元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/08/14	股票型 154.7401	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.31 /	-3.37 /	-1.67 /	-5.42 /	1.89 /	-15.33 /	-5.98 /	3.71	-0.84	1.03	0.05	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2024/08/14	債券型 143.2425	保守型 0.01	無配息交易說明	1.78 /	5.05 /	10.10 /	9.72 /	17.95 /	-4.72 /	-5.92 /	2.29	-0.53	0.56	-0.25	1	1	2	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 978.15	積極型 0.91	無配息交易說明	-10.41 31/35	-10.44 32/35	7.08 23/35	0.26 13/35	-2.52 8/35	-35.26 22/35	-5.89 19/35	5.59	-0.81	1.18	-0.22	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003891 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 107.2951	積極型 0.52	月配交易說明	-2.11 141/305	2.00 168/304	11.00 37/302	12.69 41/295	15.94 11/286	-2.29 64/278	-5.84 114/224	3.27	-0.41	0.37	-0.16	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 7.448	穩健型 0.2	月配交易說明	0.17 22/56	5.40 20/56	16.32 9/56	20.41 12/56	12.70 16/56	-10.00 28/55	-5.84 30/51	3.03	-0.66	0.12	-0.28	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.555	穩健型 0.18	月配交易說明	0.85 22/56	3.78 20/56	8.98 9/56	12.55 12/56	19.26 16/56	0.94 28/55	-5.75 30/51	1.08	-0.40	0.58	-0.28	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.85 22/56	3.77 20/56	8.98 9/56	12.56 12/56	19.26 16/56	0.95 28/55	-5.73 30/51	1.08	-0.39	0.58	-0.28	4	4	3	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/08/13	平衡型 8.635	穩健型 1.15	無配息交易說明	-1.83 57/185	3.09 32/182	9.30 48/180	4.96 156/173	6.56 137/158	2.00 98/141	-5.72 115/119	2.02	-0.50	0.36	-0.22	2	1	4	觀察申購
元大新東協平衡基金-新台幣 WMF002959 東南亞國協	台幣 2024/08/13	平衡型 8.87	穩健型 1.25	無配息交易說明	-1.79 57/185	3.06 32/182	9.23 48/180	4.91 156/173	6.57 137/158	1.98 98/141	-5.71 115/119	1.99	-0.02	0.14	0.02	2	1	4	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 13.8589	積極型 0.97	無配息交易說明	-1.74 3/71	-7.63 63/70	-8.80 69/70	-3.24 64/69	15.09 39/68	16.40 12/68	-5.64 56/68	4.84	-0.32	0.96	-0.05	2	3	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 6.1648	穩健型 0.19	月配交易說明	0.45 33/56	2.91 43/56	3.82 54/56	4.67 50/56	6.52 42/56	-10.76 35/55	-5.57 19/51	1.75	-0.46	0.52	-0.17	3	3	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/08/13	債券型 6.4618	保守型 0.3	月配交易說明	1.01 73/126	3.32 83/123	4.31 116/121	6.38 115/118	3.80 101/110	-5.32 81/110	-5.54 66/93	1.58	-0.34	0.73	-0.17	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 28.5295	穩健型 0.53	季配交易說明	-5.17 33/55	-2.45 28/55	6.21 46/54	4.83 51/54	23.95 47/54	2.61 43/53	-5.52 53/53	2.93	-0.79	0.90	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/08/13	債券型 11.7078	保守型 0.3	無配息交易說明	1.01 73/126	3.32 83/123	4.31 116/121	6.39 115/118	3.81 101/110	-5.30 81/110	-5.52 66/93	1.58	-0.34	0.73	-0.17	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 100.811	穩健型 0.53	無配息交易說明	-5.17 33/55	-2.45 28/55	6.21 46/54	4.83 51/54	23.94 47/54	2.61 43/53	-5.52 53/53	2.93	-0.79	0.90	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 11.3035	積極型 0.25	無配息交易說明	0.90 287/305	2.25 266/304	6.45 231/302	8.32 227/295	5.44 226/286	-8.51 266/278	-5.42 204/224	1.67	-0.56	0.79	-0.24	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 5.4025	積極型 0.25	月配交易說明	0.90 287/305	2.25 266/304	6.44 231/302	8.30 227/295	5.45 226/286	-8.5 266/278	-5.40 204/224	1.66	-0.56	0.79	-0.24	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 4.9847	積極型 0.25	月配交易說明	0.90 287/305	2.25 266/304	6.44 231/302	8.30 227/295	5.45 226/286	-8.50 266/278	-5.40 204/224	1.66	-0.56	0.79	-0.24	2	1	2	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 15.5356	穩健型 0.51	無配息交易說明	-0.92 35/185	1.46 93/182	5.55 141/180	4.24 160/173	7.42 133/158	-8.56 128/141	-5.39 114/119	1.71	-0.45	0.35	-0.16	1	1	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別 WMF003618 美國	歐元 2024/08/13	債券型 10.7	穩健型 0.37	月配交易說明	1.72 /	5.73 /	10.48 /	9.36 /	18.17 /	-2.15 /	-5.31 /	2.44	-0.45	0.17	-0.21	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外歐洲大中華地區美國全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 印度巴西印度尼西亞中國東南亞國協越南遠東地區(含日本) 日本新加坡拉丁美洲泰國非洲香港韓國歐元區東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 英國菲律賓馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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