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摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)
WMF000358
美國
美元
2025/09/26
債券型
11.32
保守型
0.0
年配
交易說明
1.05
86/144
6.79
104/143
-4.65
107/140
-2.20
61/133
7.13
89/122
7.65
90/116
0.64
50/110
2.93
0.03
1.02
-0.10
2
3
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2025/09/26
債券型
17.92
保守型
0.05
無配息
交易說明
0.54
132/144
5.43
128/143
1.76
123/140
2.62
45/133
14.20
107/122
26.56
93/116
4.82
35/110
3.17
-0.12
-0.15
-0.10
2
2
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF003634
美國
台幣
2025/09/25
債券型
10.2632
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.60
116/144
2.42
143/143
-6.80
138/140
-6.90
121/133
-2.95
122/122
1.51
108/116
0.46
51/110
1.85
-0.45
0.50
-0.10
1
1
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2025/09/26
債券型
9.883
保守型
0.12
年配
交易說明
1.10
/
7.15
/
-4.32
/
-2.08
/
7.37
/
7.07
/
-0.59
/
2.88
-0.07
0.76
-0.10
2
2
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004148
美國
台幣
2025/09/25
債券型
7.4532
穩健型
-0.07
月配
交易說明
0.60
116/144
2.42
143/143
-6.81
138/140
-6.90
121/133
-2.95
122/122
1.5
108/116
0.45
51/110
1.85
-0.45
0.50
-0.10
1
1
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF003635
美國
台幣
2025/09/25
債券型
7.4532
穩健型
-0.07
月配
交易說明
0.60
116/144
2.42
143/143
-6.81
138/140
-6.90
121/133
-2.95
122/122
1.50
108/116
0.45
51/110
1.85
-0.45
0.50
-0.10
1
1
5
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元
WMF003519
全球
歐元
2025/09/26
股票型
450.89
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-0.68
/
4.19
/
-13.47
/
-17.79
/
-3.93
/
13.55
/
90.98
1/18
4.80
-0.16
1.02
-0.10
4
4
2
觀察 申購
富達基金-富達目標TM基金2025
WMF001325
全球
歐元
2025/09/26
平衡型
39.54
穩健型
0.02
年配
交易說明
0.52
178/198
4.95
181/195
0.48
141/189
0.37
148/184
10.79
145/170
24.74
108/154
9.63
108/125
3.01
-0.34
0.88
-0.10
-
-
3
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2025/09/25
股票型
17.47
積極型
0.63
無配息
交易說明
9.99
6/110
32.97
9/110
18.88
12/110
32.22
10/110
23.01
48/109
1.27
92/107
-8.95
89/102
8.01
-0.97
0.65
-0.10
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2025/09/25
股票型
10.63
積極型
0.56
無配息
交易說明
11.12
5/110
37.55
5/110
25.27
7/110
27.16
25/110
21.38
55/109
0.21
95/107
-25.62
99/102
8.64
-0.94
0.61
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2025/09/26
債券型
5.14
穩健型
-0.19
月配
交易說明
-0.17
44/47
2.62
46/47
-1.47
44/47
-11.94
45/47
1.22
45/47
2.13
39/47
-15.12
28/44
4.25
-0.26
-0.28
-0.11
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2025/09/26
債券型
17.6131
保守型
0.09
無配息
交易說明
0.51
156/261
4.57
190/261
2.09
17/261
1.03
86/258
14.69
51/246
23.81
64/238
-11.33
203/214
2.88
-0.07
1.02
-0.11
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2025/09/26
債券型
8.74
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.87
98/144
6.68
116/143
-4.50
114/140
-2.23
75/133
7.42
105/122
7.23
104/116
-2.71
69/110
2.92
0.02
1.21
-0.11
1
2
3
觀察 申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
WMF000824
歐元區
歐元
2025/09/26
債券型
94.13
保守型
0.12
年配
交易說明
0.44
17/21
4.34
19/21
1.68
17/21
0.62
19/21
13.36
19/20
23.79
19/20
-7.61
18/20
2.89
-0.07
1.02
-0.11
1
2
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2025/09/26
債券型
202.85
保守型
0.13
無配息
交易說明
0.44
17/21
4.33
19/21
1.68
17/21
0.62
19/21
13.35
19/20
23.79
19/20
-7.61
18/20
2.90
-0.07
1.02
-0.11
1
1
2
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004024
全球
澳元
2025/09/26
平衡型
134.31
穩健型
0.23
月配
交易說明
1.22
165/198
6.72
162/195
-3.11
132/189
-10.68
169/184
7.80
123/170
3.86
105/154
-5.60
113/125
3.64
-0.64
0.57
-0.11
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
WMF001028
美國
美元
2025/09/26
債券型
21.62
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.98
98/144
6.79
116/143
-4.46
114/140
-2.15
75/133
7.51
105/122
7.29
104/116
-2.68
69/110
2.92
0.02
1.20
-0.11
1
2
3
觀察 申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001941
歐洲
歐元
2025/09/29
債券型
49.43
保守型
0.16
年配
交易說明
0.21
21/21
4.04
21/21
0.94
19/21
0.92
17/21
12.86
20/20
26.02
17/20
-0.48
15/20
2.96
-0.01
0.58
-0.11
-
-
2
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
WMF003437
印度
台幣
2025/09/25
債券型
10.0458
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.27
257/261
-0.73
260/261
-4.94
223/261
-4.83
250/258
-2.54
244/246
-0.94
235/238
-4.50
188/214
1.58
-0.26
0.52
-0.11
2
2
5
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(美元)
WMF002476
中國
美元
2025/09/25
股票型
9.24
積極型
0.65
無配息
交易說明
5.89
26/110
25.61
20/110
8.34
42/110
12.78
50/110
16.3
70/109
-1.13
96/107
-6.66
88/102
7.33
-0.89
0.57
-0.11
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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