元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.32	穩健型 -1.14	無配息交易說明	1.87 162/184	5.92 111/182	21.28 14/178	20.01 62/172	-1.81 156/158	-29.18 139/140	-13.32 112/113	3.80	-1.48	0.28	-0.39	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 134.25	積極型 -0.06	月配交易說明	4.02 21/55	8.49 25/55	9.15 21/55	9.95 17/55	15.72 21/55	-11.01 26/54	-13.26 29/49	2.59	-0.70	0.20	-0.33	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.14	月配交易說明	7.06 8/308	7.46 164/307	3.03 285/304	1.07 271/298	20.57 47/289	-4.38 52/281	-13.23 126/220	3.85	-0.57	0.41	-0.21	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 21.106	積極型 -1.72	無配息交易說明	4.96 2/35	18.10 1/35	29.21 4/35	7.63 13/35	0.44 15/35	-29.87 17/35	-13.13 27/34	5.71	-0.67	1.05	-0.24	2	3	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 5.412	穩健型 0.26	月配交易說明	1.91 44/55	4.36 31/55	9.21 45/55	9.66 50/55	21.57 46/55	-5.70 44/54	-13.02 39/49	1.61	-0.59	0.59	-0.28	3	4	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1848.33	積極型 -0.05	月配交易說明	2.58 21/55	8.92 25/55	12.12 21/55	15.04 17/55	18.20 21/55	-10.80 26/54	-13.01 29/49	3.45	-0.65	0.11	-0.30	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.373	穩健型 -0.01	月配交易說明	2.54 22/55	9.27 17/55	12.90 17/55	16.28 11/55	18.19 20/55	-12.89 27/54	-12.94 28/49	3.47	-0.72	0.11	-0.30	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 22.6276	積極型 0.08	無配息交易說明	4.67 32/308	3.63 298/307	2.72 232/304	1.61 240/298	30.49 55/289	-4.42 76/281	-12.86 138/220	2.44	-0.25	-0.76	-0.26	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 7.8419	積極型 0.08	月配交易說明	4.67 32/308	3.64 298/307	2.69 232/304	1.56 240/298	30.49 55/289	-4.40 76/281	-12.83 138/220	2.44	-0.25	-0.76	-0.26	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/15	股票型 49.6885	積極型 -0.89	年配交易說明	1.85 75/110	8.52 53/110	15.45 55/110	-3.39 75/108	-10.11 78/107	-34.65 84/105	-12.81 74/98	6.57	-0.24	0.97	-0.24	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 11.2446	積極型 0.2	無配息交易說明	1.57 27/55	3.35 27/55	8.69 14/55	11.55 18/55	23.93 5/55	-15.43 37/54	-12.75 31/49	1.69	-0.74	0.54	-0.21	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 4.8415	積極型 0.2	月配交易說明	1.57 27/55	3.35 27/55	8.68 14/55	11.52 18/55	23.87 5/55	-15.42 37/54	-12.68 31/49	1.69	-0.74	0.54	-0.21	3	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.2045	穩健型 0.09	月配交易說明	1.49 51/55	2.86 46/55	8.05 44/55	9.03 48/55	12.46 53/55	-8.27 42/54	-12.51 37/49	1.70	-0.72	0.46	-0.38	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 206.5208	積極型 -0.61	無配息交易說明	3.93 64/69	9.08 39/69	15.37 42/68	4.53 55/67	9.20 62/67	-22.15 61/67	-12.37 61/67	4.13	-0.54	0.88	-0.30	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/07/15	股票型 189.2444	積極型 -0.76	無配息交易說明	4.04 64/69	9.42 39/69	15.47 42/68	4.46 55/67	9.21 62/67	-22.17 61/67	-12.27 61/67	4.12	-0.51	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.14	穩健型 1.11	無配息交易說明	3.69 152/201	7.25 147/201	11.05 156/200	4.36 187/199	14.49 167/189	-13.95 169/173	-12.19 158/158	4.26	-0.76	0.58	-0.16	1	1	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/15	債券型 19.77	保守型 0.2	無配息交易說明	3.26 /	3.77 /	4.13 /	7.37 /	15.84 /	-8.16 /	-12.12 /	1.72	-0.08	0.99	-0.30	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.32	積極型 0.18	月配交易說明	4.49 58/308	8.78 66/307	10.21 25/304	11.63 36/298	28.31 22/289	-9.90 158/281	-12.11 160/220	3.69	-0.67	0.45	-0.20	1	2	1	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/12	債券型 94.3	保守型 -0.13	年配交易說明	3.17 18/20	3.68 20/20	4.04 18/20	6.28 19/20	15.02 17/20	-7.29 16/20	-12.11 19/20	1.69	-0.06	0.98	-0.29	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/12	債券型 197.45	保守型 -0.13	無配息交易說明	3.17 18/20	3.69 20/20	4.05 18/20	6.27 19/20	15.02 17/20	-7.29 16/20	-12.10 19/20	1.69	-0.06	0.98	-0.29	1	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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