名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000873 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.91
|
保守型 0.09 |
無配息
|
1.20 58/126 |
3.62 74/123 |
7.56 60/121 |
7.48 105/118 |
8.05 78/110 |
8.32 33/110 |
-1.95 51/93 |
1.62 |
0.03 |
1.03 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001731 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.0649
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-2.48 219/305 |
1.42 231/304 |
7.58 251/302 |
11.47 153/295 |
10.31 182/286 |
0.29 180/278 |
-1.96 86/224 |
2.19 |
-0.37 |
0.34 |
-0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003985 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.3321
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-2.48 219/305 |
1.41 231/304 |
7.58 251/302 |
11.47 153/295 |
10.29 182/286 |
0.28 180/278 |
-1.96 86/224 |
2.19 |
-0.37 |
0.34 |
-0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001610 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.75
|
穩健型 0.31 |
半年配
|
0.24 212/305 |
2.69 126/304 |
9.62 27/302 |
12.03 47/295 |
23.34 35/286 |
1.80 181/278 |
-1.97 164/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.4658
|
積極型 0.55 |
無配息
|
-8.39 67/71 |
-5.30 60/70 |
4.15 60/70 |
-5.58 69/69 |
-9.19 67/68 |
-25.14 63/68 |
-2.00 55/68 |
4.46 |
-0.95 |
1.09 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001527 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 11.347
|
保守型 0.01 |
月配
|
1.58 8/20 |
3.80 12/20 |
9.69 5/20 |
11.07 10/20 |
20.89 10/20 |
1.14 10/20 |
-2.00 11/20 |
1.61 |
-0.02 |
0.97 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002330 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 11.28
|
保守型 0.08 |
年配
|
2.02 14/305 |
4.77 24/304 |
10.38 15/302 |
13.73 18/295 |
21.06 59/286 |
-0.20 195/278 |
-2.01 165/224 |
2.15 |
0.11 |
1.08 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002331 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 32.02
|
保守型 0.09 |
無配息
|
2.03 14/305 |
4.77 24/304 |
10.39 15/302 |
13.76 18/295 |
21.10 59/286 |
-0.24 195/278 |
-2.02 165/224 |
2.17 |
0.13 |
1.09 |
-0.15 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000574 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 105.2041
|
保守型 0.01 |
月配
|
-1.56 / |
3.31 / |
9.92 / |
11.94 / |
4.03 / |
-6.07 / |
-2.07 / |
2.91 |
-0.55 |
0.06 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.18
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-1.61 / |
3.70 / |
9.73 / |
11.54 / |
4.08 / |
-3.76 / |
-2.07 / |
2.94 |
-0.49 |
-0.15 |
-0.21 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002332 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 11.13
|
保守型 0.08 |
月配
|
2.02 14/305 |
4.70 24/304 |
10.32 15/302 |
13.71 18/295 |
21.04 59/286 |
-0.30 195/278 |
-2.08 165/224 |
2.15 |
0.11 |
1.08 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001070 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.0902
|
保守型 -0.01 |
無配息
|
1.49 / |
3.77 / |
9.77 / |
11.84 / |
22.99 / |
-0.32 / |
-2.09 / |
1.60 |
0.00 |
1.14 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001071 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.4842
|
保守型 -0.01 |
半年配
|
1.49 / |
3.77 / |
9.77 / |
11.84 / |
22.99 / |
-0.32 / |
-2.09 / |
1.60 |
0.00 |
1.14 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.29
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.16 58/126 |
3.60 74/123 |
7.43 60/121 |
7.42 105/118 |
7.94 78/110 |
8.18 33/110 |
-2.10 51/93 |
1.61 |
0.01 |
1.03 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.366
|
積極型 2.49 |
無配息
|
-8.42 67/77 |
-0.67 37/77 |
3.39 74/77 |
6.28 45/77 |
11.50 44/77 |
-19.72 74/77 |
-2.11 71/77 |
4.39 |
-1.00 |
1.08 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.21
|
積極型 -0.24 |
無配息
|
-6.09 77/110 |
-4.88 68/110 |
12.60 34/110 |
2.92 47/109 |
-14.89 81/107 |
-37.17 88/105 |
-2.12 58/99 |
4.46 |
-1.37 |
0.54 |
-0.36 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.8271
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
-2.99 129/185 |
-3.37 179/182 |
9.23 66/180 |
0.98 171/173 |
-5.92 153/158 |
-17.53 136/141 |
-2.13 114/119 |
3.37 |
-0.84 |
0.44 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.77
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.17 53/305 |
3.35 72/304 |
6.88 146/302 |
8.28 173/295 |
9.45 220/286 |
5.49 152/278 |
-2.15 167/224 |
1.18 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.86
|
保守型 0.25 |
月配
|
1.13 53/305 |
3.33 72/304 |
6.85 146/302 |
8.27 173/295 |
9.47 220/286 |
5.51 152/278 |
-2.15 167/224 |
1.17 |
-0.05 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.72
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-1.62 / |
3.65 / |
9.81 / |
11.45 / |
4.08 / |
-3.73 / |
-2.19 / |
2.96 |
-0.49 |
-0.15 |
-0.21 |
1 |
2 |
1 |
|