名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型 -0.61 |
月配
|
4.13 41/125 |
9.75 53/122 |
6.02 67/121 |
6.07 70/116 |
5.07 75/110 |
-10.00 53/110 |
-7.00 54/92 |
3.24 |
-0.70 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/12 |
債券型 75.84
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.63 18/55 |
4.17 15/55 |
8.07 20/55 |
12.00 20/55 |
19.45 19/55 |
-1.31 28/54 |
-1.60 25/49 |
0.97 |
-0.47 |
0.59 |
-0.32 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/12 |
債券型 144.3
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.64 18/55 |
4.17 15/55 |
8.08 20/55 |
12.00 20/55 |
19.44 19/55 |
-1.31 28/54 |
-1.60 25/49 |
0.96 |
-0.47 |
0.59 |
-0.32 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.38
|
積極型 0.55 |
無配息
|
-2.51 106/110 |
-1.30 91/110 |
6.76 87/110 |
-16.20 103/108 |
-28.85 99/107 |
-44.33 95/105 |
-6.14 62/98 |
6.47 |
-1.07 |
0.56 |
-0.32 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.41
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.61 37/125 |
2.96 108/122 |
6.32 36/121 |
11.66 44/116 |
16.53 32/110 |
17.24 25/110 |
11.43 23/92 |
1.09 |
0.02 |
1.30 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
1.87 13/55 |
4.12 16/55 |
8.71 15/55 |
13.89 12/55 |
19.30 22/55 |
1.28 25/54 |
-1.40 24/49 |
0.99 |
-0.41 |
0.56 |
-0.32 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 40.11
|
穩健型 -0.12 |
無配息
|
1.80 13/55 |
4.11 16/55 |
8.70 15/55 |
13.89 12/55 |
19.29 22/55 |
1.23 25/54 |
-1.45 24/49 |
1.00 |
-0.41 |
0.56 |
-0.32 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.64
|
保守型 -0.37 |
月配
|
1.64 37/125 |
2.96 108/122 |
6.30 36/121 |
11.59 44/116 |
16.46 32/110 |
17.22 25/110 |
11.43 23/92 |
1.11 |
0.02 |
1.30 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.2772
|
保守型 0.1 |
無配息
|
1.49 263/308 |
2.50 278/307 |
5.65 270/304 |
10.67 247/298 |
15.84 251/289 |
14.66 165/281 |
7.68 121/220 |
1.06 |
-0.03 |
0.70 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.33
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
1.77 13/55 |
4.10 16/55 |
8.71 15/55 |
13.88 12/55 |
19.26 22/55 |
1.30 25/54 |
-1.43 24/49 |
1.00 |
-0.41 |
0.55 |
-0.32 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.112
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
4.00 22/55 |
8.86 17/55 |
9.81 17/55 |
11.19 11/55 |
15.98 20/55 |
-12.38 27/54 |
-12.09 28/49 |
2.76 |
-0.74 |
0.17 |
-0.32 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 20.5137
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.28 / |
3.90 / |
5.14 / |
8.14 / |
9.98 / |
1.17 / |
0.54 / |
1.18 |
-0.08 |
1.11 |
-0.32 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.627
|
穩健型 0.05 |
月配
|
4.75 4/55 |
9.52 11/55 |
15.27 2/55 |
17.85 3/55 |
23.39 7/55 |
-32.97 48/54 |
-34.36 43/49 |
3.17 |
-1.52 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 60.49
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.30 34/55 |
3.54 26/55 |
6.50 36/55 |
9.93 32/55 |
15.16 34/55 |
-10.00 28/59 |
-4.84 23/49 |
0.91 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.0099
|
穩健型 -0.3 |
月配
|
1.05 50/55 |
3.25 34/55 |
6.36 46/55 |
9.26 43/55 |
12.55 45/55 |
-16.56 47/54 |
-18.44 42/49 |
1.73 |
-0.78 |
0.38 |
-0.32 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.0813
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.55 50/55 |
3.75 34/55 |
6.88 46/55 |
9.81 43/55 |
13.07 45/55 |
-16.20 47/54 |
-18.09 42/49 |
1.74 |
-0.78 |
0.39 |
-0.32 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.7
|
積極型 0.11 |
無配息
|
1.36 83/110 |
3.96 72/110 |
23.58 8/110 |
8.72 47/108 |
-11.35 82/107 |
-35.48 85/105 |
2.13 53/98 |
4.60 |
-1.09 |
0.48 |
-0.32 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 152.15
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.30 34/55 |
3.54 26/55 |
6.49 36/55 |
9.93 32/55 |
15.09 34/55 |
-9.45 28/59 |
-4.27 23/49 |
0 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.39
|
積極型 -2.03 |
無配息
|
-0.10 95/110 |
7.82 56/110 |
13.30 66/110 |
-10.13 91/108 |
-18.78 92/107 |
-48.41 96/105 |
-9.45 60/98 |
7.23 |
-0.94 |
0.96 |
-0.33 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.6486
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.90 305/308 |
2.05 302/307 |
5.00 292/304 |
7.08 289/298 |
12.74 279/289 |
12.07 192/281 |
2.67 188/220 |
1.28 |
-0.33 |
0.80 |
-0.33 |
2 |
3 |
5 |
|