名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003557 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 88.57
|
保守型 0.19 |
無配息
|
3.30 24/308 |
4.13 57/307 |
4.42 218/304 |
6.96 242/298 |
16.10 177/289 |
-12.43 278/281 |
-14.28 213/220 |
1.80 |
-0.25 |
1.04 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.93
|
穩健型 0.14 |
季配
|
2.80 31/308 |
2.48 220/307 |
8.23 44/304 |
13.16 71/298 |
38.44 14/289 |
10.20 84/281 |
-14.31 214/220 |
2.15 |
0.04 |
1.11 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.05
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.83 31/308 |
2.53 220/307 |
8.27 44/304 |
13.16 71/298 |
38.32 14/289 |
10.23 84/281 |
-14.32 214/220 |
2.21 |
0.04 |
1.12 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.2374
|
積極型 0.1 |
無配息
|
2.43 10/55 |
5.22 8/55 |
15.41 4/55 |
28.16 1/55 |
43.04 1/55 |
-0.39 33/54 |
-14.59 35/49 |
2.36 |
-0.3 |
0.46 |
-0.09 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 5.0514
|
積極型 0.09 |
月配
|
2.41 10/55 |
5.21 8/55 |
15.30 4/55 |
28.02 1/55 |
43.02 1/55 |
-0.48 33/54 |
-14.63 35/49 |
2.35 |
-0.30 |
0.47 |
-0.09 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.0979
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.43 20/308 |
3.93 61/307 |
4.46 206/304 |
7.31 224/298 |
13.54 195/289 |
-11.71 271/281 |
-14.72 212/220 |
1.75 |
-0.16 |
1.04 |
-0.34 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 9.74
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
4.24 195/201 |
4.65 194/201 |
2.85 196/200 |
-7.07 195/199 |
1.55 187/189 |
-31.97 171/173 |
-14.85 153/158 |
4.35 |
-1.50 |
0.61 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
2.72 36/308 |
2.73 206/307 |
-0.32 304/304 |
-0.88 298/298 |
7.70 266/289 |
5.02 149/281 |
-15.16 217/220 |
2.39 |
0.04 |
0.62 |
-0.13 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.03
|
穩健型 -0.43 |
無配息
|
2.45 36/308 |
2.57 206/307 |
-0.44 304/304 |
-0.88 298/298 |
7.54 266/289 |
4.89 149/281 |
-15.24 217/220 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.85
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
2.47 36/308 |
2.57 206/307 |
-0.41 304/304 |
-0.87 298/298 |
7.54 266/289 |
4.91 149/281 |
-15.25 217/220 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 6.4306
|
積極型 -0.58 |
無配息
|
1.78 22/35 |
2.35 30/35 |
10.61 32/35 |
-12.73 32/35 |
-39.72 35/35 |
-57.35 35/35 |
-15.46 28/34 |
5.75 |
-2.40 |
0.49 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 7.2511
|
積極型 -0.58 |
無配息
|
1.78 22/35 |
2.35 30/35 |
10.61 32/35 |
-12.73 32/35 |
-39.72 35/35 |
-57.35 35/35 |
-15.47 28/34 |
5.75 |
-2.40 |
0.49 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.2973
|
積極型 -0.43 |
無配息
|
1.83 22/35 |
2.46 30/35 |
10.63 32/35 |
-12.83 32/35 |
-39.74 35/35 |
-57.43 35/35 |
-15.62 28/34 |
5.73 |
-2.49 |
0.58 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.947
|
積極型 0.93 |
無配息
|
-1.79 105/110 |
-3.24 103/110 |
0.38 93/110 |
-18.23 105/108 |
-30.51 103/107 |
-48.51 101/105 |
-15.63 76/98 |
5.22 |
-1.27 |
0.59 |
-0.36 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.7316
|
積極型 -0.43 |
無配息
|
1.83 22/35 |
2.46 30/35 |
10.63 32/35 |
-12.83 32/35 |
-39.74 35/35 |
-57.43 35/35 |
-15.64 28/34 |
5.73 |
-2.49 |
0.58 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.78
|
積極型 -0.29 |
無配息
|
1.65 22/35 |
2.42 30/35 |
10.78 32/35 |
-12.85 32/35 |
-39.73 35/35 |
-57.47 35/35 |
-15.67 28/34 |
5.74 |
-2.27 |
0.53 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.1
|
積極型 -0.28 |
無配息
|
1.72 22/35 |
2.45 30/35 |
10.76 32/35 |
-12.88 32/35 |
-39.73 35/35 |
-57.46 35/35 |
-15.78 28/34 |
5.71 |
-2.27 |
0.52 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 4.38
|
穩健型 0.0 |
月配
|
6.19 50/184 |
14.24 30/182 |
15.38 51/178 |
8.85 115/172 |
11.46 125/158 |
-18.93 126/140 |
-15.89 108/113 |
4.20 |
-1.05 |
0.00 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.1635
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
2.77 39/308 |
2.33 286/307 |
4.62 262/304 |
8.45 256/298 |
23.60 160/289 |
4.58 242/281 |
-15.91 220/220 |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 4.0254
|
穩健型 0.45 |
月配
|
2.77 39/308 |
2.33 286/307 |
4.62 262/304 |
8.45 256/298 |
23.59 160/289 |
4.57 242/281 |
-15.91 220/220 |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|