元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.4876	穩健型 0.02	月配交易說明	-0.42 40/56	3.14 26/56	11.47 9/56	15.96 11/56	29.82 10/56	-26.58 53/55	-33.86 50/51	2.03	-0.98	0.97	-0.25	1	1	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.61	穩健型 1.43	月配交易說明	-5.27 162/185	2.32 36/182	11.47 10/180	17.93 9/173	21.62 36/158	15.04 33/141	41.99 17/119	2.71	-0.15	0.62	-0.08	5	5	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03	無配息交易說明	-6.85 14/35	-6.12 18/35	11.46 11/35	0.24 15/35	4.41 7/35	-17.98 7/35	-6.92 22/35	4.48	-0.40	0.97	-0.19	3	3	1	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/08/13	股票型 26.2	穩健型 1.78	無配息交易說明	-9.54 16/41	0.63 19/40	11.45 12/39	28.17 21/39	41.51 19/39	25.40 14/34	89.76 23/29	4.58	-0.53	0.84	0.01	3	3	3	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 121.98	穩健型 0.57	無配息交易說明	-4.69 32/55	-2.51 26/55	11.44 19/54	14.31 18/54	38.28 20/54	24.63 13/53	40.00 37/53	3.25	-0.28	0.92	0.11	2	2	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/13	平衡型 18.41	穩健型 1.43	無配息交易說明	-5.26 162/185	2.30 36/182	11.44 10/180	17.88 9/173	21.55 36/158	15.41 33/141	43.32 17/119	2.73	-0.14	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/08/14	股票型 181.0363	積極型 -0.87	無配息交易說明	-3.93 30/71	-1.92 51/70	11.43 26/70	2.91 56/69	4.30 62/68	-23.07 61/68	-9.77 63/68	3.51	-0.56	0.87	-0.25	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 4388.52	積極型 0.31	無配息交易說明	0.94 /	4.03 /	11.42 /	11.40 /	25.19 /	-7.65 /	-10.50 /	2.89	-0.57	1.09	-0.18	1	1	1	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/08/13	股票型 22.94	穩健型 1.86	無配息交易說明	-5.67 56/76	1.68 43/76	11.41 22/76	20.93 38/76	27.80 45/74	12.12 62/73	80.63 34/69	3.84	-0.78	1.00	0.07	1	2	3	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/14	股票型 59.1439	穩健型 0.38	無配息交易說明	-3.81 32/76	3.31 22/76	11.41 23/76	21.30 37/76	35.51 32/74	41.33 15/73	94.15 23/69	3.19	-0.11	0.98	0.07	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/14	股票型 626.28	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-1.26 45/199	1.17 88/199	11.41 71/199	14.43 103/197	28.82 64/191	32.48 16/174	58.30 46/158	2.44	0.06	0.70	0.17	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/08/14	股票型 64.53	穩健型 0.65	無配息交易說明	-5.27 139/199	1.97 71/199	11.40 76/199	20.04 47/197	31.41 57/191	5.16 127/174	66.57 34/158	3.36	-0.75	0.98	-0.09	3	3	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 8.57	穩健型 0.23	月配交易說明	-0.49 /	4.26 /	11.39 /	14.83 /	24.61 /	3.26 /	1.48 /	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.91	穩健型 0.21	無配息交易說明	-6.05 /	-6.88 /	11.37 /	5.66 /	16.57 /	43.34 /	65.07 /	4.13	0.10	1.03	0.05	3	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息) WMF001497 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 47.53	穩健型 0.25	月配交易說明	-0.09 270/305	2.53 148/304	11.37 6/302	16.76 7/295	25.85 19/286	9.06 109/278	2.45 124/224	1.82	0.01	1.13	-0.14	4	5	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 85.67	積極型 1.67	無配息交易說明	-8.37 15/36	4.68 14/35	11.36 12/35	34.28 15/33	69.58 12/31	43.79 13/29	148.25 16/25	5.47	-0.16	0.79	0.13	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 9.71	積極型 0.1	無配息交易說明	-5.90 4/35	-5.27 15/35	11.36 9/35	3.18 10/35	-10.07 17/35	-29.08 14/35	8.34 15/35	4.05	-1.15	0.51	-0.35	3	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 1842.16	穩健型 0.24	無配息交易說明	-0.10 270/305	2.53 148/304	11.36 6/302	16.77 7/295	25.84 19/286	9.06 109/278	2.43 124/224	1.82	0.01	1.13	-0.14	4	5	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46	月配交易說明	-3.49 86/199	1.66 80/199	11.34 78/199	18.72 54/197	30.25 62/191	29.87 30/174	52.81 66/158	1.99	-0.11	0.71	0.03	5	5	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/13	股票型 31.44	穩健型 1.32	無配息交易說明	-4.0 103/199	1.81 75/199	11.33 77/199	23.54 27/197	36.93 35/191	21.77 63/174	64.52 42/158	3.04	-0.34	0.95	0.13	5	5	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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