0.24	0.97	-0.24	3	4	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/12	債券型 6.7214	穩健型 0.05	月配交易說明	0.65 305/308	1.49 302/307	3.36 291/304	3.64 289/298	5.05 279/289	1.98 192/281	-2.50 188/220	0.84	-0.43	0.52	-0.24	2	2	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.3933	穩健型 -0.44	月配交易說明	1.63 30/125	3.59 93/122	6.24 29/121	10.94 46/116	17.16 24/110	10.38 31/110	0 /	0.84	0.01	0.83	-0.24	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2024/07/15	債券型 10.35	穩健型 -0.09	月配交易說明	4.30 /	9.35 /	6.65 /	8.69 /	13.92 /	-4.86 /	-5.13 /	3.02	-0.57	-0.17	-0.24	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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