元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 61.05	積極型 0.62	無配息交易說明	-1.94 11/71	-8.71 70/70	-5.72 65/70	-4.04 68/69	23.37 21/68	23.66 8/68	-0.35 53/68	5.49	-0.33	1.02	0.00	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/08/14	平衡型 43.83	穩健型 0.45	無配息交易說明	-2.49 91/185	2.96 34/182	8.94 56/180	16.40 20/173	24.34 18/158	23.86 4/141	48.79 8/119	2.38	-0.08	1.14	-0.02	-	-	4	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2024/08/14	股票型 26.7834	穩健型 0.77	無配息交易說明	-9.65 15/53	-6.61 28/53	0.65 50/53	8.17 45/53	24.79 46/53	23.87 43/53	45.75 48/53	2.46	0.24	0.51	0.04	4	3	4	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.49	積極型 1.31	無配息交易說明	-8.79 21/36	-0.82 31/35	-2.97 31/35	12.12 32/33	44.10 27/31	23.88 24/29	103.65 21/25	6.17	-0.62	0.78	0.05	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2024/08/14	股票型 536.95	穩健型 0.4	無配息交易說明	0.96 2/26	5.41 9/26	11.07 9/26	13.80 13/26	19.82 14/25	23.91 5/22	66.08 7/21	3.62	-0.29	0.93	-0.03	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1	年配交易說明	-2.43 10/71	-7.96 66/70	-6.50 66/70	3.01 54/69	25.57 15/68	23.96 7/68	13.62 37/68	5.11	-0.23	0.92	-0.04	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1	無配息交易說明	-2.45 10/71	-7.95 66/70	-6.50 66/70	3.00 54/69	25.57 15/68	23.97 7/68	13.65 37/68	5.11	-0.23	0.92	-0.04	5	5	1	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/08/14	股票型 163.73	穩健型 0.39	無配息交易說明	-6.16 15/29	1.08 11/28	5.24 18/28	12.85 17/28	32.16 10/27	24.03 8/27	40.74 14/27	3.74	-0.01	0.98	0.02	2	2	5	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/14	股票型 73.39	穩健型 0.17	年配交易說明	0.86 /	6.40 /	14.00 /	16.57 /	25.96 /	24.05 /	58.58 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.5	穩健型 0.67	月配交易說明	-2.62 63/199	1.24 89/199	10.40 95/199	13.88 114/197	25.90 87/191	24.09 52/174	46.23 89/158	2.57	-0.29	0.82	-0.01	3	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金 A股累計美元避險 WMF001716 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 18.19	穩健型 0.33	無配息交易說明	-3.50 11/55	-1.78 7/55	12.66 9/54	16.53 10/54	32.54 26/54	24.09 53/60	30.18 50/60	2.98	-0.10	0.62	0.06	3	2	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.21	穩健型 0.66	無配息交易說明	-2.58 63/199	1.23 89/199	10.42 95/199	13.91 114/197	25.92 87/191	24.13 52/174	46.22 89/158	2.56	-0.25	0.81	-0.01	3	4	5	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/08/14	股票型 43.77	穩健型 0.92	無配息交易說明	-7.21 69/76	3.59 19/76	9.59 41/76	31.80 5/76	50.27 9/74	24.13 52/73	89.19 29/69	4.45	-0.61	1.13	-0.01	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/08/14	股票型 233.0023	穩健型 0.16	無配息交易說明	-3.03 89/199	-1.26 160/199	10.19 108/199	13.70 121/197	26.76 81/191	24.17 42/174	53.07 57/158	3.03	-0.05	0.70	0.12	2	3	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7568.0	穩健型 0.23	無配息交易說明	-6.01 15/29	1.23 11/28	5.41 18/28	13.02 17/28	32.33 10/27	24.19 8/27	40.90 14/27	3.75	0.10	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 63.971	穩健型 1.25	無配息交易說明	-4.50 /	-5.23 /	12.08 /	13.07 /	45.63 /	24.28 /	51.21 /	4.11	-0.14	0.90	0.01	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/08/14	股票型 201.6842	穩健型 0.48	無配息交易說明	-1.32 /	-1.33 /	8.19 /	6.78 /	25.65 /	24.30 /	39.58 /	3.69	0.09	0.56	0.13	3	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.26	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.10 118/126	2.67 91/123	8.29 16/121	12.83 15/118	23.10 3/110	24.33 4/110	24.68 3/93	1.16	-0.01	0.97	-0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.279	穩健型 1.14	無配息交易說明	-1.72 51/199	-1.28 150/199	7.12 154/199	5.65 172/197	25.14 93/191	24.34 49/174	35.97 112/158	3.42	-0.12	0.72	0.02	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/08/14	股票型 3.9553	穩健型 1.14	月配交易說明	-1.71 51/199	-1.28 150/199	7.12 154/199	5.65 172/197	25.14 93/191	24.34 49/174	35.97 112/158	3.42	-0.16	0.73	0.02	2	2	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息