元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.916	保守型 0.28	無配息交易說明	0.62 62/300	3.30 95/299	7.41 173/297	8.97 261/289	9.40 275/280	8.44 207/275	-0.56 200/222	1.33	-0.11	0.50	-0.34	3	3	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/09/17	平衡型 8.1826	穩健型 0.24	月配交易說明	1.49 94/186	2.56 119/183	7.40 116/179	16.47 93/174	21.67 48/159	4.50 26/145	0 /	3.30	-0.42	0.44	-0.09	-	-	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 7.45	穩健型 0.26	月配交易說明	-0.88 162/186	0.71 127/183	7.40 47/179	9.31 139/174	11.07 139/159	-4.31 124/145	-6.21 113/118	1.91	-0.83	0.78	-0.24	1	2	3	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/09/17	債券型 15.56	保守型 0.06	月配交易說明	0.65 90/130	3.35 72/129	7.40 70/125	9.81 92/122	11.10 84/115	6.96 47/114	3.99 51/99	1.50	0.03	1.12	-0.25	3	3	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.2585	穩健型 0.38	月配交易說明	0.38 95/186	2.49 94/183	7.39 43/179	14.83 53/174	18.07 58/159	0 /	0 /	2.12	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.2586	穩健型 0.38	月配交易說明	0.38 95/186	2.49 94/183	7.39 43/179	14.83 53/174	18.07 58/159	0 /	0 /	2.12	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.6814	穩健型 0.38	無配息交易說明	0.38 95/186	2.49 94/183	7.39 43/179	14.83 53/174	18.11 58/159	0 /	0 /	2.12	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.6816	穩健型 0.38	無配息交易說明	0.38 95/186	2.49 94/183	7.39 43/179	14.83 53/174	18.11 58/159	0 /	0 /	2.12	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2024/09/17	債券型 4.4	穩健型 0.22	月配交易說明	1.09 193/300	6.00 150/299	7.39 106/297	15.01 68/289	29.85 40/280	4.85 22/275	9.75 11/222	1.80	-0.36	0.84	-0.12	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.3398	保守型 0.11	無配息交易說明	1.19 109/300	3.27 182/299	7.38 175/297	12.44 183/289	7.77 250/280	-6.40 254/275	0 /	2.42	-0.51	0.21	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.339	保守型 0.11	無配息交易說明	1.19 109/300	3.27 182/299	7.38 175/297	12.44 183/289	7.77 250/280	-6.40 254/275	0 /	2.42	-0.51	0.21	-0.31	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2024/09/17	債券型 14.52	保守型 0.22	無配息交易說明	0.65 88/130	3.06 86/129	7.38 68/125	11.12 74/122	14.40 59/115	7.37 45/114	7.45 41/99	1.50	-0.11	0.90	-0.21	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) WMF001550 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.883	保守型 0.21	月配交易說明	0.65 88/130	3.06 86/129	7.38 68/125	11.12 74/122	14.42 59/115	7.39 45/114	7.51 41/99	1.50	-0.11	0.90	-0.21	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003901 全球	澳元 2024/09/17	平衡型 123.0696	穩健型 0.3	月配交易說明	1.07 129/186	2.67 106/183	7.38 98/179	15.62 92/174	16.65 76/159	6.47 14/145	15.68 33/118	2.21	-0.24	0.27	-0.14	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/09/13	債券型 7.4375	保守型 0.11	月配交易說明	1.19 109/300	3.26 182/299	7.38 175/297	12.43 183/289	7.73 250/280	-6.43 254/275	0 /	2.42	-0.51	0.21	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/09/13	債券型 7.4376	保守型 0.11	月配交易說明	1.19 109/300	3.26 182/299	7.38 175/297	12.43 183/289	7.73 250/280	-6.43 254/275	0 /	2.42	-0.51	0.21	-0.31	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) WMF000994 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 917.56	積極型 0.25	年配交易說明	0.69 /	3.33 /	7.38 /	14.14 /	24.24 /	5.73 /	2.45 /	1.58	-0.09	1.15	-0.16	3	4	2	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/17	股票型 10.4548	積極型 0.29	月配交易說明	-0.98 /	-2.05 /	7.38 /	13.17 /	15.80 /	5.41 /	23.13 /	2.87	-0.07	0.87	-0.05	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.665	保守型 0.21	月配交易說明	0.65 88/130	3.05 86/129	7.37 68/125	11.12 74/122	14.42 59/115	7.38 45/114	7.50 41/99	1.50	-0.11	0.90	-0.21	4	4	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元 WMF000995 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 364.2	積極型 0.25	無配息交易說明	0.69 /	3.32 /	7.37 /	14.15 /	24.43 /	5.89 /	2.61 /	1.58	-0.09	1.15	-0.16	4	4	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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