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國泰豐益債券組合基金
WMF000654
全球
台幣
2024/07/12
債券型
13.1813
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.30
197/308
2.46
222/307
3.22
268/304
6.22
252/298
7.25
267/289
-0.58
194/281
5.28
93/220
0.94
-0.05
0.35
-0.16
4
4
5
觀察 申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B
WMF004614
全球
台幣
2024/07/12
債券型
12.6168
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.30
197/308
2.45
222/307
3.22
268/304
6.22
252/298
0
/
0
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0
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0.94
0
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-
-
-
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/07/15
債券型
15.46
保守型
0.06
月配
交易說明
3.36
195/308
5.27
170/307
3.23
219/304
4.16
182/298
13.34
245/289
-8.84
155/281
-11.36
146/220
1.81
-0.25
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/07/15
債券型
1.044
保守型
0.0
年配
交易說明
1.66
117/308
3.59
99/307
3.25
267/304
5.60
264/298
9.09
248/289
-3.55
228/281
-3.77
176/220
1.32
0.10
1.08
-0.30
2
3
3
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
6.1663
穩健型
0.27
月配
交易說明
1.21
39/55
3.29
37/55
3.26
49/55
3.53
44/55
8.48
40/55
-12.12
34/54
-6.52
19/49
1.67
-0.54
0.49
-0.21
3
3
2
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/15
股票型
9.74
穩健型
0.41
無配息
交易說明
4.67
189/201
5.08
193/201
3.28
195/200
-6.69
195/199
1.97
187/189
-31.68
171/173
-14.50
153/158
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2024/07/15
債券型
12.98
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.64
117/308
3.56
99/307
3.28
267/304
5.63
264/298
9.08
248/289
-3.57
228/281
-3.79
176/220
1.33
0.10
1.08
-0.30
2
2
3
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2024/07/15
債券型
41.63
保守型
0.09
年配
交易說明
2.02
60/308
3.30
122/307
3.29
266/304
5.36
266/298
9.68
246/289
-2.96
223/281
-6.67
195/220
1.45
0.01
0.90
-0.24
1
2
3
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
WMF001747
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
121.49
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
4.67
4/308
4.23
55/307
3.30
265/304
6.12
255/298
30.01
38/289
7.91
114/281
-6.58
193/220
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
宏利全球債券組合基金
WMF000538
全球
台幣
2024/07/12
債券型
13.2667
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.97
275/308
2.63
199/307
3.31
264/304
6.29
248/298
11.13
233/289
-3.99
232/281
-3.52
172/220
1.37
-0.03
0.73
-0.13
2
3
4
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
25.16
穩健型
-0.19
月配
交易說明
4.68
4/308
4.23
55/307
3.31
265/304
6.14
255/298
30.00
38/289
7.92
114/281
-6.58
193/220
1.71
-0.10
0.99
-0.18
2
3
2
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣)
WMF003027
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.7045
穩健型
0.27
無配息
交易說明
1.15
39/55
2.83
37/55
3.32
49/55
4.96
44/55
13.11
40/55
-5.44
34/54
0.69
19/49
1.25
-0.32
0.38
-0.15
4
4
3
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元
WMF004724
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.804
保守型
0.29
月配
交易說明
1.08
277/308
5.29
24/307
3.34
251/304
9.23
185/298
0
/
0
/
0
/
2.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2024/07/12
債券型
11.692
保守型
0.05
年配
交易說明
1.79
84/308
3.56
104/307
3.34
263/304
5.53
265/298
7.95
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-2.69
221/281
-5.75
191/220
1.50
0.03
0.97
-0.32
2
2
3
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
WMF003420
印度
人民幣
2024/07/12
債券型
6.7214
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.65
305/308
1.49
302/307
3.36
291/304
3.64
289/298
5.05
279/289
1.98
192/281
-2.50
188/220
0.84
-0.43
0.52
-0.24
2
2
4
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元
WMF004723
全球
美元
2024/07/12
債券型
10.3089
保守型
0.29
無配息
交易說明
1.08
277/308
5.29
24/307
3.37
251/304
9.34
185/298
0
/
0
/
0
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2.18
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001559
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
3.97
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.82
5/308
7.42
169/307
3.37
286/304
1.84
271/298
23.02
48/289
-1.52
54/281
-8.85
126/220
3.84
-0.48
0.40
-0.18
2
2
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1845
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.68
53/55
1.84
48/55
3.39
48/55
1.76
52/55
4.33
51/55
-22.95
46/54
-23.47
40/49
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
8.1125
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
2.38
38/308
1.89
286/307
3.40
262/304
6.07
256/298
17.57
161/289
-5.18
242/281
-20.90
220/220
1.82
-0.40
0.99
-0.14
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
3.9629
穩健型
-0.08
月配
交易說明
2.38
38/308
1.90
286/307
3.40
262/304
6.07
256/298
17.57
161/289
-5.18
242/281
-20.90
220/220
1.82
-0.40
0.99
-0.14
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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