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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 累積-美元
WMF000873
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.91
保守型
0.09
無配息
交易說明
1.20
58/126
3.62
74/123
7.56
60/121
7.48
105/118
8.05
78/110
8.32
33/110
-1.95
51/93
1.62
0.03
1.03
-0.24
2
2
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (澳幣)
WMF001731
全球
澳元
2024/08/13
債券型
6.0649
穩健型
0.05
月配
交易說明
-2.48
219/305
1.42
231/304
7.58
251/302
11.47
153/295
10.31
182/286
0.29
180/278
-1.96
86/224
2.19
-0.37
0.34
-0.14
1
2
1
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF003985
全球
澳元
2024/08/13
債券型
6.3321
穩健型
0.05
月配
交易說明
-2.48
219/305
1.41
231/304
7.58
251/302
11.47
153/295
10.29
182/286
0.28
180/278
-1.96
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2.19
-0.37
0.34
-0.14
1
2
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
WMF001610
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
15.75
穩健型
0.31
半年配
交易說明
0.24
212/305
2.69
126/304
9.62
27/302
12.03
47/295
23.34
35/286
1.80
181/278
-1.97
164/224
0
0
0
0
3
4
2
觀察 申購
群益新興金鑽基金-美元
WMF003047
新興市場
美元
2024/08/13
股票型
10.4658
積極型
0.55
無配息
交易說明
-8.39
67/71
-5.30
60/70
4.15
60/70
-5.58
69/69
-9.19
67/68
-25.14
63/68
-2.00
55/68
4.46
-0.95
1.09
-0.25
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm
WMF001527
歐元區
歐元
2024/08/14
債券型
11.347
保守型
0.01
月配
交易說明
1.58
8/20
3.80
12/20
9.69
5/20
11.07
10/20
20.89
10/20
1.14
10/20
-2.00
11/20
1.61
-0.02
0.97
-0.20
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配)
WMF002330
全球
歐元
2024/08/14
債券型
11.28
保守型
0.08
年配
交易說明
2.02
14/305
4.77
24/304
10.38
15/302
13.73
18/295
21.06
59/286
-0.20
195/278
-2.01
165/224
2.15
0.11
1.08
-0.15
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元
WMF002331
全球
歐元
2024/08/14
債券型
32.02
保守型
0.09
無配息
交易說明
2.03
14/305
4.77
24/304
10.39
15/302
13.76
18/295
21.10
59/286
-0.24
195/278
-2.02
165/224
2.17
0.13
1.09
-0.15
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000574
全球
澳元
2024/08/14
債券型
105.2041
保守型
0.01
月配
交易說明
-1.56
/
3.31
/
9.92
/
11.94
/
4.03
/
-6.07
/
-2.07
/
2.91
-0.55
0.06
-0.24
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2024/08/14
債券型
9.18
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.61
/
3.70
/
9.73
/
11.54
/
4.08
/
-3.76
/
-2.07
/
2.94
-0.49
-0.15
-0.21
1
2
1
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元
WMF002332
全球
歐元
2024/08/14
債券型
11.13
保守型
0.08
月配
交易說明
2.02
14/305
4.70
24/304
10.32
15/302
13.71
18/295
21.04
59/286
-0.30
195/278
-2.08
165/224
2.15
0.11
1.08
-0.15
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積
WMF001070
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
21.0902
保守型
-0.01
無配息
交易說明
1.49
/
3.77
/
9.77
/
11.84
/
22.99
/
-0.32
/
-2.09
/
1.60
0.00
1.14
-0.19
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定
WMF001071
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
13.4842
保守型
-0.01
半年配
交易說明
1.49
/
3.77
/
9.77
/
11.84
/
22.99
/
-0.32
/
-2.09
/
1.60
0.00
1.14
-0.19
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 月配-美元
WMF000872
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.29
保守型
0.13
月配
交易說明
1.16
58/126
3.60
74/123
7.43
60/121
7.42
105/118
7.94
78/110
8.18
33/110
-2.10
51/93
1.61
0.01
1.03
-0.24
2
2
5
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-美元
WMF002047
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
股票型
0.366
積極型
2.49
無配息
交易說明
-8.42
67/77
-0.67
37/77
3.39
74/77
6.28
45/77
11.50
44/77
-19.72
74/77
-2.11
71/77
4.39
-1.00
1.08
-0.21
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/08/14
股票型
8.21
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-6.09
77/110
-4.88
68/110
12.60
34/110
2.92
47/109
-14.89
81/107
-37.17
88/105
-2.12
58/99
4.46
-1.37
0.54
-0.36
4
2
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.8271
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-2.99
129/185
-3.37
179/182
9.23
66/180
0.98
171/173
-5.92
153/158
-17.53
136/141
-2.13
114/119
3.37
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2024/08/14
債券型
29.77
保守型
0.23
無配息
交易說明
1.17
53/305
3.35
72/304
6.88
146/302
8.28
173/295
9.45
220/286
5.49
152/278
-2.15
167/224
1.18
-0.03
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2024/08/14
債券型
19.86
保守型
0.25
月配
交易說明
1.13
53/305
3.33
72/304
6.85
146/302
8.27
173/295
9.47
220/286
5.51
152/278
-2.15
167/224
1.17
-0.05
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/08/14
債券型
10.72
穩健型
0.18
月配
交易說明
-1.62
/
3.65
/
9.81
/
11.45
/
4.08
/
-3.73
/
-2.19
/
2.96
-0.49
-0.15
-0.21
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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