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永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型
WMF004600
全球
美元
2024/07/12
股票型
8.2538
穩健型
0.5
月配
交易說明
4.74
91/201
8.23
122/201
4.42
193/200
0.29
192/199
0
/
0
/
0
/
3.31
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
WMF003557
全球
歐元
2024/07/15
債券型
88.57
保守型
0.19
無配息
交易說明
3.30
25/308
4.13
59/307
4.42
218/304
6.96
242/298
16.10
177/289
-12.43
278/281
-14.28
214/220
1.80
-0.25
1.04
-0.30
1
1
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2024/07/15
債券型
29.12
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.30
195/308
2.87
170/307
4.42
219/304
9.22
182/298
9.68
245/289
4.67
155/281
0.24
146/220
0.94
-0.03
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 月配-美元
WMF000872
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.15
保守型
-0.13
月配
交易說明
1.25
75/125
4.40
63/122
4.40
82/121
7.41
93/116
8.03
79/110
6.73
36/110
-1.65
65/92
1.31
-0.01
1.02
-0.27
2
2
5
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
5.3682
穩健型
-0.05
月配
交易說明
0.78
296/308
2.37
235/307
4.39
221/304
8.56
202/298
16.93
167/289
-2.36
213/281
-0.12
153/220
1.12
-0.29
1.09
-0.09
3
3
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
11.1467
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.78
296/308
2.37
235/307
4.39
221/304
8.56
202/298
16.93
167/289
-2.36
213/281
-0.12
153/220
1.12
-0.29
1.09
-0.09
3
3
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)
WMF004237
全球
台幣
2024/07/12
債券型
7.826
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.30
177/308
3.03
146/307
4.39
229/304
6.95
257/298
10.61
240/289
-7.11
257/281
0
/
1.06
-0.64
0.94
-0.16
1
1
2
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型
WMF000072
全球
台幣
2024/07/12
債券型
12.2447
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.28
204/308
2.81
180/307
4.37
222/304
8.57
201/298
13.19
211/289
-2.50
216/281
-0.89
158/220
1.09
-0.43
0.75
-0.12
2
2
3
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型
WMF000073
全球
台幣
2024/07/12
債券型
6.5362
穩健型
0.22
月配
交易說明
1.28
204/308
2.81
180/307
4.37
222/304
8.57
201/298
13.19
211/289
-2.50
216/281
-0.89
158/220
1.09
-0.43
0.75
-0.12
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2024/07/15
股票型
10.23
穩健型
0.19
年配
交易說明
7.59
41/201
11.44
93/201
4.36
190/200
4.95
165/199
13.74
176/189
-15.40
157/173
-11.36
151/158
5.77
-0.10
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1
WMF002052
全球
歐元
2024/07/15
股票型
14.25
穩健型
0.21
無配息
交易說明
7.63
41/201
11.41
93/201
4.35
190/200
4.92
165/199
13.71
176/189
-15.44
157/173
-11.17
151/158
5.81
-0.09
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/07/15
債券型
19.77
保守型
0.2
無配息
交易說明
3.47
/
3.98
/
4.34
/
7.58
/
16.07
/
-7.98
/
-11.94
/
1.72
-0.08
0.99
-0.30
1
1
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.1152
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.10
44/55
3.13
31/55
4.31
45/55
1.99
50/55
7.94
46/55
-21.21
44/54
-22.44
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.8416
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.10
44/55
3.10
31/55
4.28
45/55
1.89
50/55
7.89
46/55
-21.34
44/54
-22.53
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004332
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.8047
保守型
0.08
無配息
交易說明
1.50
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.54
/
13.33
/
0
/
0.88
0.05
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004333
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.3661
保守型
-0.35
月配
交易說明
1.50
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.58
/
13.35
/
9.26
/
0.88
0.04
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004335
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.8358
保守型
-0.41
月配
交易說明
1.5
/
2.60
/
4.28
/
7.78
/
13.55
/
13.42
/
0
/
0.88
0.05
0.49
-0.26
4
4
5
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)
WMF001273
全球
歐元
2024/07/15
債券型
12.17
保守型
0.16
無配息
交易說明
3.80
41/308
5.26
87/307
4.26
199/304
5.09
215/298
15.78
223/289
4.68
66/281
3.52
41/220
1.37
-0.04
0.48
-0.16
1
1
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.5716
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.04
284/308
3.14
135/307
4.26
236/304
6.88
239/298
1.38
277/289
-8.39
255/281
0
/
1.61
-0.16
0.85
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.5715
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.04
284/308
3.14
135/307
4.26
236/304
6.88
239/298
1.38
277/289
-8.39
255/281
0
/
1.61
-0.16
0.85
-0.28
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施