名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.0851
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.84 22/55 |
4.80 9/55 |
10.30 11/55 |
11.85 24/55 |
19.33 11/55 |
-36.60 52/54 |
-34.96 48/49 |
2.23 |
-1.54 |
0.67 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 8.8269
|
穩健型 0.09 |
年配
|
2.15 287/308 |
7.00 275/307 |
11.77 186/304 |
15.48 206/298 |
16.99 265/289 |
-2.95 246/281 |
0 / |
2.81 |
-0.43 |
0.24 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.03
|
積極型 -1.69 |
無配息
|
1.40 23/35 |
5.84 24/35 |
11.54 29/35 |
-12.37 31/35 |
-23.77 30/35 |
-49.96 31/35 |
-35.31 33/34 |
6.53 |
-1.36 |
1.29 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 6.5485
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
4.36 22/55 |
10.08 9/55 |
14.30 11/55 |
14.28 24/55 |
29.99 11/55 |
-35.81 52/54 |
-38.32 48/49 |
3.07 |
-1.61 |
0.17 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 4.3078
|
穩健型 0.2 |
月配
|
4.37 22/55 |
10.08 9/55 |
14.30 11/55 |
14.28 24/55 |
29.98 11/55 |
-35.81 52/54 |
-38.78 48/49 |
3.07 |
-1.61 |
0.17 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 17.25
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.25 80/125 |
4.05 79/122 |
5.21 58/121 |
8.75 71/116 |
10.67 63/110 |
6.26 38/110 |
3.87 47/92 |
1.11 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.73
|
積極型 0.39 |
無配息
|
-1.62 34/35 |
1.68 31/35 |
16.36 22/35 |
-3.19 28/35 |
-21.18 29/35 |
-44.70 30/35 |
-11.90 26/34 |
6.40 |
-1.30 |
0.70 |
-0.29 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004305 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 11.3
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
4.61 13/184 |
6.85 88/182 |
7.83 142/178 |
6.27 160/172 |
14.14 132/158 |
-8.01 130/140 |
4.51 97/113 |
2.67 |
-0.77 |
0.70 |
-0.29 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.65
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.04 267/308 |
2.01 274/307 |
2.73 281/304 |
3.28 287/298 |
3.83 285/289 |
-1.69 207/281 |
2.73 125/220 |
0.66 |
-0.19 |
0.18 |
-0.29 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.7314
|
穩健型 0.01 |
月配
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.46 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.6146
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.45 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 48.93
|
保守型 0.2 |
年配
|
3.48 12/20 |
4.33 15/20 |
4.64 15/20 |
6.96 16/20 |
16.33 16/20 |
-1.19 11/20 |
-5.11 14/20 |
1.31 |
-0.05 |
0.56 |
-0.29 |
- |
- |
3 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.32 80/125 |
4.00 79/122 |
5.19 58/121 |
8.77 71/116 |
10.68 63/110 |
6.20 38/110 |
3.85 47/92 |
1.12 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4279
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.45 / |
2.44 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.17 / |
11.40 / |
0 / |
0.88 |
0.00 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.69
|
積極型 -0.42 |
無配息
|
2.63 63/110 |
5.89 65/110 |
17.61 30/110 |
0.52 59/108 |
-20.20 93/107 |
-37.98 88/105 |
-1.18 55/98 |
4.34 |
-0.89 |
0.44 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6787
|
保守型 -0.41 |
月配
|
1.45 / |
2.45 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.21 / |
11.38 / |
0 / |
0.88 |
-0.01 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 94.5
|
保守型 0.21 |
年配
|
3.17 18/20 |
3.68 20/20 |
4.04 18/20 |
6.28 19/20 |
15.02 17/20 |
-7.29 16/20 |
-12.11 19/20 |
1.69 |
-0.06 |
0.98 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 197.87
|
保守型 0.21 |
無配息
|
3.17 18/20 |
3.69 20/20 |
4.05 18/20 |
6.27 19/20 |
15.02 17/20 |
-7.29 16/20 |
-12.10 19/20 |
1.69 |
-0.06 |
0.98 |
-0.29 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 2696.61
|
保守型 0.16 |
無配息
|
1.53 136/308 |
3.15 138/307 |
5.89 169/304 |
10.74 147/298 |
14.73 196/289 |
11.72 74/281 |
7.70 70/220 |
0.87 |
0.04 |
0.52 |
-0.29 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.32
|
保守型 0.0 |
年配
|
1.23 80/125 |
4.01 79/122 |
5.17 58/121 |
8.70 71/116 |
10.64 63/110 |
6.23 38/110 |
3.77 47/92 |
1.10 |
0.00 |
1.00 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|