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貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
17.9
保守型
0.11
月配
交易說明
1.97
5/20
4.01
10/20
8.90
13/20
9.16
14/20
15.39
14/20
-5.12
15/20
-10.41
16/20
2.00
-0.01
1.00
-0.27
2
2
2
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001374
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.76
保守型
0.3
月配
交易說明
-1.75
104/305
3.13
68/304
9.54
76/302
11.53
79/295
5.03
128/286
-5.09
98/278
-2.45
83/224
2.83
-0.51
0.07
-0.23
1
1
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
WMF001221
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
40.99
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-6.43
51/77
-1.32
56/77
9.81
54/77
4.21
70/77
9.26
56/77
-5.09
47/77
18.82
42/77
3.32
-0.34
0.97
-0.11
4
5
4
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
11.57
穩健型
0.43
季配
交易說明
-2.52
89/185
1.83
78/182
11.57
13/180
9.21
115/173
11.27
121/158
-5.08
121/141
-3.95
112/119
2.12
-0.84
0.78
-0.25
2
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
7.37
穩健型
0.54
月配
交易說明
-2.51
89/185
1.84
78/182
11.68
13/180
9.24
115/173
11.25
121/158
-5.08
121/141
-3.90
112/119
2.14
-0.84
0.78
-0.25
1
2
3
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004024
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
145.81
穩健型
0.04
月配
交易說明
-3.83
19/185
1.73
13/182
8.28
42/180
11.78
74/173
1.83
62/158
-5.07
104/141
-4.18
110/119
3.34
-0.53
0.57
-0.20
1
1
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
22.45
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-2.45
89/185
1.85
78/182
11.68
13/180
9.30
115/173
11.33
121/158
-5.05
121/141
-3.90
112/119
2.13
-0.84
0.78
-0.25
1
1
3
觀察 申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
WMF004435
全球
美元
2024/08/14
股票型
11.709
穩健型
1.86
無配息
交易說明
-3.82
/
0.22
/
5.82
/
11.74
/
24.55
/
-5.04
/
0
/
4.04
-1.07
1.21
-0.12
1
1
2
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2024/08/13
債券型
6.4618
保守型
0.3
月配
交易說明
1.32
49/126
3.40
78/123
4.63
115/121
6.53
114/118
4.12
101/110
-5.02
80/110
-5.37
64/93
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2024/08/13
債券型
11.7078
保守型
0.3
無配息
交易說明
1.32
49/126
3.40
78/123
4.64
115/121
6.53
114/118
4.13
101/110
-5.01
80/110
-5.36
64/93
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 美元
WMF001711
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
5.34
穩健型
0.56
月配
交易說明
-2.44
89/185
2.02
78/182
11.73
13/180
9.36
115/173
11.41
121/158
-4.99
121/141
-3.84
112/119
2.10
-0.84
0.78
-0.25
2
1
3
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型)
WMF004328
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
9.2496
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.63
64/173
8.51
89/158
-4.97
97/141
0
/
3.64
-0.49
0.23
-0.15
1
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型)
WMF004329
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.072
穩健型
0.87
月配
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.63
64/173
8.51
89/158
-4.97
97/141
0
/
3.64
-0.49
0.23
-0.15
1
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)
WMF002090
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
6.9573
穩健型
0.87
月配
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.63
64/173
8.51
89/158
-4.97
97/141
19.33
47/119
3.64
-0.49
0.23
-0.15
2
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)
WMF002089
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
13.7929
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.64
64/173
8.52
89/158
-4.96
97/141
19.33
47/119
3.64
-0.49
0.23
-0.15
2
2
1
觀察 申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
WMF003548
全球
美元
2024/08/14
股票型
26.2886
穩健型
2.64
無配息
交易說明
-6.81
6/41
-0.06
25/40
3.70
31/39
17.80
31/39
22.58
31/39
-4.96
26/34
98.79
20/29
5.51
-1.47
0.92
-0.11
2
2
1
觀察 申購
永豐主流品牌證券投資信託基金
WMF004463
全球
台幣
2024/08/13
股票型
27.21
穩健型
1.94
無配息
交易說明
-6.56
156/199
-0.73
137/199
7.38
149/199
3.15
183/197
16.88
133/191
-4.96
161/174
47.48
88/158
4.98
-0.49
0.85
-0.02
3
4
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
5.4233
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.08
25/56
3.02
35/56
8.43
50/56
11.45
40/56
17.91
50/56
-4.94
46/55
-12.93
41/51
1.69
-0.52
0.60
-0.26
3
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
67.13
積極型
0.43
月配
交易說明
0.20
196/305
5.83
93/304
18.04
12/302
24.27
11/295
16.51
25/286
-4.93
124/278
0
/
3.45
-0.53
0.19
-0.16
2
2
1
觀察 申購
復華新興債股動力組合
WMF000121
新興市場
台幣
2024/08/13
平衡型
10.06
積極型
0.6
無配息
交易說明
-5.54
170/185
0.0
156/182
9.47
43/180
12.15
61/173
17.11
73/158
-4.91
120/141
9.47
90/119
2.87
-0.51
0.77
-0.07
1
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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