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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
WMF005049
全球
人民幣
2025/10/08
債券型
10.7274
保守型
-0.01
無配息
交易說明
0.73
211/262
7.56
192/260
-1.06
142/260
-3.56
187/257
7.04
203/247
6.30
210/237
1.62
179/214
0
0.03
0.52
0.12
2
2
2
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金-美元
WMF002363
大中華地區
美元
2025/10/08
股票型
0.7559
積極型
0.33
無配息
交易說明
8.89
12/35
31.64
11/35
49.34
7/35
33.06
6/35
51.72
11/35
23.85
25/35
1.56
20/35
0
-0.72
0.74
0.05
2
3
1
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/10/09
債券型
15.22
保守型
-0.13
月配
交易說明
0.73
117/145
7.92
78/143
-2.20
99/140
-1.38
67/133
9.61
89/123
10.90
84/116
1.54
54/111
0
0.08
1.09
-0.01
2
2
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2025/10/09
債券型
34.94
保守型
-0.14
無配息
交易說明
0.76
117/145
7.94
78/143
-2.17
99/140
-1.38
67/133
9.61
89/123
10.91
84/116
1.52
54/111
0
0.08
1.09
-0.01
2
2
3
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
WMF005050
全球
人民幣
2025/10/08
債券型
8.1729
保守型
-0.45
月配
交易說明
0.73
211/262
7.54
192/260
-1.08
142/260
-3.58
187/257
7.02
203/247
6.28
210/237
1.48
179/214
0
0.03
0.52
0.12
2
2
2
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息
WMF000623
亞洲太平洋區
台幣
2025/10/08
債券型
12.8857
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.41
40/47
4.67
41/47
1.48
25/47
1.09
17/47
8.53
40/47
9.27
38/47
1.48
21/44
0
-0.08
0.50
0.07
3
2
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2025/10/09
債券型
9.914
保守型
-0.16
年配
交易說明
0.80
/
7.80
/
-2.28
/
-1.42
/
9.44
/
9.27
/
1.45
/
0
-0.03
0.75
-0.03
2
3
3
觀察 申購
統一大龍騰中國基金
WMF001983
中國
台幣
2025/10/08
股票型
14.33
積極型
0.77
無配息
交易說明
7.58
18/108
28.29
15/108
42.45
11/108
25.37
21/108
23.43
55/107
1.99
94/105
1.42
74/100
0
-0.77
0.50
-0.02
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2025/10/09
股票型
1.3115
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-1.21
/
11.46
/
21.75
/
11.61
/
18.85
/
23.83
/
1.40
/
0
-0.59
0.99
0.11
1
2
4
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF003759
美國
美元
2025/10/08
債券型
10.3146
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.88
139/145
7.91
128/143
-0.75
35/140
-0.64
37/133
11.01
75/123
12.28
80/116
1.40
57/111
0
-0.15
1.05
0.02
3
3
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險
WMF001813
歐洲
美元
2025/10/09
債券型
13.16
保守型
-0.15
無配息
交易說明
0.68
252/262
5.88
227/260
-5.75
192/260
-3.62
172/257
8.91
92/247
13.68
66/237
1.35
201/214
0
-0.11
0.44
0.03
4
1
2
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003802
全球
美元
2025/10/09
債券型
20.0
保守型
-0.14
無配息
交易說明
0.68
166/262
6.67
129/260
-3.69
218/260
-3.22
248/257
5.25
232/247
8.32
215/237
1.32
164/214
0
-0.14
0.61
-0.09
4
4
2
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF003760
美國
美元
2025/10/08
債券型
8.3373
保守型
0.0
月配
交易說明
0.88
139/145
7.91
128/143
-0.72
35/140
-0.63
37/133
11.00
75/123
12.27
80/116
1.26
57/111
0
-0.15
1.05
0.02
2
2
2
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001918
全球
美元
2025/10/09
債券型
13.14
保守型
-0.22
季配
交易說明
0.67
166/262
6.60
129/260
-3.76
218/260
-3.31
248/257
5.16
232/247
8.26
215/237
1.25
164/214
0
-0.14
0.62
-0.09
4
4
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型)
WMF004078
全球
人民幣
2025/10/08
債券型
8.0235
保守型
-0.4
月配
交易說明
1.18
189/262
8.16
189/260
1.12
63/260
-2.64
168/257
11.67
133/247
12.21
163/237
1.24
178/214
0
0.17
0.57
0.18
3
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)
WMF001503
亞洲區日本除外
美元
2025/10/09
債券型
78.07
穩健型
-0.02
月配
交易說明
1.58
15/47
8.72
14/47
-0.78
33/47
0.76
19/47
13.99
22/47
19.41
17/47
1.22
22/44
0
0.00
0.85
0.09
4
4
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2025/10/09
債券型
157.3
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.58
15/47
8.72
14/47
-0.78
33/47
0.75
19/47
13.98
22/47
19.39
17/47
1.21
22/44
0
0.00
0.85
0.09
4
4
3
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)
WMF002495
全球
歐元
2025/10/09
策略型
191.69
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
1.13
170/199
5.57
182/195
-4.65
188/190
0.53
156/184
5.60
166/170
14.44
137/155
1.20
117/125
0
-0.26
-0.01
-0.11
-
-
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2025/10/09
債券型
3.38
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.57
13/262
10.77
16/260
21.36
4/260
5.63
5/257
31.99
7/247
43.75
7/237
1.10
44/214
0
0.51
0.50
0.26
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2025/10/09
股票型
1.1325
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-1.45
/
11.14
/
21.78
/
11.37
/
17.95
/
23.04
/
1.08
/
0
-0.56
0.94
0.02
1
1
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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