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元大新東協平衡基金-美元
WMF002960
東南亞國協
美元
2024/08/14
平衡型
8.68
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-1.18
32/185
3.36
12/182
10.02
24/180
5.89
149/173
7.26
135/158
2.67
95/141
-4.36
113/119
2.02
-0.50
0.36
-0.22
2
1
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元)
WMF004356
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.5701
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.45
68/305
2.95
87/304
7.24
210/302
10.21
171/295
15.55
232/286
10.01
215/278
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004359
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.57
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.45
68/305
2.95
87/304
7.24
210/302
10.21
171/295
15.55
232/286
10.01
215/278
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
6.9877
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-0.93
49/56
1.79
53/56
8.45
43/56
9.81
42/56
27.80
17/56
-26.42
52/55
-29.94
47/51
1.93
-1.00
0.99
-0.22
1
1
1
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.0989
保守型
0.23
月配
交易說明
0.45
68/305
2.94
87/304
7.23
210/302
10.19
171/295
15.53
232/286
9.99
215/278
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.0989
保守型
0.23
月配
交易說明
0.45
68/305
2.94
87/304
7.23
210/302
10.19
171/295
15.53
232/286
9.99
215/278
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元
WMF003288
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
4.1136
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-0.94
49/56
1.79
53/56
8.45
43/56
9.80
42/56
27.79
17/56
-26.42
52/55
-29.94
47/51
1.93
-1.00
0.99
-0.22
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定
WMF000589
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.8972
積極型
0.42
月配
交易說明
-0.61
296/305
-0.31
301/304
4.68
248/302
4.60
275/295
20.77
48/286
10.09
80/278
0.01
129/224
1.26
-0.47
0
-0.22
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
WMF000590
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
25.64
積極型
0.42
無配息
交易說明
-0.61
296/305
-0.31
301/304
4.68
248/302
4.60
275/295
20.77
48/286
10.09
80/278
0.00
129/224
1.26
-0.47
0
-0.22
2
3
4
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型)
WMF004263
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
2797.04
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.20
64/305
4.89
45/304
14.14
26/302
18.46
97/295
10.59
36/286
-2.56
199/278
0
/
2.72
-0.42
0.09
-0.22
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
5.37
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.06
3/56
3.45
11/56
7.21
45/56
3.63
54/56
-4.66
48/56
-8.50
17/55
-14.34
32/51
3.70
-0.64
-0.09
-0.22
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元
WMF001123
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
38.01
積極型
0.82
無配息
交易說明
-5.98
48/71
-3.12
56/70
8.13
46/70
3.45
53/69
11.70
54/68
-14.71
56/68
12.81
38/68
3.10
-0.63
0.97
-0.22
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動
WMF000573
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.9589
保守型
0.02
月配
交易說明
0.99
/
3.61
/
8.27
/
11.03
/
14.83
/
8.26
/
5.07
/
1.28
-0.08
1.03
-0.22
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積
WMF000575
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.5925
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.99
/
3.61
/
8.27
/
11.03
/
14.83
/
8.26
/
5.07
/
1.28
-0.07
1.04
-0.22
3
3
4
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/08/14
股票型
15.29
積極型
-2.23
年配
交易說明
-6.79
19/35
-12.00
34/35
3.14
33/35
-14.19
30/35
-16.77
26/35
-37.14
25/35
-26.40
32/35
4.97
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/08/14
股票型
15.25
積極型
-2.24
無配息
交易說明
-6.80
19/35
-11.98
34/35
3.14
33/35
-14.18
30/35
-16.75
26/35
-37.14
25/35
-26.38
32/35
4.98
-0.49
1.00
-0.22
2
3
1
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.6
穩健型
0.41
月配
交易說明
0.94
33/305
3.59
75/304
6.77
291/302
9.71
262/295
13.99
279/286
9.26
251/278
4.30
185/224
1.37
0.17
0.77
-0.23
5
5
5
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)
WMF001898
全球
歐元
2024/08/14
債券型
9.12
穩健型
0.1
季配
交易說明
1.42
197/305
4.53
96/304
10.88
53/302
11.41
48/295
22.11
110/286
-5.45
135/278
-5.53
95/224
2.26
-0.19
0.78
-0.23
1
1
1
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
33.6081
積極型
0.36
無配息
交易說明
-8.94
71/77
-7.69
77/77
5.65
69/77
4.37
65/77
-0.36
72/77
-25.79
77/77
8.78
63/77
4.27
-0.90
1.13
-0.23
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
WMF002426
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.2031
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.45
120/305
2.65
167/304
5.42
220/302
7.30
190/295
7.89
213/286
-0.26
198/278
0.09
177/224
1.26
-0.46
0.56
-0.23
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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