名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.6282
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.68 300/308 |
1.77 290/307 |
4.10 234/304 |
6.22 251/298 |
11.65 229/289 |
3.94 161/281 |
3.97 109/220 |
0.68 |
-0.03 |
0.22 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.3247
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.92 50/55 |
3.07 34/55 |
4.09 46/55 |
5.48 43/55 |
8.36 45/55 |
-23.19 47/54 |
-27.67 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9093
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.84 22/60 |
0.84 20/60 |
4.08 20/60 |
5.87 19/60 |
5.32 23/60 |
10.16 23/60 |
9.55 15/57 |
1.14 |
-0.07 |
0 |
-1.76 |
- |
- |
- |
|
WMF003597 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.14
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.29 159/308 |
3.11 144/307 |
4.08 226/304 |
10.11 161/298 |
21.14 122/289 |
4.79 149/281 |
5.47 91/220 |
1.37 |
-0.32 |
0.99 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.6008
|
保守型 0.13 |
無配息
|
0.90 284/308 |
3.15 135/307 |
4.06 236/304 |
7.02 239/298 |
5.64 277/289 |
-6.99 255/281 |
0 / |
1.39 |
-0.09 |
0.83 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.6014
|
保守型 0.13 |
無配息
|
0.90 284/308 |
3.15 135/307 |
4.06 236/304 |
7.01 239/298 |
5.64 277/289 |
-6.98 255/281 |
0 / |
1.39 |
-0.08 |
0.83 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003610 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.2
|
穩健型 0.08 |
月配
|
1.73 55/125 |
2.42 116/122 |
4.06 119/121 |
9.16 85/116 |
11.40 39/110 |
1.07 50/110 |
13.63 21/92 |
1.55 |
-0.51 |
0.78 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.5324
|
保守型 0.13 |
月配
|
0.90 284/308 |
3.15 135/307 |
4.06 236/304 |
7.01 239/298 |
5.62 277/289 |
-7.01 255/281 |
0 / |
1.39 |
-0.09 |
0.83 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.5325
|
保守型 0.13 |
月配
|
0.90 284/308 |
3.15 135/307 |
4.06 236/304 |
7.00 239/298 |
5.62 277/289 |
-7.01 255/281 |
0 / |
1.39 |
-0.09 |
0.83 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1.7843
|
保守型 -0.01 |
月配
|
0.93 21/60 |
0.93 24/60 |
4.05 23/60 |
5.93 23/60 |
5.13 21/60 |
10.13 21/60 |
9.40 14/57 |
1.22 |
-0.06 |
1.04 |
-0.25 |
- |
- |
- |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 197.87
|
保守型 0.21 |
無配息
|
3.17 18/20 |
3.69 20/20 |
4.05 18/20 |
6.27 19/20 |
15.02 17/20 |
-7.29 16/20 |
-12.10 19/20 |
1.69 |
-0.06 |
0.98 |
-0.29 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 94.5
|
保守型 0.21 |
年配
|
3.17 18/20 |
3.68 20/20 |
4.04 18/20 |
6.28 19/20 |
15.02 17/20 |
-7.29 16/20 |
-12.11 19/20 |
1.69 |
-0.06 |
0.98 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.8688
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.06 103/125 |
3.84 86/122 |
4.03 99/121 |
8.19 87/116 |
4.10 72/110 |
-7.15 64/110 |
0 / |
1.64 |
-0.41 |
0.93 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 13.5
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.91 283/308 |
1.56 297/307 |
4.02 238/304 |
6.21 253/298 |
4.82 282/289 |
6.65 131/281 |
9.32 54/220 |
0.93 |
-0.15 |
0.11 |
-0.43 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 173.28
|
保守型 0.04 |
無配息
|
3.39 178/308 |
5.47 149/307 |
4.01 194/304 |
5.28 150/298 |
16.04 222/289 |
-6.85 125/281 |
-8.77 113/220 |
1.87 |
-0.23 |
0.71 |
-0.33 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004617 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7697
|
穩健型 0.62 |
月配
|
3.14 86/184 |
6.01 113/182 |
4.01 172/178 |
8.07 151/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.58 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.7915
|
穩健型 0.4 |
無配息
|
1.15 239/308 |
3.88 79/307 |
4.00 241/304 |
7.85 225/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.49 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004730 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.3449
|
穩健型 0.4 |
月配
|
1.15 239/308 |
3.88 79/307 |
4.00 241/304 |
7.85 225/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.49 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 13.0153
|
保守型 0.01 |
月配
|
0.85 21/60 |
0.79 24/60 |
4.00 23/60 |
5.72 23/60 |
5.41 21/60 |
10.29 21/60 |
9.57 14/57 |
1.15 |
-0.06 |
0 |
-1.96 |
- |
- |
- |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.0283
|
保守型 0.03 |
無配息
|
0.74 24/60 |
0.81 23/60 |
4.00 24/60 |
5.24 24/60 |
4.52 24/60 |
8.09 24/60 |
7.43 17/57 |
1.13 |
-0.11 |
0.96 |
0.09 |
- |
- |
- |
|