名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.03
|
積極型 -1.69 |
無配息
|
3.14 8/35 |
7.66 18/35 |
13.46 26/35 |
-10.86 31/35 |
-22.46 30/35 |
-49.10 31/35 |
-34.19 32/34 |
6.53 |
-1.36 |
1.29 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 8.8269
|
穩健型 0.09 |
年配
|
2.15 286/308 |
7.00 275/307 |
11.77 186/304 |
15.48 206/298 |
16.99 265/289 |
-2.95 246/281 |
0 / |
2.81 |
-0.43 |
0.24 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0851
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.84 23/55 |
4.80 9/55 |
10.30 11/55 |
11.85 24/55 |
19.33 11/55 |
-36.60 52/54 |
-34.96 48/49 |
2.23 |
-1.54 |
0.67 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 4.5261
|
穩健型 0.22 |
月配
|
1.83 23/55 |
4.80 9/55 |
10.30 11/55 |
11.85 24/55 |
19.33 11/55 |
-36.60 52/54 |
-35.65 48/49 |
2.23 |
-1.54 |
0.67 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.5518
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.57 53/55 |
3.12 49/55 |
8.50 48/55 |
8.82 52/55 |
17.77 51/55 |
-15.54 46/54 |
-20.05 40/49 |
1.30 |
-0.75 |
0.52 |
-0.29 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.973
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
4.11 16/55 |
9.49 10/55 |
13.62 5/55 |
15.99 5/55 |
23.71 8/55 |
-30.39 43/54 |
-36.70 44/49 |
3.01 |
-1.42 |
-0.04 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.7347
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
2.17 23/55 |
5.63 9/55 |
12.92 11/55 |
16.62 24/55 |
32.86 11/55 |
-28.17 52/54 |
-33.77 48/49 |
1.97 |
-1.18 |
0.94 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 4.4841
|
穩健型 0.24 |
月配
|
2.17 23/55 |
5.62 9/55 |
12.92 11/55 |
16.61 24/55 |
32.85 11/55 |
-28.18 52/54 |
-33.84 48/49 |
1.97 |
-1.18 |
0.94 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9749
|
保守型 0.19 |
無配息
|
1.25 24/308 |
1.75 57/307 |
5.59 218/304 |
12.03 242/298 |
12.29 177/289 |
0.32 278/281 |
-3.25 213/220 |
1.07 |
-0.01 |
0.79 |
-0.28 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001711 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5.44
|
穩健型 -0.18 |
月配
|
3.68 50/184 |
9.11 30/182 |
14.28 51/178 |
12.15 115/172 |
16.16 125/158 |
-6.42 126/140 |
-5.82 108/113 |
2.33 |
-0.97 |
0.78 |
-0.28 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002434 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.9678
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.66 225/308 |
3.58 161/307 |
8.05 173/304 |
12.01 210/298 |
21.53 200/289 |
5.50 245/281 |
2.66 168/220 |
1.09 |
-0.13 |
0.90 |
-0.28 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0509
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.04 283/308 |
3.14 134/307 |
4.25 236/304 |
6.87 239/298 |
1.35 277/289 |
-8.42 254/281 |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0508
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.04 283/308 |
3.14 134/307 |
4.25 236/304 |
6.87 239/298 |
1.35 277/289 |
-8.42 254/281 |
0 / |
1.61 |
-0.16 |
0.84 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型 -0.22 |
無配息
|
1.82 88/308 |
4.83 37/307 |
5.99 165/304 |
10.54 150/298 |
12.03 225/289 |
3.82 162/281 |
2.15 131/220 |
1.27 |
0.01 |
1.17 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003958 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.9955
|
積極型 0.08 |
月配
|
1.67 225/308 |
3.58 161/307 |
8.05 173/304 |
12.01 210/298 |
21.55 200/289 |
5.51 245/281 |
2.68 168/220 |
1.09 |
-0.13 |
0.90 |
-0.28 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.76
|
穩健型 -0.08 |
季配
|
3.69 50/184 |
9.12 30/182 |
14.31 51/178 |
12.13 115/172 |
16.35 125/158 |
-6.35 126/140 |
-5.80 108/113 |
2.34 |
-0.97 |
0.78 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.5
|
保守型 -0.17 |
季配
|
1.77 88/308 |
4.79 37/307 |
5.96 165/304 |
10.56 150/298 |
12.00 225/289 |
3.80 162/281 |
2.12 131/220 |
1.27 |
0.01 |
1.17 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 6.1107
|
積極型 0.0 |
月配
|
2.30 225/308 |
7.99 161/307 |
9.96 173/304 |
12.15 210/298 |
18.15 200/289 |
-6.86 245/281 |
-8.72 168/220 |
3.21 |
-0.51 |
0.20 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002433 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.7921
|
積極型 0.07 |
無配息
|
1.66 225/308 |
3.58 161/307 |
8.05 173/304 |
12.01 210/298 |
21.57 200/289 |
5.53 245/281 |
2.68 168/220 |
1.10 |
-0.13 |
0.90 |
-0.28 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003959 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.7739
|
積極型 0.07 |
無配息
|
1.67 225/308 |
3.58 161/307 |
8.05 173/304 |
12.02 210/298 |
21.57 200/289 |
5.53 245/281 |
2.68 168/220 |
1.09 |
-0.13 |
0.90 |
-0.28 |
4 |
3 |
4 |
|