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施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型)
WMF004567
全球
美元
2024/08/14
股票型
107.1982
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-5.56
143/199
2.69
51/199
10.37
88/199
25.11
18/197
35.81
30/191
16.97
67/174
0
/
3.95
-0.49
1.10
-0.03
3
4
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別
WMF003618
美國
歐元
2024/08/14
債券型
10.72
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.94
/
5.55
/
10.37
/
10.10
/
18.44
/
-1.93
/
-4.50
/
2.44
-0.45
0.17
-0.21
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積
WMF000578
全球
歐元
2024/08/14
股票型
233.0023
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-2.87
73/199
-1.10
144/199
10.37
92/199
13.89
110/197
26.97
79/191
24.37
41/174
53.32
56/158
3.03
-0.05
0.70
0.12
2
3
5
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/08/13
股票型
17.25
穩健型
3.41
無配息
交易說明
-5.22
8/29
5.38
2/28
10.36
2/28
16.95
6/28
21.05
23/27
-7.56
26/27
20.88
24/27
4.04
-1.11
1.34
-0.02
2
1
3
觀察 申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型
WMF001848
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
9.55
積極型
0.42
月配
交易說明
-4.66
26/77
0.59
25/77
10.36
41/77
12.37
24/77
19.08
19/77
14.66
17/77
25.70
28/77
2.44
0.21
0.77
0.11
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2024/08/14
股票型
159.9242
穩健型
1.2
月配
交易說明
-3.38
/
-1.11
/
10.36
/
8.19
/
13.65
/
8.02
/
28.18
/
5.01
-0.52
0.79
0.01
1
1
1
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF003386
美國
歐元
2024/08/14
債券型
6.0463
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.31
109/126
3.98
106/123
10.36
33/121
10.18
44/118
23.62
14/110
6.88
12/110
3.99
18/93
1.97
-0.41
0.68
-0.09
1
1
2
觀察 申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息 美元
WMF003379
美元
2024/08/14
債券型
8.1921
穩健型
0.15
月配
交易說明
-1.12
300/305
0.35
298/304
10.36
18/302
17.70
6/295
34.20
2/286
21.92
13/278
22.63
8/224
1.71
0.24
0.91
-0.04
5
5
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(累計)
WMF001824
美國
澳元
2024/08/14
債券型
14.06
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-2.06
95/126
2.87
81/123
10.35
11/121
12.97
19/118
8.31
11/110
5.31
6/110
11.22
7/93
2.52
-0.27
0.20
-0.09
2
2
1
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003867
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
12.4996
穩健型
1.0
無配息
交易說明
-2.33
87/185
3.71
20/182
10.35
32/180
18.74
8/173
25.60
15/158
19.48
17/141
0
/
2.27
0.26
0.46
0.14
5
5
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003868
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
8.9213
穩健型
1.0
月配
交易說明
-2.33
87/185
3.71
20/182
10.34
32/180
18.73
8/173
25.59
15/158
19.48
17/141
27.25
40/119
2.27
0.26
0.46
0.14
4
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型)
WMF003559
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
14.1573
穩健型
1.0
無配息
交易說明
-2.33
87/185
3.71
20/182
10.34
32/180
18.73
8/173
25.59
15/158
19.48
17/141
27.23
40/119
2.27
0.26
0.46
0.14
4
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型)
WMF003560
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
9.6185
穩健型
1.0
月配
交易說明
-2.33
87/185
3.71
20/182
10.34
32/180
18.73
8/173
25.59
15/158
19.48
17/141
27.22
40/119
2.27
0.26
0.46
0.14
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積
WMF000579
全球
美元
2024/08/14
股票型
256.9423
穩健型
0.88
無配息
交易說明
-2.85
73/199
-1.04
144/199
10.34
92/199
13.72
110/197
26.45
79/191
24.49
41/174
52.75
56/158
3.03
-0.18
0.79
0.01
2
3
5
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
20.43
積極型
0.19
無配息
交易說明
-8.10
67/77
-2.48
62/77
10.31
44/77
3.76
70/77
6.46
60/77
-14.77
68/77
13.37
55/77
3.86
-0.63
1.00
-0.10
2
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004059
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
11.2
積極型
-0.26
月配
交易說明
-5.82
51/71
-0.60
28/70
10.31
26/70
9.08
32/69
9.97
53/68
-8.29
39/68
14.66
26/68
4.03
-0.43
1.04
-0.17
2
2
3
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型新台幣計價
WMF003305
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
10.2681
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-6.29
173/185
-1.74
170/182
10.31
34/180
16.69
21/173
12.13
115/158
-6.69
125/141
6.75
99/119
3.76
-0.55
0.74
-0.08
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積)
WMF002948
全球
美元
2024/08/14
平衡型
13.09
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-2.92
88/185
3.19
18/182
10.30
21/180
18.32
7/173
26.13
10/158
20.02
14/141
30.9
30/119
2.11
-0.02
0.54
-0.04
5
5
4
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元
WMF004843
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
16.96
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-0.34
25/185
4.15
12/182
10.28
35/180
13.67
48/173
22.52
34/158
6.26
81/141
0
/
3.02
-0.32
1.29
-0.04
2
1
2
觀察 申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣
WMF002156
台灣
台幣
2024/08/14
平衡型
43.67
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.36
9/28
2.95
7/28
10.28
3/28
14.23
18/28
22.74
16/26
14.56
17/26
65.48
15/26
2.79
-0.10
0.95
0.08
4
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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