元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 6.5109	積極型 -0.06	月配交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.64 164/289	11.74 184/280	-4.41 241/275	-2.09 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 6.2294	積極型 -0.06	月配交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.64 164/289	11.74 184/280	-4.40 241/275	-2.08 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 45.39	積極型 0.46	無配息交易說明	-3.72 72/77	-3.80 64/77	3.01 63/77	2.35 74/77	9.77 57/77	-4.40 52/77	11.07 50/77	2.97	-0.41	0.96	-0.16	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 12.0445	積極型 -0.06	無配息交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.65 164/289	11.76 184/280	-4.40 241/275	-2.08 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.5771	積極型 -0.06	無配息交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.65 164/289	11.76 184/280	-4.40 241/275	-2.08 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/09/13	債券型 6.4949	保守型 0.01	月配交易說明	1.02 68/130	3.07 84/129	5.73 108/125	7.78 114/122	7.16 103/115	-4.39 88/114	-2.92 83/99	1.59	-0.33	0.71	-0.17	1	2	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2024/09/17	股票型 34.41	積極型 0.55	無配息交易說明	-3.68 72/77	-3.85 64/77	2.99 63/77	2.46 74/77	9.43 57/77	-4.39 52/77	11.22 50/77	3.02	-0.39	0.99	-0.16	3	4	4	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 40.5	積極型 -0.24	無配息交易說明	-3.20 64/71	-3.19 63/70	4.46 43/70	9.98 33/69	12.77 57/68	-4.38 39/68	37.11 50/85	3.58	-0.32	1.04	-0.13	3	2	3	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/09/13	債券型 11.8072	保守型 0.01	無配息交易說明	1.02 68/130	3.08 84/129	5.74 108/125	7.79 114/122	7.18 103/115	-4.37 88/114	-2.90 83/99	1.59	-0.33	0.71	-0.17	1	2	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 9.45	穩健型 0.31	月配交易說明	1.05 40/300	4.69 65/299	6.49 189/297	10.24 214/289	6.03 258/280	-4.37 247/275	3.56 184/222	1.64	-0.12	0.82	-0.23	3	2	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元 WMF003486 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 45.09	積極型 0.22	無配息交易說明	-3.45 64/71	-3.30 63/70	4.51 43/70	10.12 33/69	13.01 57/68	-4.36 39/68	11.68 31/68	3.66	-0.31	1.05	-0.16	2	3	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 11.6896	積極型 0.14	無配息交易說明	0.34 180/300	3.39 173/299	6.00 174/297	10.22 164/289	9.84 184/280	-4.36 241/275	3.08 174/222	1.05	-0.40	0.77	-0.25	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 6.7889	積極型 0.14	月配交易說明	0.34 180/300	3.39 173/299	6.00 174/297	10.22 164/289	9.82 184/280	-4.35 241/275	3.09 174/222	1.05	-0.40	0.76	-0.25	3	2	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.5831	積極型 0.19	月配交易說明	-1.09 47/56	0.82 38/56	5.02 36/56	21.09 1/56	26.82 1/56	-4.35 36/55	-17.56 34/51	2.10	-0.29	0.41	-0.06	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 11.1801	積極型 0.19	無配息交易說明	-1.09 47/56	0.82 38/56	5.02 36/56	21.09 1/56	26.82 1/56	-4.35 36/55	-17.56 34/51	2.10	-0.29	0.41	-0.06	3	3	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 5.38	穩健型 0.37	月配交易說明	-1.05 162/186	0.75 127/183	7.34 47/179	9.35 139/174	10.99 139/159	-4.34 124/145	-6.31 113/118	1.86	-0.83	0.78	-0.25	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 7.0306	積極型 0.14	月配交易說明	0.34 180/300	3.39 173/299	6.00 174/297	10.22 164/289	9.84 184/280	-4.34 241/275	3.11 174/222	1.05	-0.40	0.77	-0.25	3	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002072 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 976.85	積極型 0.25	月配交易說明	2.16 /	8.18 /	15.43 /	26.35 /	30.95 /	-4.34 /	-0.69 /	2.50	-0.54	0.20	-0.16	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 12.155	積極型 0.14	無配息交易說明	0.34 180/300	3.39 173/299	6.00 174/297	10.23 164/289	9.87 184/280	-4.33 241/275	3.11 174/222	1.05	-0.40	0.77	-0.25	3	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 7.45	穩健型 0.26	月配交易說明	-0.88 162/186	0.71 127/183	7.40 47/179	9.31 139/174	11.07 139/159	-4.31 124/145	-6.21 113/118	1.91	-0.83	0.78	-0.24	1	2	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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