名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004604 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型 -0.27 |
無配息
|
-3.53 135/185 |
0.83 135/182 |
6.22 138/180 |
5.91 157/173 |
5.50 140/158 |
0 / |
0 / |
2.33 |
0 |
0 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF002539 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.22
|
穩健型 0.43 |
月配
|
-0.01 17/185 |
2.82 41/182 |
6.22 137/180 |
9.15 118/173 |
9.26 130/158 |
6.30 79/141 |
5.87 101/119 |
1.70 |
0.01 |
0.21 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 8.3
|
穩健型 0.36 |
月配
|
0.81 17/185 |
2.98 35/182 |
6.23 133/180 |
9.84 93/173 |
1.97 117/158 |
-2.53 72/141 |
0 / |
2.18 |
-0.50 |
0.38 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002538 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.75
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
0.0 17/185 |
2.79 41/182 |
6.23 137/180 |
9.08 118/173 |
9.18 130/158 |
6.32 79/141 |
5.94 101/119 |
1.70 |
0.00 |
0.22 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001095 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 227.0103
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
-3.07 18/53 |
-0.76 23/53 |
6.23 36/53 |
6.55 35/53 |
12.95 39/53 |
2.47 28/53 |
30.14 33/53 |
4.93 |
-0.26 |
0.92 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 64687.0
|
穩健型 -0.06 |
年配
|
-7.24 22/29 |
-1.39 21/28 |
6.23 13/28 |
11.11 21/28 |
31.13 11/27 |
25.86 7/27 |
57.06 6/27 |
3.18 |
0.25 |
0.85 |
0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型 1.12 |
無配息
|
-4.87 / |
-5.24 / |
6.24 / |
5.84 / |
12.32 / |
-13.65 / |
-1.09 / |
4.89 |
-0.56 |
0.94 |
-0.16 |
- |
- |
1 |
|
WMF004316 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.24
|
穩健型 0.98 |
月配
|
-2.26 83/185 |
1.92 72/182 |
6.24 135/180 |
13.40 51/173 |
15.67 82/158 |
5.35 85/141 |
0 / |
2.65 |
-0.17 |
0.67 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.981
|
穩健型 0.4 |
年配
|
-4.87 / |
-5.24 / |
6.24 / |
5.84 / |
12.33 / |
-13.64 / |
-0.68 / |
4.89 |
-0.54 |
0.91 |
-0.13 |
- |
- |
2 |
|
WMF004580 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.24
|
穩健型 1.1 |
月配
|
-2.26 83/185 |
2.04 72/182 |
6.24 135/180 |
13.40 51/173 |
15.67 82/158 |
5.35 85/141 |
0 / |
2.62 |
-0.17 |
0.67 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.03
|
積極型 -0.95 |
年配
|
-5.15 42/53 |
-6.22 50/53 |
6.25 38/53 |
5.92 39/53 |
22.36 20/53 |
19.65 12/53 |
43.97 24/53 |
2.42 |
0.16 |
0.54 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 360.73
|
穩健型 0.48 |
月配
|
-9.31 46/55 |
-7.26 51/55 |
6.25 43/54 |
10.67 42/54 |
22.53 14/54 |
20.64 12/53 |
55.38 14/53 |
3.69 |
-0.09 |
0.83 |
0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.619
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
0.66 56/305 |
3.38 67/304 |
6.26 226/302 |
9.53 169/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.55 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.73
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
0.79 17/185 |
3.09 35/182 |
6.26 133/180 |
9.84 93/173 |
1.99 117/158 |
-2.57 72/141 |
0 / |
2.17 |
-0.5 |
0.38 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004315 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7
|
穩健型 1.04 |
月配
|
-2.25 83/185 |
1.97 72/182 |
6.26 135/180 |
13.46 51/173 |
15.68 82/158 |
5.36 85/141 |
0 / |
2.63 |
-0.17 |
0.67 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001994 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 13.0615
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.46 164/305 |
2.36 245/304 |
6.26 266/302 |
9.44 188/295 |
10.60 153/286 |
6.44 103/278 |
13.87 33/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001995 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.1935
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.46 164/305 |
2.36 245/304 |
6.26 266/302 |
9.44 188/295 |
10.60 153/286 |
6.44 103/278 |
13.87 33/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003051 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.2637
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.46 164/305 |
2.36 245/304 |
6.26 266/302 |
9.44 188/295 |
10.60 153/286 |
6.44 103/278 |
13.87 33/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003600 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.9
|
穩健型 0.25 |
月配
|
0.98 217/305 |
2.64 208/304 |
6.26 270/302 |
10.81 148/295 |
8.96 181/286 |
4.21 152/278 |
10.68 74/224 |
1.50 |
-0.37 |
0.84 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.37
|
積極型 2.54 |
無配息
|
-11.01 33/35 |
-2.14 5/35 |
6.28 26/35 |
25.92 1/35 |
7.40 5/35 |
-27.71 13/35 |
38.12 3/35 |
5.58 |
-0.79 |
0.60 |
-0.15 |
5 |
3 |
1 |
|