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柏瑞旗艦全球成長組合基金
WMF000662
全球
台幣
2025/06/24
股票型
26.39
穩健型
0.87
無配息
交易說明
2.57
57/195
-5.92
120/195
-6.25
132/195
-1.16
115/192
21.00
83/190
34.85
89/180
50.03
84/159
2.83
-0.23
0.78
0.18
2
3
5
觀察 申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險)
WMF001695
美國
澳元
2025/06/25
股票型
22.87
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
0.73
70/77
-9.58
70/75
-7.87
63/72
-9.98
66/72
7.80
63/72
5.48
64/71
50.31
45/68
5.08
-1.02
0.75
-0.04
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003898
全球
南非蘭特
2025/06/25
平衡型
1460.7704
穩健型
0.4
月配
交易說明
0.64
176/193
-6.25
166/188
-0.26
112/186
3.13
83/177
26.50
69/165
21.28
47/151
50.32
37/121
2.83
0.11
0.19
0.11
4
3
2
觀察 申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
WMF001719
歐洲
美元
2025/06/25
股票型
23.79
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
1.76
12/51
-5.25
9/51
-2.99
11/51
-5.94
22/51
11.91
20/51
23.88
23/51
50.35
25/51
3.15
-0.22
0.70
-0.01
3
2
4
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2025/06/25
平衡型
65.3726
穩健型
0.65
無配息
交易說明
6.88
7/30
7.94
2/30
-2.41
21/29
-1.78
16/28
17.23
12/28
36.48
13/26
50.39
15/26
4.96
-0.15
1.12
0.08
5
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/06/25
股票型
172.5584
積極型
-1.47
無配息
交易說明
6.33
27/195
12.99
3/195
58.16
1/195
64.36
2/192
98.02
1/190
123.65
1/180
50.47
44/159
10.48
0.47
1.28
0.12
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003888
全球
南非蘭特
2025/06/25
平衡型
1705.8372
穩健型
0.43
月配
交易說明
2.44
/
-4.84
/
3.63
/
5.05
/
29.58
/
24.78
/
50.51
/
3.19
0.01
0.34
0.04
4
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積
WMF000601
亞洲區日本除外
美元
2025/06/25
股票型
40.0316
積極型
1.06
無配息
交易說明
1.10
/
-4.85
/
-1.93
/
-0.34
/
18.93
/
30.98
/
50.76
/
2.63
-0.02
0.94
0.02
5
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定
WMF000600
亞洲區日本除外
美元
2025/06/25
股票型
19.4372
積極型
1.06
月配
交易說明
1.10
/
-4.85
/
-1.93
/
-0.34
/
18.94
/
30.99
/
50.78
/
2.63
-0.02
0.94
0.02
5
5
5
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2025/06/24
債券型
9.3834
穩健型
0.62
月配
交易說明
2.47
5/278
-3.51
26/278
-0.05
27/276
6.79
3/273
30.90
2/262
18.80
69/254
50.97
2/228
3.96
-0.17
1.01
0.05
2
2
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2025/06/24
債券型
21.6086
穩健型
0.62
無配息
交易說明
2.47
5/278
-3.51
26/278
-0.04
27/276
6.79
3/273
30.90
2/262
18.81
69/254
50.97
2/228
3.96
-0.17
1.01
0.05
3
3
1
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元
WMF001375
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/25
股票型
14.19
積極型
0.7
月配
交易說明
0.58
59/76
-5.66
52/75
-1.38
38/75
1.73
29/73
16.70
23/73
19.78
27/73
51.00
10/73
2.62
-0.14
0.80
-0.01
5
5
5
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/25
股票型
31.76
積極型
0.69
半年配
交易說明
0.59
59/76
-5.68
52/75
-1.38
38/75
1.75
29/73
16.74
23/73
19.75
27/73
51.06
10/73
2.62
-0.14
0.80
-0.01
5
5
5
觀察 申購
復華傳家二號
WMF000102
台灣
台幣
2025/06/25
平衡型
59.1557
穩健型
0.68
無配息
交易說明
6.99
6/30
8.43
1/30
-1.90
18/29
-0.87
13/28
19.37
11/28
39.01
9/26
51.18
14/26
5.00
-0.32
1.27
0.06
4
4
1
觀察 申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元
WMF003123
全球
美元
2025/06/24
平衡型
15.7848
穩健型
1.14
無配息
交易說明
1.74
56/193
-6.15
93/188
-7.45
129/186
-1.46
71/177
21.26
18/165
35.91
6/151
51.25
6/121
2.43
0.08
0.53
0.07
4
5
2
觀察 申購
PGIM保德信亞太基金
WMF000012
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/24
股票型
29.84
積極型
2.08
無配息
交易說明
3.83
12/76
-0.76
6/75
1.39
16/75
3.25
20/73
30.93
2/73
40.03
4/73
51.32
9/73
2.32
-0.02
0.99
0.15
4
4
5
觀察 申購
法巴日本股票基金 C (日幣)
WMF000836
日本
日圓
2025/06/24
股票型
9770.0
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
0.45
/
-5.74
/
3.71
/
5.18
/
21.07
/
47.89
/
51.37
/
3.32
0.02
0.93
0.36
2
3
5
觀察 申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣
WMF003122
全球
台幣
2025/06/24
平衡型
15.3706
穩健型
0.47
無配息
交易說明
2.16
56/193
-5.73
93/188
-6.98
129/186
-1.02
71/177
21.99
18/165
36.54
6/151
51.40
6/121
2.37
0.32
0.41
0.18
3
4
2
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
WMF002519
全球
人民幣
2025/06/24
股票型
12.02
穩健型
0.92
月配
交易說明
-0.41
160/195
-8.55
180/195
-1.67
53/195
-4.09
135/192
6.11
146/190
9.28
129/180
51.54
68/159
3.24
-0.56
0.66
0.06
1
1
4
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003685
全球
澳元
2025/06/25
股票型
23.19
穩健型
-0.34
月配
交易說明
0.12
164/195
-5.66
162/195
-3.43
137/195
-3.90
96/192
19.00
54/190
27.80
49/180
51.64
30/159
3.46
-0.48
0.86
0.12
2
2
2
觀察 申購
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