名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002960 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.68
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
-1.18 32/185 |
3.36 12/182 |
10.02 24/180 |
5.89 149/173 |
7.26 135/158 |
2.67 95/141 |
-4.36 113/119 |
2.02 |
-0.50 |
0.36 |
-0.22 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.45 68/305 |
2.95 87/304 |
7.24 210/302 |
10.21 171/295 |
15.55 232/286 |
10.01 215/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.45 68/305 |
2.95 87/304 |
7.24 210/302 |
10.21 171/295 |
15.55 232/286 |
10.01 215/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9877
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
-0.93 49/56 |
1.79 53/56 |
8.45 43/56 |
9.81 42/56 |
27.80 17/56 |
-26.42 52/55 |
-29.94 47/51 |
1.93 |
-1.00 |
0.99 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型 0.23 |
月配
|
0.45 68/305 |
2.94 87/304 |
7.23 210/302 |
10.19 171/295 |
15.53 232/286 |
9.99 215/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型 0.23 |
月配
|
0.45 68/305 |
2.94 87/304 |
7.23 210/302 |
10.19 171/295 |
15.53 232/286 |
9.99 215/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.1136
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
-0.94 49/56 |
1.79 53/56 |
8.45 43/56 |
9.80 42/56 |
27.79 17/56 |
-26.42 52/55 |
-29.94 47/51 |
1.93 |
-1.00 |
0.99 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.8972
|
積極型 0.42 |
月配
|
-0.61 296/305 |
-0.31 301/304 |
4.68 248/302 |
4.60 275/295 |
20.77 48/286 |
10.09 80/278 |
0.01 129/224 |
1.26 |
-0.47 |
0 |
-0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 25.64
|
積極型 0.42 |
無配息
|
-0.61 296/305 |
-0.31 301/304 |
4.68 248/302 |
4.60 275/295 |
20.77 48/286 |
10.09 80/278 |
0.00 129/224 |
1.26 |
-0.47 |
0 |
-0.22 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2797.04
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.20 64/305 |
4.89 45/304 |
14.14 26/302 |
18.46 97/295 |
10.59 36/286 |
-2.56 199/278 |
0 / |
2.72 |
-0.42 |
0.09 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型 0.37 |
月配
|
0.06 3/56 |
3.45 11/56 |
7.21 45/56 |
3.63 54/56 |
-4.66 48/56 |
-8.50 17/55 |
-14.34 32/51 |
3.70 |
-0.64 |
-0.09 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 38.01
|
積極型 0.82 |
無配息
|
-5.98 48/71 |
-3.12 56/70 |
8.13 46/70 |
3.45 53/69 |
11.70 54/68 |
-14.71 56/68 |
12.81 38/68 |
3.10 |
-0.63 |
0.97 |
-0.22 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000573 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.9589
|
保守型 0.02 |
月配
|
0.99 / |
3.61 / |
8.27 / |
11.03 / |
14.83 / |
8.26 / |
5.07 / |
1.28 |
-0.08 |
1.03 |
-0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000575 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.5925
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.99 / |
3.61 / |
8.27 / |
11.03 / |
14.83 / |
8.26 / |
5.07 / |
1.28 |
-0.07 |
1.04 |
-0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.29
|
積極型 -2.23 |
年配
|
-6.79 19/35 |
-12.00 34/35 |
3.14 33/35 |
-14.19 30/35 |
-16.77 26/35 |
-37.14 25/35 |
-26.40 32/35 |
4.97 |
-0.49 |
1.00 |
-0.22 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.25
|
積極型 -2.24 |
無配息
|
-6.80 19/35 |
-11.98 34/35 |
3.14 33/35 |
-14.18 30/35 |
-16.75 26/35 |
-37.14 25/35 |
-26.38 32/35 |
4.98 |
-0.49 |
1.00 |
-0.22 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6
|
穩健型 0.41 |
月配
|
0.94 33/305 |
3.59 75/304 |
6.77 291/302 |
9.71 262/295 |
13.99 279/286 |
9.26 251/278 |
4.30 185/224 |
1.37 |
0.17 |
0.77 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001898 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.12
|
穩健型 0.1 |
季配
|
1.42 197/305 |
4.53 96/304 |
10.88 53/302 |
11.41 48/295 |
22.11 110/286 |
-5.45 135/278 |
-5.53 95/224 |
2.26 |
-0.19 |
0.78 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 33.6081
|
積極型 0.36 |
無配息
|
-8.94 71/77 |
-7.69 77/77 |
5.65 69/77 |
4.37 65/77 |
-0.36 72/77 |
-25.79 77/77 |
8.78 63/77 |
4.27 |
-0.90 |
1.13 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2031
|
穩健型 0.21 |
月配
|
1.45 120/305 |
2.65 167/304 |
5.42 220/302 |
7.30 190/295 |
7.89 213/286 |
-0.26 198/278 |
0.09 177/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|