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施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003889
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
114.7057
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.39
36/308
2.86
142/307
7.99
40/304
13.20
44/298
34.56
15/289
8.96
69/281
-4.29
143/220
1.53
-0.08
0.86
-0.18
4
4
3
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
10.65
穩健型
-0.09
月配
交易說明
3.21
26/308
4.50
41/307
6.83
118/304
10.78
143/298
41.43
7/289
4.79
151/281
-4.29
185/220
2.05
-0.09
1.11
-0.16
3
3
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
205.16
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
3.24
26/308
4.59
41/307
6.86
118/304
10.83
143/298
41.41
7/289
4.79
151/281
-4.28
185/220
2.06
-0.09
1.11
-0.16
3
3
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
152.15
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
1.30
34/55
3.54
26/55
6.49
36/55
9.93
32/55
15.09
34/55
-9.45
28/59
-4.27
23/49
0
-0.53
0.88
-0.32
1
1
4
觀察 申購
法巴新興市場股票基金 C (美元)
WMF001769
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
593.81
積極型
-0.57
無配息
交易說明
4.96
47/69
11.76
9/69
21.09
17/68
16.46
25/67
29.36
35/67
-6.20
45/67
-4.24
55/67
3.45
-0.35
0.98
-0.20
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.553
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.18
228/308
2.42
230/307
4.89
203/304
8.88
192/298
12.80
216/289
-1.57
205/281
-4.23
183/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 分配型
WMF000940
全球
台幣
2024/07/15
債券型
5.0127
穩健型
0.07
月配
交易說明
1.18
228/308
2.42
230/307
4.89
203/304
8.88
192/298
12.80
216/289
-1.57
205/281
-4.23
183/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型)
WMF003975
全球
南非蘭特
2024/07/12
債券型
15.7444
穩健型
0.07
無配息
交易說明
2.51
183/308
7.81
191/307
10.63
201/304
16.62
146/298
27.38
128/289
1.13
185/281
-4.18
101/220
3.00
-0.35
0.28
-0.13
2
1
1
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003974
全球
南非蘭特
2024/07/12
債券型
6.3909
穩健型
0.07
月配
交易說明
2.50
183/308
7.78
191/307
10.59
201/304
16.57
146/298
27.36
128/289
1.11
185/281
-4.15
101/220
3.00
-0.35
0.28
-0.13
2
1
1
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣)
WMF001732
全球
南非蘭特
2024/07/12
債券型
6.2505
穩健型
0.07
月配
交易說明
2.50
183/308
7.79
191/307
10.61
201/304
16.60
146/298
27.38
128/289
1.13
185/281
-4.14
101/220
3.00
-0.35
0.28
-0.13
2
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004018
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
94.98
積極型
-0.07
月配
交易說明
2.08
/
4.28
/
7.96
/
13.84
/
30.85
/
1.89
/
-4.12
/
1.64
-0.17
1.15
-0.20
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型)
WMF004017
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
299.93
積極型
-0.07
無配息
交易說明
2.08
/
4.28
/
7.95
/
13.84
/
30.84
/
1.89
/
-4.11
/
1.63
-0.17
1.15
-0.20
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
60.9756
積極型
0.03
月配
交易說明
6.50
31/184
11.24
94/182
14.81
48/178
8.39
111/172
24.72
41/158
-14.62
106/140
-4.08
67/113
4.55
-0.91
-1.18
-0.22
2
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003672
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.88
穩健型
-0.33
月配
交易說明
4.09
10/308
3.08
152/307
1.78
293/304
4.89
270/298
27.57
52/289
8.87
102/281
-4.08
181/220
1.80
-0.08
0.99
-0.18
4
4
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2024/07/15
債券型
71.42
穩健型
-0.05
月配
交易說明
2.91
/
9.78
/
9.66
/
13.86
/
16.73
/
-4.36
/
-4.07
/
3.75
-0.47
-0.01
-0.21
2
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
WMF003671
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
13.09
穩健型
-0.38
無配息
交易說明
4.12
10/308
3.05
152/307
1.75
293/304
4.91
270/298
27.55
52/289
8.86
102/281
-4.06
181/220
1.78
-0.07
0.99
-0.18
3
4
2
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2024/07/12
債券型
6.399
保守型
0.23
月配
交易說明
0.88
106/125
3.58
99/122
2.83
117/121
5.56
106/116
4.13
102/110
-6.37
78/110
-4.04
76/92
1.46
-0.34
0.72
-0.19
2
2
4
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2024/07/12
債券型
11.5554
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.88
106/125
3.58
99/122
2.84
117/121
5.57
106/116
4.14
102/110
-6.35
78/110
-4.02
76/92
1.46
-0.34
0.72
-0.19
2
2
4
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
31.76
積極型
0.22
年配
交易說明
9.88
1/69
-0.61
62/69
-0.67
60/68
7.24
52/67
48.95
11/67
6.48
24/67
-3.97
54/67
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息
WMF000627
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
12.7218
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.19
223/308
2.49
216/307
6.24
150/304
12.38
95/298
25.46
73/289
-2.31
212/281
-3.89
180/220
1.45
-0.33
1.03
-0.07
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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