名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001573 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.2582
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.65 120/308 |
2.82 174/307 |
2.90 274/304 |
7.62 228/298 |
15.97 179/289 |
0.47 187/281 |
4.31 105/220 |
1.17 |
-0.43 |
0.96 |
-0.06 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001574 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.266
|
穩健型 0.32 |
月配
|
1.64 120/308 |
2.82 174/307 |
2.90 274/304 |
7.62 228/298 |
15.96 179/289 |
0.46 187/281 |
4.30 105/220 |
1.17 |
-0.43 |
0.96 |
-0.06 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
6.91 5/308 |
7.30 169/307 |
2.88 286/304 |
0.93 271/298 |
20.40 48/289 |
-4.52 54/281 |
-13.35 126/220 |
3.85 |
-0.57 |
0.41 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 14.51
|
積極型 0.48 |
無配息
|
-4.51 109/110 |
-3.83 104/110 |
2.87 92/110 |
-12.95 100/108 |
-21.96 95/107 |
-27.75 77/105 |
15.15 45/98 |
5.94 |
-0.60 |
0.43 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.608
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
0.76 52/55 |
2.33 41/55 |
2.87 51/55 |
3.76 47/55 |
4.38 50/55 |
-1.69 30/54 |
1.26 17/49 |
1.03 |
-0.19 |
0.31 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 3.6478
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
2.49 38/308 |
1.76 286/307 |
2.85 262/304 |
5.21 256/298 |
11.89 161/289 |
-7.81 242/281 |
-19.08 220/220 |
2.18 |
-0.49 |
0.97 |
-0.23 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.5554
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.88 106/125 |
3.58 99/122 |
2.84 117/121 |
5.57 106/116 |
4.14 102/110 |
-6.35 78/110 |
-4.02 76/92 |
1.46 |
-0.34 |
0.72 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.32
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.44 304/308 |
1.49 296/307 |
2.83 272/304 |
3.45 284/298 |
8.15 258/289 |
3.29 167/281 |
-0.07 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.74 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.399
|
保守型 0.23 |
月配
|
0.88 106/125 |
3.58 99/122 |
2.83 117/121 |
5.56 106/116 |
4.13 102/110 |
-6.37 78/110 |
-4.04 76/92 |
1.46 |
-0.34 |
0.72 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.82
|
保守型 0.1 |
無配息
|
0.93 282/308 |
2.29 232/307 |
2.83 277/304 |
7.68 226/298 |
8.51 253/289 |
-4.10 230/281 |
0 / |
1.13 |
-0.24 |
0.96 |
-0.13 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.43
|
保守型 0.11 |
月配
|
0.90 282/308 |
2.40 232/307 |
2.82 277/304 |
7.79 226/298 |
8.59 253/289 |
-4.13 230/281 |
0 / |
1.17 |
-0.25 |
0.96 |
-0.13 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.43
|
保守型 0.11 |
月配
|
0.90 282/308 |
2.28 232/307 |
2.82 277/304 |
7.66 226/298 |
8.59 253/289 |
-4.14 230/281 |
0 / |
1.12 |
-0.24 |
0.95 |
-0.13 |
- |
- |
3 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.72
|
穩健型 0.96 |
年配
|
4.73 22/53 |
0.61 47/53 |
2.82 49/53 |
3.61 46/53 |
19.62 46/53 |
-17.10 47/53 |
-7.11 52/53 |
4.30 |
-0.85 |
1.08 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.84
|
保守型 0.2 |
無配息
|
0.92 282/308 |
2.39 232/307 |
2.82 277/304 |
7.78 226/298 |
8.61 253/289 |
-3.81 230/281 |
0 / |
1.15 |
-0.24 |
0.96 |
-0.12 |
- |
- |
3 |
|
WMF002162 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.6051
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.82 293/308 |
3.00 156/307 |
2.81 278/304 |
5.77 262/298 |
7.87 263/289 |
-5.37 243/281 |
-3.29 169/220 |
1.30 |
-0.11 |
0.61 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002161 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.6472
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.82 293/308 |
3.00 156/307 |
2.81 278/304 |
5.77 262/298 |
7.87 263/289 |
-5.37 243/281 |
-3.29 169/220 |
1.30 |
-0.11 |
0.61 |
-0.19 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003607 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.78
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.38 55/125 |
2.35 116/122 |
2.79 119/121 |
7.88 85/116 |
15.49 39/110 |
3.06 50/110 |
12.30 21/92 |
1.38 |
-0.47 |
0.93 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
2.66 31/308 |
2.66 194/307 |
2.79 279/304 |
3.79 282/298 |
16.58 171/289 |
2.52 175/281 |
-19.81 219/220 |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
2.70 31/308 |
2.67 194/307 |
2.77 279/304 |
3.76 282/298 |
16.70 171/289 |
2.52 175/281 |
-19.79 219/220 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.24
|
穩健型 0.21 |
月配
|
1.56 245/308 |
3.28 147/307 |
2.74 297/304 |
5.98 280/298 |
2.85 281/289 |
-6.69 254/281 |
-1.72 186/220 |
1.67 |
-0.15 |
0.81 |
-0.27 |
2 |
1 |
2 |
|