元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 WMF002332 全球	歐元 2024/08/14	債券型 11.13	保守型 0.08	月配交易說明	2.11 14/305	4.80 24/304	10.42 12/302	13.81 16/295	21.15 61/286	-0.21 195/278	-1.99 165/224	2.15	0.11	1.08	-0.15	3	3	2	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 49.39	保守型 0.14	年配交易說明	1.46 9/20	3.64 15/20	8.38 20/20	8.00 19/20	14.98 15/20	-0.20 11/20	-5.26 14/20	1.53	-0.03	0.57	-0.28	-	-	3	觀察申購
元大大中華價值指數基金 WMF000518 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 17.181	積極型 -0.09	無配息交易說明	-6.28 9/35	-2.29 7/35	18.63 4/35	9.22 5/35	12.30 2/35	-0.18 2/35	9.42 16/35	3.81	0.16	0.82	-0.01	4	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.42 30/56	3.41 23/56	8.76 13/56	10.59 19/56	19.04 15/56	-0.17 30/55	-3.39 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23	月配交易說明	0.42 30/56	3.41 23/56	8.76 13/56	10.58 19/56	19.03 15/56	-0.16 30/55	-3.40 27/51	1.19	-0.40	0.60	-0.29	4	5	4	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2024/08/14	債券型 32.02	保守型 0.09	無配息交易說明	2.13 14/305	4.87 24/304	10.50 12/302	13.87 16/295	21.22 61/286	-0.15 195/278	-1.93 165/224	2.17	0.13	1.09	-0.15	2	3	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2024/08/14	債券型 11.28	保守型 0.08	年配交易說明	2.11 14/305	4.86 24/304	10.47 12/302	13.83 16/295	21.17 61/286	-0.11 195/278	-1.92 165/224	2.15	0.11	1.08	-0.15	2	2	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/08/14	股票型 10.92	積極型 -0.27	無配息交易說明	-5.39 6/31	5.57 1/31	50.12 1/31	27.21 2/31	28.44 1/30	-0.10 14/29	4.86 25/26	9.08	-0.56	1.05	-0.06	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 1521.89	穩健型 0.41	無配息交易說明	-3.64 25/53	-1.56 34/53	14.18 6/53	12.32 19/53	30.49 6/53	-0.05 33/53	48.30 20/53	4.29	-0.06	0.93	-0.04	4	5	2	觀察申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元 WMF000977 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 1972.03	積極型 -0.08	無配息交易說明	-4.92 36/71	0.08 22/70	12.17 18/70	11.91 23/69	15.32 37/68	-0.04 29/68	23.50 22/68	3.32	-0.18	0.99	-0.13	4	4	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR WMF002199 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 7.9034	穩健型 -0.17	月配交易說明	-1.63 62/185	3.09 40/182	11.00 22/180	11.93 82/173	15.66 86/158	-0.02 109/141	2.68 106/119	1.76	-0.36	0.61	-0.09	1	2	4	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/08/14	債券型 10.3307	保守型 -0.55	季配交易說明	-0.65 72/126	1.96 76/123	5.82 55/121	6.00 101/118	0 /	0 /	0 /	1.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.716	穩健型 -0.13	月配交易說明	-1.21 50/185	6.29 3/182	8.93 59/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 WMF004791 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.7735	保守型 -0.33	無配息交易說明	1.53 32/305	4.08 41/304	6.18 191/302	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.507	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-2.02 73/185	-0.10 161/182	5.59 146/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.58	穩健型 0.37	月配交易說明	-2.56 98/185	0.71 140/182	4.68 156/180	7.93 135/173	0 /	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.62	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.22 18/199	4.03 31/199	17.63 10/199	14.50 112/197	0 /	0 /	0 /	3.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.61	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.13 18/199	3.94 31/199	17.53 10/199	14.40 112/197	0 /	0 /	0 /	3.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7769	穩健型 0.98	月配交易說明	-2.04 74/185	1.93 74/182	7.01 115/180	10.99 94/173	0 /	0 /	0 /	1.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 11.86	穩健型 -1.0	無配息交易說明	-1.88 3/144	3.28 67/144	19.8 26/138	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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