元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/08/14	股票型 215.1593	穩健型 1.05	無配息交易說明	-4.16 109/199	0.12 113/199	6.99 148/199	14.31 101/197	23.82 88/191	21.90 48/174	47.30 65/158	2.98	-0.27	0.82	-0.01	3	3	5	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/14	債券型 8.1921	穩健型 0.15	月配交易說明	-1.12 300/305	0.35 298/304	10.36 16/302	17.70 5/295	34.20 2/286	21.92 13/278	22.63 8/224	1.71	0.24	0.91	-0.04	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 13.736	積極型 2.15	無配息交易說明	0.23 15/110	2.65 33/110	-3.57 106/110	-10.01 84/109	-5.15 63/107	21.99 34/105	-12.28 77/99	3.74	-0.45	0.86	-0.03	3	3	2	觀察申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001724 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.87	穩健型 0.76	月配交易說明	-3.69 /	1.05 /	15.38 /	20.45 /	22.99 /	21.99 /	49.34 /	3.10	-0.17	0.70	0.11	3	3	3	觀察申購
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.84	穩健型 0.87	年配交易說明	1.88 /	5.50 /	16.07 /	11.38 /	9.84 /	22.02 /	14.08 /	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/08/14	債券型 29.38	穩健型 -0.44	無配息交易說明	0.58 115/126	2.75 114/123	7.69 85/121	11.36 55/118	19.97 17/110	22.14 9/110	22.13 8/93	1.07	-0.04	0.96	0.10	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.46	保守型 0.08	無配息交易說明	0.13 242/305	1.67 251/304	6.36 182/302	7.75 192/295	16.05 136/286	22.15 11/278	11.02 38/224	1.40	-0.02	0.30	-0.32	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1454.95	穩健型 0.13	無配息交易說明	-6.80 19/29	-0.34 16/28	8.27 6/28	16.63 7/28	33.63 8/27	22.23 10/27	43.45 12/27	3.85	-0.01	0.98	0.34	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/08/14	股票型 115.3477	積極型 1.14	無配息交易說明	-2.95 99/199	8.15 8/199	53.61 1/199	32.79 6/197	65.62 3/191	22.24 4/174	18.42 111/158	10.76	-0.10	1.26	-0.01	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/13	股票型 53.47	穩健型 1.44	無配息交易說明	-1.58 12/26	5.01 14/26	8.20 19/26	19.7 3/26	33.01 2/25	22.25 7/22	66.89 4/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2024/08/13	股票型 250.38	穩健型 1.5	年配交易說明	-3.61 20/53	-2.94 42/53	5.10 40/53	9.72 29/53	20.95 23/53	22.29 9/53	54.55 18/53	4.70	0.10	0.86	0.00	2	3	3	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2024/08/13	股票型 336.64	穩健型 1.51	無配息交易說明	-3.61 20/53	-2.94 42/53	5.10 40/53	9.72 29/53	20.96 23/53	22.29 9/53	54.55 18/53	4.70	0.10	0.86	0.00	2	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/08/14	債券型 216.38	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.39 101/126	3.06 83/123	8.57 12/121	12.10 20/118	20.03 11/110	22.33 6/110	21.54 7/93	1.15	-0.05	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.57	穩健型 0.16	月配交易說明	0.40 101/126	3.06 83/123	8.57 12/121	12.10 20/118	20.03 11/110	22.33 6/110	21.53 7/93	1.15	-0.06	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/08/14	股票型 107.36	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.07 13/76	0.47 57/76	7.36 59/76	11.71 63/76	20.72 58/74	22.39 55/73	39.67 59/69	3.67	-0.38	0.84	0.01	1	1	4	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/08/14	商品期貨型 10.31	積極型 -1.33	無配息交易說明	1.46 2/31	3.47 3/31	18.62 6/31	20.11 4/31	24.11 8/30	22.51 15/29	32.11 19/26	3.49	-0.56	0.89	0.11	-	-	5	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 56.81	穩健型 0.72	無配息交易說明	-5.68 14/28	2.79 9/28	9.48 5/28	23.93 6/28	35.29 13/26	22.51 11/26	88.05 10/26	3.54	0.03	1.06	0.11	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 WMF003721 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.63	穩健型 0.35	無配息交易說明	-3.82 20/55	-3.80 44/55	11.23 55/56	13.60 48/56	26.49 23/56	22.53 28/55	13.15 51/55	4.48	-0.30	0.93	0.11	1	1	3	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/08/14	股票型 38.97	穩健型 0.0	年配交易說明	-4.03 105/199	1.17 90/199	10.70 89/199	17.48 69/197	29.49 69/191	22.54 59/174	66.69 33/158	3.17	-0.25	0.94	0.09	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/08/14	股票型 122.6949	穩健型 1.21	月配交易說明	-2.02 /	-2.03 /	7.26 /	5.59 /	23.60 /	22.55 /	36.21 /	3.75	-0.18	0.75	0.01	2	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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