名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001669 北美地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 28.04
|
穩健型 0.6 |
無配息
|
4.74 19/76 |
8.81 44/76 |
3.78 76/76 |
3.47 75/76 |
6.66 73/74 |
1.63 70/73 |
18.16 62/69 |
3.88 |
-0.27 |
0.85 |
-0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.2473
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.52 177/308 |
2.86 146/307 |
3.75 229/304 |
7.15 257/298 |
5.37 240/289 |
-8.73 257/281 |
0 / |
1.44 |
-0.68 |
0.76 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.93
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
1.24 173/184 |
2.35 178/182 |
3.72 173/178 |
6.83 159/172 |
8.32 147/158 |
-1.55 112/140 |
2.58 100/113 |
1.03 |
-0.23 |
0.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.4804
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.48 177/308 |
2.81 146/307 |
3.72 229/304 |
7.47 257/298 |
8.01 240/289 |
-6.79 257/281 |
0 / |
1.42 |
-0.63 |
0.77 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.3934
|
保守型 0.46 |
月配
|
0.95 277/308 |
5.24 24/307 |
3.72 251/304 |
9.14 185/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.21 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.9215
|
保守型 0.46 |
無配息
|
0.95 277/308 |
5.24 24/307 |
3.71 251/304 |
9.13 185/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.21 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.1806
|
穩健型 0.02 |
月配
|
1.21 228/308 |
2.06 230/307 |
3.68 203/304 |
6.48 192/298 |
10.29 216/289 |
-2.29 205/281 |
-3.29 183/220 |
1.35 |
-0.47 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.3046
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.21 228/308 |
2.06 230/307 |
3.68 203/304 |
6.47 192/298 |
10.26 216/289 |
-2.32 205/281 |
-3.32 183/220 |
1.35 |
-0.47 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5341
|
保守型 -0.23 |
無配息
|
1.48 147/308 |
4.04 65/307 |
3.67 253/304 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.25
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.83 304/308 |
1.84 296/307 |
3.67 272/304 |
3.64 284/298 |
3.63 258/289 |
1.66 167/281 |
-2.41 151/220 |
0.86 |
-0.43 |
0.47 |
-0.27 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.7207
|
保守型 0.31 |
無配息
|
0.95 103/125 |
3.89 86/122 |
3.66 99/121 |
7.85 87/116 |
9.76 72/110 |
-2.64 64/110 |
0 / |
1.70 |
-0.27 |
1.09 |
-0.10 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.1315
|
保守型 0.31 |
月配
|
0.95 103/125 |
3.89 86/122 |
3.65 99/121 |
7.84 87/116 |
9.74 72/110 |
-2.66 64/110 |
0 / |
1.70 |
-0.27 |
1.09 |
-0.10 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 15.9496
|
積極型 0.24 |
無配息
|
1.11 250/308 |
2.36 236/307 |
3.64 255/304 |
7.31 234/298 |
10.47 239/289 |
-2.56 217/281 |
0.57 142/220 |
1.18 |
-0.02 |
0.62 |
-0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004227 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.5491
|
積極型 0.24 |
月配
|
1.11 250/308 |
2.36 236/307 |
3.64 255/304 |
7.31 234/298 |
10.47 239/289 |
-2.56 217/281 |
0.57 142/220 |
1.18 |
-0.02 |
0.62 |
-0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.3289
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.36 15/20 |
3.59 19/20 |
3.64 19/20 |
5.83 18/20 |
11.41 20/20 |
-12.97 19/20 |
-16.20 20/20 |
1.88 |
-0.17 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.2643
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
18.24 35/92 |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.2567
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
18.21 35/92 |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.8883
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
0 / |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004622 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7485
|
穩健型 0.62 |
月配
|
3.11 86/184 |
5.95 113/182 |
3.59 172/178 |
7.92 151/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.64 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
5.09 31/308 |
7.22 194/307 |
3.58 279/304 |
0.63 282/298 |
10.83 171/289 |
-12.09 175/281 |
-28.77 219/220 |
4.19 |
-0.9 |
-0.12 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|