| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001244 全球
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 13.57
|
保守型 0.0 |
無配息
|
-0.10 223/276 |
-6.58 263/276 |
2.44 227/275 |
-1.33 261/272 |
2.97 237/261 |
7.29 234/253 |
0.46 101/227 |
3.18 |
0.01 |
0.61 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001268 全球
|
歐元 2025/07/03 |
股票型 67.82
|
穩健型 1.22 |
年配
|
-0.33 / |
4.61 / |
2.45 / |
14.35 / |
45.43 / |
76.97 / |
114.43 / |
4.03 |
-0.16 |
1.06 |
0.24 |
4 |
5 |
4 |
|
|
WMF001071 歐洲
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 13.6177
|
保守型 0.16 |
半年配
|
-0.18 / |
-4.65 / |
2.47 / |
2.64 / |
14.97 / |
27.45 / |
4.28 / |
2.59 |
0.08 |
1.05 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001070 歐洲
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 21.9542
|
保守型 0.16 |
無配息
|
-0.18 / |
-4.65 / |
2.48 / |
2.64 / |
14.97 / |
27.46 / |
4.29 / |
2.60 |
0.08 |
1.05 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001257 中國
|
歐元 2025/07/03 |
股票型 19.42
|
積極型 0.41 |
無配息
|
-0.91 57/108 |
-3.47 41/108 |
2.48 33/108 |
6.82 30/108 |
4.37 55/106 |
5.90 53/105 |
12.99 50/98 |
7.01 |
-0.09 |
0.83 |
-0.05 |
5 |
3 |
1 |
|
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
股票型 53.5
|
穩健型 -0.22 |
無配息
|
11.25 9/153 |
21.84 7/149 |
2.49 14/146 |
0.70 23/142 |
34.76 46/130 |
124.22 6/121 |
188.57 3/105 |
7.88 |
0.33 |
1.23 |
0.25 |
5 |
5 |
1 |
|
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/07/03 |
股票型 31.87
|
積極型 0.03 |
無配息
|
0.79 42/76 |
-0.45 35/75 |
2.50 5/75 |
0.51 20/73 |
18.70 13/73 |
28.61 9/73 |
39.41 14/73 |
2.51 |
-0.03 |
0.95 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF001527 歐元區
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 11.649
|
保守型 0.04 |
月配
|
-0.44 11/20 |
-5.04 11/20 |
2.52 10/20 |
2.22 11/20 |
13.13 9/20 |
22.89 9/20 |
3.12 10/20 |
2.73 |
-0.01 |
0.97 |
0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2025/07/03 |
債券型 9.35
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-0.76 151/276 |
-0.58 147/276 |
2.53 125/275 |
3.63 127/272 |
20.44 185/261 |
22.63 207/253 |
23.16 193/227 |
3.28 |
0.22 |
0.06 |
0.11 |
4 |
1 |
1 |
|
|
WMF005070 全球
|
日圓 2025/07/03 |
平衡型 1045.0
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
-1.87 113/195 |
-0.94 35/190 |
2.55 57/186 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF005073 全球
|
日圓 2025/07/03 |
平衡型 1026.0
|
穩健型 0.78 |
月配
|
-1.92 113/195 |
-0.89 35/190 |
2.60 57/186 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000179 金磚四國
|
台幣 2025/07/03 |
股票型 11.41
|
積極型 0.0 |
無配息
|
-0.95 65/71 |
-5.78 63/71 |
2.61 28/71 |
0.62 25/71 |
9.50 44/68 |
16.67 52/68 |
7.74 54/68 |
3.53 |
0.15 |
0.64 |
0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001965 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2025/07/03 |
股票型 15.53
|
積極型 1.04 |
月配
|
0.94 40/76 |
7.07 9/75 |
2.62 10/75 |
-1.86 8/73 |
12.49 21/73 |
22.47 15/73 |
45.41 6/73 |
3.48 |
-0.10 |
0.75 |
0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF004910 日本
|
歐元 2025/07/04 |
股票型 25.64
|
穩健型 -0.38 |
無配息
|
-0.84 / |
5.72 / |
2.63 / |
0.94 / |
17.46 / |
55.00 / |
76.11 / |
2.57 |
0.39 |
0.59 |
0.27 |
3 |
4 |
4 |
|
|
WMF004961 日本
|
日圓 2025/07/03 |
股票型 2457.0
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
-3.33 / |
7.94 / |
2.65 / |
9.66 / |
27.95 / |
56.51 / |
25.38 / |
2.32 |
0.07 |
1.09 |
0.40 |
3 |
1 |
4 |
|
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2025/07/03 |
平衡型 60.784
|
積極型 0.48 |
月配
|
1.22 48/195 |
2.56 112/190 |
2.65 32/186 |
-6.99 67/177 |
2.38 83/165 |
8.74 58/151 |
-0.15 66/121 |
4.18 |
0.08 |
-1.18 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
股票型 61.51
|
穩健型 -0.64 |
無配息
|
6.05 83/153 |
7.93 82/149 |
2.69 13/146 |
-5.21 78/142 |
26.43 78/130 |
69.64 67/121 |
71.19 87/105 |
5.63 |
-0.19 |
1.08 |
0.20 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF002039 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2025/07/03 |
股票型 10.49
|
積極型 0.28 |
月配
|
1.43 35/76 |
-0.97 51/75 |
2.75 9/75 |
1.21 14/73 |
13.69 16/73 |
15.26 12/73 |
43.88 8/73 |
2.57 |
-0.34 |
0.94 |
0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
股票型 40.87
|
穩健型 -0.51 |
無配息
|
10.82 10/153 |
19.78 13/149 |
2.77 12/146 |
1.36 19/142 |
20.85 97/130 |
63.15 81/121 |
85.60 72/105 |
7.51 |
-0.35 |
1.08 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003468 亞洲區日本除外
|
歐元 2025/07/03 |
股票型 23.88
|
積極型 1.18 |
無配息
|
3.04 8/76 |
-0.31 39/75 |
2.80 6/75 |
-4.75 57/73 |
17.80 15/73 |
18.01 41/73 |
34.09 46/82 |
2.88 |
-0.31 |
0.98 |
-0.02 |
1 |
2 |
3 |
|