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群益新興金鑽基金
WMF000085
新興市場
台幣
2024/08/13
股票型
8.41
積極型
0.47
無配息
交易說明
-7.89
67/71
-4.86
60/70
4.60
60/70
-5.08
69/69
-8.79
67/68
-24.78
63/68
-1.64
55/68
4.47
-1.01
1.09
-0.18
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
74.5
穩健型
0.82
月配
交易說明
0.60
125/305
1.74
209/304
4.63
231/302
4.21
270/295
18.46
62/286
11.71
41/278
-0.64
100/224
1.83
-0.03
0.99
-0.16
4
4
3
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2024/08/13
債券型
6.4618
保守型
0.3
月配
交易說明
1.32
49/126
3.40
78/123
4.63
115/121
6.53
114/118
4.12
101/110
-5.02
80/110
-5.37
64/93
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2024/08/13
債券型
11.7078
保守型
0.3
無配息
交易說明
1.32
49/126
3.40
78/123
4.64
115/121
6.53
114/118
4.13
101/110
-5.01
80/110
-5.36
64/93
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
11.96
積極型
1.61
無配息
交易說明
-8.91
28/35
-3.47
9/35
4.64
31/35
4.45
9/35
-10.48
18/35
-23.63
10/35
16.91
9/35
4.44
-0.64
0.63
-0.18
4
4
2
觀察 申購
台新2000高科技基金
WMF001662
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
87.35
積極型
2.53
無配息
交易說明
-8.00
9/36
5.34
13/35
4.65
20/35
40.73
9/33
78.70
9/31
54.30
10/29
167.62
12/25
6.38
-0.19
0.88
0.12
4
4
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2024/08/13
債券型
6.18
穩健型
0.16
月配
交易說明
-0.39
248/305
0.99
280/304
4.66
296/302
4.86
289/295
11.94
251/286
11.95
172/278
7.46
121/224
1.40
-0.32
0.84
-0.31
3
3
5
觀察 申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險)
WMF002337
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
13.42
積極型
0.22
年配
交易說明
-8.22
44/77
-8.29
76/77
4.67
73/77
4.20
74/77
12.89
71/77
1.00
70/77
34.99
57/77
2.87
-0.29
0.77
-0.13
3
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 年配-美元
WMF000870
全球
美元
2024/08/14
股票型
48.34
穩健型
0.24
年配
交易說明
-4.06
29/53
-2.59
39/53
4.67
42/53
6.42
36/53
17.32
30/53
-1.20
34/53
35.62
31/53
4.56
-0.46
0.98
-0.11
2
1
2
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF004628
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.54
穩健型
0.28
月配
交易說明
-2.56
95/185
0.71
139/182
4.68
156/180
7.93
135/173
0
/
0
/
0
/
2.46
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息)
WMF004627
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.54
穩健型
0.28
月配
交易說明
-2.47
95/185
0.71
139/182
4.68
156/180
7.93
135/173
0
/
0
/
0
/
2.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
WMF000590
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
25.64
積極型
0.42
無配息
交易說明
-0.61
296/305
-0.31
301/304
4.68
248/302
4.60
275/295
20.77
48/286
10.09
80/278
0.00
129/224
1.26
-0.47
0
-0.22
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定
WMF000589
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.8972
積極型
0.42
月配
交易說明
-0.61
296/305
-0.31
301/304
4.68
248/302
4.60
275/295
20.77
48/286
10.09
80/278
0.01
129/224
1.26
-0.47
0
-0.22
2
2
4
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)
WMF004237
全球
台幣
2024/08/13
債券型
7.8262
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.42
178/305
2.38
159/304
4.68
254/302
6.90
260/295
5.94
265/286
-6.39
258/278
0
/
1.14
-0.65
0.93
-0.13
1
1
2
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A
WMF002161
全球
台幣
2024/08/13
債券型
13.8365
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.39
41/305
3.34
74/304
4.68
252/302
6.98
232/295
5.96
260/286
-3.35
234/278
-2.60
173/224
1.38
-0.06
0.65
-0.13
2
3
4
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B
WMF002162
全球
台幣
2024/08/13
債券型
9.7153
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.39
41/305
3.34
74/304
4.68
252/302
6.98
232/295
5.96
260/286
-3.35
234/278
-2.60
173/224
1.38
-0.06
0.65
-0.13
2
2
4
觀察 申購
安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
16.08
積極型
0.43
無配息
交易說明
-4.68
70/110
-6.67
79/110
4.69
85/110
-16.16
99/109
-33.55
103/107
-46.93
99/105
1.97
53/99
5.31
-1.15
0.60
-0.30
4
3
1
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003672
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.01
穩健型
0.67
月配
交易說明
0.55
158/305
1.72
246/304
4.70
250/302
5.41
267/295
20.19
79/286
10.27
95/278
-0.47
156/224
1.77
-0.04
0.99
-0.15
4
4
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/08/14
股票型
20.95
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-4.42
4/29
-2.95
24/28
4.70
20/28
5.63
28/28
29.10
15/27
28.20
4/27
58.82
5/27
4.20
0.17
0.85
0.06
4
2
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003935
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.3461
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.23
219/305
1.90
231/304
4.70
251/302
8.74
153/295
12.89
182/286
1.84
180/278
5.34
86/224
1.00
-0.44
1.01
-0.01
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施