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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股
WMF002051
全球
美元
2024/08/14
股票型
8.97
穩健型
0.22
季配
交易說明
1.89
12/199
6.10
17/199
11.89
67/199
12.55
133/197
3.35
173/191
-0.75
150/174
6.72
151/158
4.65
0.09
0.93
-0.12
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股
WMF002050
全球
美元
2024/08/14
股票型
13.48
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.89
12/199
6.10
17/199
11.93
67/199
12.55
133/197
3.37
173/191
-0.71
150/174
6.81
151/158
4.64
0.09
0.93
-0.12
2
3
2
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-美元
WMF003143
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
12.151
積極型
0.42
無配息
交易說明
-6.81
9/35
-2.82
7/35
18.09
4/35
8.62
5/35
11.68
2/35
-0.67
2/35
8.99
16/35
3.80
0.07
0.84
-0.12
5
4
3
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
WMF003418
印度
台幣
2024/08/14
債券型
6.441
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.12
251/305
0.84
289/304
1.87
299/302
2.06
292/295
4.28
273/286
-0.61
204/278
-2.59
172/224
0.63
-0.44
0.61
-0.09
1
1
5
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
WMF003417
印度
台幣
2024/08/14
債券型
10.1397
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.12
251/305
0.84
289/304
1.87
299/302
2.06
292/295
4.28
273/286
-0.61
204/278
-2.59
172/224
0.63
-0.44
0.61
-0.09
1
1
5
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息
WMF000623
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
12.7659
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.19
15/56
2.93
31/56
4.18
52/56
4.96
51/56
4.54
51/56
-0.61
31/55
2.17
15/51
1.13
-0.17
0.33
-0.09
4
3
5
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
13.48
積極型
0.44
無配息
交易說明
-7.00
9/35
-2.89
7/35
17.61
4/35
8.21
5/35
11.57
2/35
-0.60
2/35
8.36
16/35
3.89
0.09
0.77
-0.07
5
3
3
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003745
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
8.1973
穩健型
0.0
年配
交易說明
-0.21
209/305
4.08
262/304
13.83
244/302
18.68
174/295
12.81
230/286
-0.53
246/278
0
/
2.46
-0.38
0.25
-0.26
2
2
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
128.25
積極型
0.17
月配
交易說明
0.05
38/56
2.58
34/56
7.06
28/56
9.09
24/56
15.76
21/56
-0.53
26/55
-11.23
31/51
1.12
-0.41
0.58
-0.31
4
4
4
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型)
WMF004006
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
279.4
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.06
38/56
2.59
34/56
7.07
28/56
9.09
24/56
15.77
21/56
-0.53
26/55
-11.23
31/51
1.12
-0.41
0.58
-0.31
4
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.089
保守型
0.5
年配
交易說明
2.53
7/305
4.87
26/304
8.32
68/302
8.21
178/295
8.32
236/286
-0.50
201/278
-6.62
197/224
1.81
0.07
0.98
-0.30
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險
WMF001025
美國
歐元
2024/08/14
債券型
28.98
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.69
123/126
3.75
111/123
9.80
53/121
10.01
49/118
19.75
23/110
-0.41
30/110
2.36
19/93
2.39
-0.58
0.67
-0.15
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003903
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
32.7634
積極型
0.68
月配
交易說明
-7.06
24/77
1.02
19/77
15.64
13/77
19.21
4/77
12.87
6/77
-0.38
12/77
23.55
13/77
5.36
-0.23
1.15
-0.05
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/08/14
債券型
10.6086
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.73
126/305
2.36
170/304
5.41
223/302
7.78
193/295
9.96
214/286
-0.36
198/278
-2.85
177/224
0.85
-0.36
0.65
-0.07
1
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 分配型
WMF000940
全球
台幣
2024/08/14
債券型
5.0172
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.73
126/305
2.36
170/304
5.41
223/302
7.78
193/295
9.96
214/286
-0.36
198/278
-2.85
177/224
0.85
-0.36
0.65
-0.07
1
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積
WMF001070
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
21.0902
保守型
-0.01
無配息
交易說明
1.48
/
3.76
/
9.76
/
11.83
/
22.98
/
-0.33
/
-2.10
/
1.60
0.00
1.14
-0.19
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定
WMF001071
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
13.4842
保守型
-0.01
半年配
交易說明
1.48
/
3.76
/
9.76
/
11.83
/
22.98
/
-0.33
/
-2.10
/
1.60
0.00
1.14
-0.19
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型
WMF002425
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
11.4167
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.45
126/305
2.64
170/304
5.42
223/302
7.28
193/295
7.86
214/286
-0.29
198/278
0.05
177/224
1.26
-0.46
0.56
-0.23
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
WMF002426
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.2219
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.45
126/305
2.65
170/304
5.42
223/302
7.30
193/295
7.89
214/286
-0.26
198/278
0.09
177/224
1.26
-0.46
0.56
-0.23
1
1
3
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
WMF001839
歐洲
澳元
2024/08/14
股票型
23.4
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-10.33
52/55
-5.01
34/55
6.30
41/54
10.20
44/54
17.29
30/54
-0.24
44/53
46.55
28/53
5.02
-1.01
1.03
-0.04
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施