元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.46	保守型 0.23	月配交易說明	0.89 87/305	2.43 162/304	3.97 280/302	7.50 203/295	6.57 252/286	-3.33 232/278	0 /	1.29	-0.27	0.93	-0.11	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 30.9355	積極型 0.68	月配交易說明	-7.14 24/77	0.77 19/77	15.05 13/77	18.00 4/77	10.63 6/77	-3.33 12/77	17.49 13/77	5.36	-0.32	1.15	-0.07	2	3	1	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.005	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.88 98/305	2.53 153/304	4.29 267/302	6.39 251/295	6.18 257/286	-3.27 233/278	-3.33 182/224	1.13	-0.07	0.57	-0.14	1	2	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2024/08/14	債券型 12.39	保守型 0.32	無配息交易說明	2.12 65/305	5.30 61/304	10.50 69/302	10.40 69/295	19.84 127/286	-3.27 98/278	-5.18 83/224	2.20	-0.50	0.51	-0.23	1	1	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.0769	保守型 0.29	月配交易說明	0.98 76/305	2.94 107/304	4.28 269/302	7.73 195/295	7.85 244/286	-3.26 236/278	-0.63 159/224	1.74	-0.05	0.72	-0.12	2	2	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2024/08/14	債券型 270.36	穩健型 0.13	月配交易說明	-2.57 70/305	1.99 46/304	8.77 27/302	10.96 97/295	7.50 36/286	-3.25 199/278	0 /	2.48	-0.41	0.06	-0.21	2	2	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.92	保守型 0.3	無配息交易說明	1.02 87/305	2.59 162/304	3.98 280/302	7.59 203/295	6.78 252/286	-3.22 232/278	0 /	1.24	-0.26	0.92	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.93	保守型 0.3	無配息交易說明	0.91 87/305	2.48 162/304	3.98 280/302	7.58 203/295	6.66 252/286	-3.22 232/278	0 /	1.27	-0.26	0.93	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.47	保守型 0.35	月配交易說明	1.01 87/305	2.55 162/304	3.97 280/302	7.63 203/295	6.70 252/286	-3.21 232/278	0 /	1.24	-0.26	0.92	-0.11	-	-	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.9218	保守型 0.29	月配交易說明	0.98 76/305	2.94 107/304	4.30 269/302	7.72 195/295	7.92 244/286	-3.13 236/278	-0.48 159/224	1.74	-0.05	0.72	-0.11	2	2	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.2455	保守型 0.29	無配息交易說明	0.98 76/305	2.94 107/304	4.29 269/302	7.73 195/295	7.93 244/286	-3.11 236/278	-0.46 159/224	1.74	-0.05	0.72	-0.11	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.0669	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.10 270/305	1.69 250/304	3.29 290/302	7.20 223/295	6.19 256/286	-3.11 231/278	1.28 140/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	1	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.3348	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.10 270/305	1.69 250/304	3.29 290/302	7.20 223/295	6.19 256/286	-3.11 231/278	1.28 140/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	1	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.9762	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.10 270/305	1.69 250/304	3.29 290/302	7.20 223/295	6.19 256/286	-3.11 231/278	1.28 140/224	1.20	-0.51	0.85	-0.09	1	2	3	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.97	穩健型 1.52	無配息交易說明	0.10 29/199	1.58 85/199	8.47 135/199	21.55 37/197	22.59 109/191	-3.11 153/174	34.30 119/158	4.88	-1.17	1.13	-0.02	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 10.293	保守型 0.34	月配交易說明	1.06 63/126	6.83 64/123	15.94 19/121	20.79 33/118	10.26 22/110	-3.10 33/110	6.83 34/93	3.28	-0.50	0.19	-0.22	2	1	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別 WMF003416 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.2783	穩健型 0.42	月配交易說明	-0.75 59/185	0.90 147/182	7.19 151/180	8.35 151/173	6.82 129/158	-3.07 118/141	9.96 92/119	1.94	-0.44	0.43	-0.16	1	2	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.08	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.56 31/185	2.28 58/182	3.71 165/180	7.11 142/173	2.73 147/158	-3.05 116/141	-10.89 116/119	2.22	-0.27	0.69	-0.06	1	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.2879	保守型 0.23	月配交易說明	1.44 76/305	3.56 107/304	6.29 269/302	9.61 195/295	5.79 244/286	-3.03 236/278	3.76 159/224	1.75	-0.07	0.84	-0.21	3	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.66	穩健型 0.1	無配息交易說明	-0.52 31/185	2.22 58/182	3.65 165/180	7.10 142/173	2.77 147/158	-3.02 116/141	-10.90 116/119	2.21	-0.27	0.68	-0.06	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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