名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 146.5
|
積極型 -0.06 |
月配
|
3.95 21/55 |
8.24 25/55 |
8.62 21/55 |
8.79 17/55 |
13.31 21/55 |
-13.77 26/54 |
-17.44 29/49 |
2.60 |
-0.79 |
0.20 |
-0.37 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1602.41
|
積極型 -0.06 |
月配
|
2.51 21/55 |
8.65 25/55 |
11.60 21/55 |
13.85 17/55 |
15.82 21/55 |
-13.56 26/54 |
-17.37 29/49 |
3.48 |
-0.74 |
0.11 |
-0.34 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.76
|
積極型 0.65 |
年配
|
6.56 22/69 |
10.28 29/69 |
17.88 35/68 |
22.40 13/67 |
57.92 5/67 |
-29.42 65/67 |
-17.36 65/67 |
3.80 |
-1.13 |
0.98 |
-0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.72
|
積極型 0.63 |
無配息
|
6.51 22/69 |
10.30 29/69 |
17.85 35/68 |
22.42 13/67 |
57.95 5/67 |
-29.39 65/67 |
-17.35 65/67 |
3.81 |
-1.12 |
0.98 |
-0.20 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3463
|
積極型 0.09 |
無配息
|
2.41 10/55 |
5.47 8/55 |
15.25 4/55 |
28.68 1/55 |
48.96 1/55 |
4.18 33/54 |
-17.29 35/49 |
2.44 |
-0.28 |
0.66 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 4.6153
|
積極型 0.09 |
月配
|
2.41 10/55 |
5.47 8/55 |
15.25 4/55 |
28.68 1/55 |
48.96 1/55 |
4.18 33/54 |
-17.28 35/49 |
2.44 |
-0.28 |
0.66 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.6
|
積極型 0.51 |
無配息
|
6.80 22/69 |
10.62 29/69 |
17.98 35/68 |
22.46 13/67 |
58.26 5/67 |
-29.37 65/67 |
-17.25 65/67 |
3.81 |
-1.12 |
0.97 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 13.22
|
積極型 0.45 |
年配
|
6.84 22/69 |
10.67 29/69 |
18.09 35/68 |
22.50 13/67 |
58.42 5/67 |
-29.32 65/67 |
-17.20 65/67 |
3.80 |
-1.12 |
0.97 |
-0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 12.25
|
穩健型 0.08 |
年配
|
5.27 25/308 |
6.88 41/307 |
5.55 118/304 |
5.49 143/298 |
45.57 7/289 |
-9.93 152/281 |
-17.12 185/220 |
3.47 |
-0.56 |
1.54 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.503
|
穩健型 -0.46 |
月配
|
4.53 59/308 |
8.95 59/307 |
10.13 29/304 |
11.08 55/298 |
25.77 41/289 |
-18.32 256/281 |
-16.94 201/220 |
3.91 |
-0.94 |
0.51 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 58.26
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
5.28 25/308 |
6.93 41/307 |
5.56 118/304 |
5.57 143/298 |
45.77 7/289 |
-9.80 152/281 |
-16.93 185/220 |
3.50 |
-0.56 |
1.55 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.6731
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
1.66 17/55 |
2.27 43/55 |
8.68 16/55 |
12.97 16/55 |
35.83 2/55 |
-15.01 38/54 |
-16.55 33/49 |
2.53 |
-0.65 |
1.04 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.2161
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.66 17/55 |
2.26 43/55 |
8.68 16/55 |
12.97 16/55 |
35.84 2/55 |
-14.98 38/54 |
-16.50 33/49 |
2.53 |
-0.65 |
1.04 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.7528
|
穩健型 0.36 |
月配
|
2.17 7/55 |
5.98 1/55 |
9.78 10/55 |
1.93 51/55 |
3.96 52/55 |
-16.12 39/54 |
-16.45 32/49 |
2.94 |
-0.63 |
0.17 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.2484
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
2.17 7/55 |
5.98 1/55 |
9.78 10/55 |
1.93 51/55 |
3.96 52/55 |
-16.12 39/54 |
-16.45 32/49 |
2.94 |
-0.63 |
0.17 |
-0.24 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.3137
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.69 53/55 |
3.28 49/55 |
8.49 48/55 |
8.55 52/55 |
13.90 51/55 |
-11.77 46/54 |
-16.40 40/49 |
1.11 |
-0.76 |
0.64 |
-0.38 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2738
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
1.57 53/55 |
3.11 49/55 |
8.45 48/55 |
8.44 52/55 |
14.15 51/55 |
-11.76 46/54 |
-16.39 40/49 |
1.15 |
-0.64 |
0.45 |
-0.30 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
4.12 / |
6.67 / |
6.71 / |
8.58 / |
34.97 / |
-11.81 / |
-16.33 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.311
|
積極型 0.76 |
無配息
|
7.26 14/110 |
-2.00 94/110 |
-9.42 105/110 |
0.25 62/108 |
37.34 38/107 |
6.69 48/105 |
-16.26 77/98 |
5.17 |
-0.14 |
0.98 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.3289
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.36 14/20 |
3.59 19/20 |
3.64 19/20 |
5.83 18/20 |
11.41 20/20 |
-12.97 19/20 |
-16.20 20/20 |
1.88 |
-0.17 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|