元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/15	債券型 15.46	保守型 0.06	月配交易說明	3.36 195/308	5.27 170/307	3.23 219/304	4.16 182/298	13.34 245/289	-8.84 155/281	-11.36 146/220	1.81	-0.25	0.80	-0.36	1	1	2	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/07/12	債券型 13.1813	穩健型 0.26	無配息交易說明	1.30 197/308	2.46 222/307	3.22 268/304	6.22 252/298	7.25 267/289	-0.58 194/281	5.28 93/220	0.94	-0.05	0.35	-0.16	4	4	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.6168	穩健型 0.26	月配交易說明	1.30 197/308	2.45 222/307	3.22 268/304	6.22 252/298	0 /	0 /	0 /	0.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.97	保守型 0.0	無配息交易說明	3.35 195/308	5.23 170/307	3.20 219/304	4.09 182/298	13.24 245/289	-8.91 155/281	-11.41 146/220	1.82	-0.25	0.80	-0.36	1	1	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 7.675	穩健型 0.33	月配交易說明	0.79 52/55	2.40 41/55	3.19 51/55	3.30 47/55	4.34 50/55	-2.84 30/54	-0.47 17/49	1.02	-0.23	0.35	-0.13	4	3	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.0711	保守型 0.21	無配息交易說明	1.07 264/308	1.96 278/307	3.18 269/304	6.43 247/298	8.81 251/289	3.47 165/281	2.93 121/220	0.41	-0.06	0.25	-0.03	1	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 13.922	穩健型 -0.1	無配息交易說明	2.27 3/55	2.29 42/55	3.16 50/55	6.41 41/55	20.64 16/55	8.11 14/54	1.52 16/49	1.30	-0.11	1.30	-0.18	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.874	穩健型 -0.1	月配交易說明	2.27 3/55	2.28 42/55	3.16 50/55	6.41 41/55	20.64 16/55	8.12 14/54	1.52 16/49	1.30	-0.11	1.30	-0.18	3	3	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.8391	穩健型 0.36	月配交易說明	2.12 156/184	4.52 155/182	3.15 176/178	5.60 162/172	1.39 148/158	0 /	0 /	2.38	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.8919	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.95 278/308	2.45 226/307	3.14 270/304	6.12 254/298	8.46 257/289	-4.56 238/281	-3.78 177/220	1.05	-0.10	0.55	-0.19	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.78	穩健型 -0.14	年配交易說明	3.08 31/308	2.92 194/307	3.06 279/304	3.84 282/298	16.93 171/289	2.46 175/281	-19.81 219/220	2.20	-0.09	0.55	-0.16	1	1	2	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2024/07/12	債券型 4.4707	穩健型 0.72	月配交易說明	3.70 18/308	4.27 49/307	3.04 249/304	5.57 276/298	24.23 221/289	14.43 126/281	4.22 148/220	2.67	0.50	1.28	0.05	4	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.1	穩健型 -0.18	無配息交易說明	3.04 31/308	2.84 194/307	2.98 279/304	3.78 282/298	16.82 171/289	2.60 175/281	-19.70 219/220	2.23	-0.07	0.56	-0.16	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.9743	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.93 156/184	4.47 155/182	2.97 176/178	5.82 162/172	7.28 148/158	0 /	0 /	2.06	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 8.6561	穩健型 0.48	月配交易說明	2.05 156/184	4.58 155/182	2.95 176/178	5.75 162/172	7.09 148/158	0 /	0 /	2.05	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.28	月配交易說明	3.01 31/308	2.76 194/307	2.95 279/304	3.67 282/298	16.73 171/289	2.53 175/281	-19.75 219/220	2.23	-0.08	0.55	-0.16	1	1	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/12	股票型 15.08	積極型 0.6	無配息交易說明	-4.56 109/110	-3.70 104/110	2.94 92/110	-12.93 100/108	-22.11 95/107	-28.09 77/105	14.07 45/98	5.88	-0.44	0.46	-0.20	5	5	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.49 304/308	1.60 296/307	2.93 272/304	3.56 284/298	8.30 258/289	3.35 167/281	0.0 151/220	0.82	-0.40	0.73	-0.01	2	2	5	觀察申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 WMF000037 全球	台幣 2024/07/12	債券型 13.9539	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.89 286/308	2.91 168/307	2.93 273/304	6.25 249/298	8.18 260/289	-4.12 233/281	-0.53 156/220	1.34	-0.08	0.59	-0.17	3	3	4	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/07/15	股票型 1866.0	穩健型 0.21	無配息交易說明	5.14 22/53	0.95 47/53	2.93 49/53	3.57 46/53	19.54 46/53	-16.99 47/53	-6.99 52/53	4.41	-0.97	1.11	0.01	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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