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PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/07/15
債券型
19.77
保守型
0.2
無配息
交易說明
3.47
/
3.98
/
4.34
/
7.58
/
16.07
/
-7.98
/
-11.94
/
1.72
-0.08
0.99
-0.30
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
5.32
積極型
0.18
月配
交易說明
4.69
49/308
8.98
58/307
10.41
21/304
11.84
36/298
28.55
22/289
-9.73
158/281
-11.94
160/220
3.69
-0.67
0.45
-0.20
1
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
4344.22
積極型
-0.06
無配息
交易說明
4.19
/
6.91
/
7.22
/
9.65
/
37.74
/
-9.05
/
-11.98
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 月配H (澳幣)
WMF002036
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
42.83
穩健型
-0.11
月配
交易說明
4.41
64/308
9.19
46/307
11.77
8/304
12.89
20/298
39.37
3/289
-9.79
153/281
-12.07
147/220
4.03
-0.66
0.68
-0.17
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
債券型
6.112
穩健型
-0.01
月配
交易說明
4.00
23/55
8.86
16/55
9.81
16/55
11.19
11/55
15.98
20/55
-12.38
27/54
-12.09
28/49
2.76
-0.74
0.17
-0.32
2
2
1
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
197.87
保守型
0.21
無配息
交易說明
3.17
18/20
3.69
20/20
4.05
18/20
6.27
19/20
15.02
17/20
-7.29
16/20
-12.10
19/20
1.69
-0.06
0.98
-0.29
1
2
2
觀察 申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
WMF000824
歐元區
歐元
2024/07/15
債券型
94.5
保守型
0.21
年配
交易說明
3.17
18/20
3.68
20/20
4.04
18/20
6.28
19/20
15.02
17/20
-7.29
16/20
-12.11
19/20
1.69
-0.06
0.98
-0.29
2
2
2
觀察 申購
安聯全球農金趨勢基金
WMF001886
全球
台幣
2024/07/12
股票型
8.14
穩健型
1.11
無配息
交易說明
3.69
148/201
7.25
146/201
11.05
156/200
4.36
187/199
14.49
167/189
-13.95
169/173
-12.19
158/158
4.26
-0.76
0.58
-0.16
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
WMF000609
金磚四國
歐元
2024/07/15
股票型
189.2444
積極型
-0.76
無配息
交易說明
4.04
61/69
9.42
38/69
15.47
41/68
4.46
55/67
9.21
62/67
-22.17
61/67
-12.27
60/67
4.12
-0.51
0.84
-0.28
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
WMF000608
金磚四國
美元
2024/07/15
股票型
206.5208
積極型
-0.61
無配息
交易說明
3.93
61/69
9.08
38/69
15.37
41/68
4.53
55/67
9.20
62/67
-22.15
61/67
-12.37
60/67
4.13
-0.54
0.88
-0.30
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
0.2045
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.49
51/55
2.86
46/55
8.05
44/55
9.03
48/55
12.46
53/55
-8.27
42/54
-12.51
37/49
1.70
-0.72
0.46
-0.38
3
3
3
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
4.8415
積極型
0.2
月配
交易說明
1.57
26/55
3.35
27/55
8.68
13/55
11.52
18/55
23.87
5/55
-15.42
37/54
-12.68
31/49
1.69
-0.74
0.54
-0.21
3
4
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
11.2446
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.57
26/55
3.35
27/55
8.69
13/55
11.55
18/55
23.93
5/55
-15.43
37/54
-12.75
31/49
1.69
-0.74
0.54
-0.21
3
3
1
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2024/07/15
股票型
49.6885
積極型
-0.89
年配
交易說明
1.85
74/110
8.52
49/110
15.45
52/110
-3.39
75/108
-10.11
77/107
-34.65
84/105
-12.81
74/98
6.57
-0.24
0.97
-0.24
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
7.8419
積極型
0.08
月配
交易說明
4.67
32/308
3.64
299/307
2.69
231/304
1.56
240/298
30.49
55/289
-4.40
76/281
-12.83
138/220
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
22.6276
積極型
0.08
無配息
交易說明
4.67
32/308
3.63
299/307
2.72
231/304
1.61
240/298
30.49
55/289
-4.42
76/281
-12.86
138/220
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
7.373
穩健型
-0.01
月配
交易說明
2.54
23/55
9.27
16/55
12.90
16/55
16.28
11/55
18.19
20/55
-12.89
27/54
-12.94
28/49
3.47
-0.72
0.11
-0.30
3
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002325
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/07/15
債券型
1848.33
積極型
-0.05
月配
交易說明
2.58
21/55
8.92
25/55
12.12
21/55
15.04
17/55
18.20
21/55
-10.80
26/54
-13.01
29/49
3.45
-0.65
0.11
-0.30
3
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
5.412
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.91
44/55
4.36
31/55
9.21
45/55
9.66
50/55
21.57
46/55
-5.70
44/54
-13.02
39/49
1.61
-0.59
0.59
-0.28
3
4
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
134.25
積極型
-0.06
月配
交易說明
4.02
21/55
8.49
25/55
9.15
21/55
9.95
17/55
15.72
21/55
-11.01
26/54
-13.26
29/49
2.59
-0.70
0.20
-0.33
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施