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高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
146.5
積極型
-0.06
月配
交易說明
3.95
21/55
8.24
25/55
8.62
21/55
8.79
17/55
13.31
21/55
-13.77
26/54
-17.44
29/49
2.60
-0.79
0.20
-0.37
2
2
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/07/15
債券型
1602.41
積極型
-0.06
月配
交易說明
2.51
21/55
8.65
25/55
11.60
21/55
13.85
17/55
15.82
21/55
-13.56
26/54
-17.37
29/49
3.48
-0.74
0.11
-0.34
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
10.76
積極型
0.65
年配
交易說明
6.56
22/69
10.28
29/69
17.88
35/68
22.40
13/67
57.92
5/67
-29.42
65/67
-17.36
65/67
3.80
-1.13
0.98
-0.20
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
12.72
積極型
0.63
無配息
交易說明
6.51
22/69
10.30
29/69
17.85
35/68
22.42
13/67
57.95
5/67
-29.39
65/67
-17.35
65/67
3.81
-1.12
0.98
-0.20
2
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價
WMF003128
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
8.3463
積極型
0.09
無配息
交易說明
2.41
10/55
5.47
8/55
15.25
4/55
28.68
1/55
48.96
1/55
4.18
33/54
-17.29
35/49
2.44
-0.28
0.66
-0.14
4
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價
WMF003129
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
4.6153
積極型
0.09
月配
交易說明
2.41
10/55
5.47
8/55
15.25
4/55
28.68
1/55
48.96
1/55
4.18
33/54
-17.28
35/49
2.44
-0.28
0.66
-0.14
4
4
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
15.6
積極型
0.51
無配息
交易說明
6.80
22/69
10.62
29/69
17.98
35/68
22.46
13/67
58.26
5/67
-29.37
65/67
-17.25
65/67
3.81
-1.12
0.97
-0.17
1
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
13.22
積極型
0.45
年配
交易說明
6.84
22/69
10.67
29/69
18.09
35/68
22.50
13/67
58.42
5/67
-29.32
65/67
-17.20
65/67
3.80
-1.12
0.97
-0.17
3
3
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
WMF001755
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
12.23
穩健型
-0.16
年配
交易說明
5.27
25/308
6.88
41/307
5.55
118/304
5.49
143/298
45.57
7/289
-9.93
152/281
-17.12
185/220
3.47
-0.56
1.54
-0.18
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
WMF001697
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
7.503
穩健型
-0.46
月配
交易說明
4.53
59/308
8.95
59/307
10.13
29/304
11.08
55/298
25.77
41/289
-18.32
256/281
-16.94
201/220
3.91
-0.94
0.51
-0.26
1
1
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
58.16
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
5.28
25/308
6.93
41/307
5.56
118/304
5.57
143/298
45.77
7/289
-9.80
152/281
-16.93
185/220
3.50
-0.56
1.55
-0.18
1
1
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息
WMF001065
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
10.6731
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.66
17/55
2.27
43/55
8.68
16/55
12.97
16/55
35.83
2/55
-15.01
38/54
-16.55
33/49
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息
WMF001066
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
6.2161
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.66
17/55
2.26
43/55
8.68
16/55
12.97
16/55
35.84
2/55
-14.98
38/54
-16.50
33/49
2.53
-0.65
1.04
-0.15
3
2
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.7528
穩健型
0.36
月配
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.2484
穩健型
0.36
無配息
交易說明
2.17
7/55
5.98
1/55
9.78
10/55
1.93
51/55
3.96
52/55
-16.12
39/54
-16.45
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
0.3137
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.69
53/55
3.28
49/55
8.49
48/55
8.55
52/55
13.90
51/55
-11.77
46/54
-16.40
40/49
1.11
-0.76
0.64
-0.38
3
3
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
WMF002294
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
2.2738
穩健型
0.23
無配息
交易說明
1.57
53/55
3.11
49/55
8.45
48/55
8.44
52/55
14.15
51/55
-11.76
46/54
-16.39
40/49
1.15
-0.64
0.45
-0.30
3
3
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
245.39
積極型
-0.07
無配息
交易說明
4.12
/
6.67
/
6.71
/
8.58
/
34.97
/
-11.81
/
-16.33
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
元大巴西指數基金
WMF000525
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
6.311
積極型
0.76
無配息
交易說明
7.26
14/110
-2.00
94/110
-9.42
105/110
0.25
62/108
37.34
38/107
6.69
48/105
-16.26
77/98
5.17
-0.14
0.98
-0.02
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
9.3289
保守型
0.09
無配息
交易說明
3.36
14/20
3.59
19/20
3.64
19/20
5.83
18/20
11.41
20/20
-12.97
19/20
-16.20
20/20
1.88
-0.17
0.98
-0.34
-
-
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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