元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/06/19	貨幣型 2068.13	保守型 0.01	無配息交易說明	-1.86 52/60	-9.63 55/60	-7.92 55/59	-4.55 52/59	4.91 14/59	12.73 11/59	13.52 7/59	2.44	-0.04	0.98	-0.52	-	-	-	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2025/06/20	股票型 42.38	積極型 0.33	無配息交易說明	-1.60 62/76	-7.45 57/75	-3.58 54/75	-3.58 52/73	8.59 44/73	12.72 50/73	14.38 53/73	3.17	-0.32	1.03	-0.05	3	3	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2025/06/18	債券型 5.142	穩健型 -0.22	月配交易說明	-1.61 109/278	-9.27 66/278	-7.00 93/276	-4.68 63/273	5.57 86/262	12.72 89/254	7.92 50/228	2.02	-0.26	0.74	0.09	2	3	2	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2025/06/20	貨幣型 12.1542	保守型 0.02	無配息交易說明	-1.87 49/60	-9.59 60/60	-7.84 59/59	-4.49 54/59	4.88 15/59	12.71 15/59	14.05 9/59	2.45	-0.03	0.52	-0.63	-	-	-	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2025/06/20	債券型 90.95	保守型 0.04	無配息交易說明	0.59 12/278	-3.77 16/278	0.49 15/276	1.40 27/273	8.54 98/262	12.71 138/254	-12.55 214/228	2.87	0.09	0.96	-0.13	1	1	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/19	債券型 10.9254	積極型 0.01	無配息交易說明	-4.17 50/51	-15.35 16/51	-11.91 16/51	-8.91 15/51	13.09 1/51	12.71 3/51	-1.78 23/47	3.32	0.29	0.30	0.11	4	4	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2025/06/19	債券型 10.4874	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-1.81 37/278	-9.46 1/278	-7.19 9/276	-3.02 18/273	8.05 183/262	12.68 239/254	12.80 158/228	2.44	-0.09	0.41	-0.04	5	5	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型人民幣計價 WMF004251 全球	人民幣 2025/06/18	平衡型 6.6107	穩健型 -0.1	月配交易說明	-0.46 46/192	-7.58 70/188	-8.49 117/186	-6.43 117/177	8.35 79/164	12.67 64/150	22.43 49/121	2.45	-0.17	0.55	0.05	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003897 全球	澳元 2025/06/20	平衡型 130.2697	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.12 131/192	-6.18 146/188	-2.91 97/186	-4.92 51/177	6.44 54/164	12.66 49/150	17.16 31/121	2.88	-0.02	0.30	0.09	2	2	2	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2025/06/20	貨幣型 179.5967	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.89 56/60	-9.62 54/60	-7.90 54/59	-4.57 53/59	4.76 17/59	12.62 12/59	13.29 8/59	2.44	-0.03	0.71	-0.73	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2025/06/20	債券型 13.8	保守型 -0.07	無配息交易說明	-1.27 8/19	-8.02 2/19	-8.30 14/19	-3.21 14/19	6.86 14/19	12.61 14/19	-1.89 15/19	2.53	-0.08	0.46	-0.08	5	3	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 12.39	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.32 26/192	-6.21 96/188	-11.5 180/186	-9.76 169/177	5.0 128/164	12.53 105/150	31.11 29/121	2.83	-0.12	0.37	0.02	4	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2025/06/20	股票型 6.5637	穩健型 0.81	月配交易說明	-0.61 91/195	-8.13 188/195	3.83 26/195	-0.69 33/192	2.63 129/190	12.50 118/180	46.57 29/159	4.47	-0.69	0.69	0.01	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2025/06/20	債券型 13.08	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.37 15/278	-7.81 8/278	-9.55 28/276	-3.75 24/273	7.48 81/262	12.48 101/254	-3.58 199/228	2.75	-0.12	0.61	-0.08	4	2	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2025/06/20	平衡型 8.09	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.27 /	-5.50 /	-3.71 /	-5.73 /	9.09 /	12.44 /	12.35 /	3.17	-0.34	0.72	0.01	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) WMF001469 新興市場	美元 2025/06/19	股票型 160.48	積極型 0.58	無配息交易說明	-1.82 51/72	-7.32 54/72	1.58 24/72	-2.94 50/72	10.65 35/69	12.43 55/69	6.67 58/69	3.21	-0.32	0.93	-0.05	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2025/06/18	平衡型 12.64	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.18 26/192	-6.18 96/188	-11.51 180/186	-9.75 169/177	4.86 128/164	12.39 105/150	31.37 29/121	2.90	-0.36	0.52	-0.08	4	4	3	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2025/06/20	貨幣型 10.7806	保守型 -0.02	無配息交易說明	-1.82 49/60	-9.82 60/60	-8.03 59/59	-4.71 54/59	4.90 15/59	12.36 15/59	13.03 9/59	2.51	-0.06	1.00	0.14	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2025/06/20	股票型 24.93	積極型 -0.31	無配息交易說明	-0.45 45/195	-6.95 147/195	-5.38 120/195	0.65 84/192	10.66 146/190	12.35 157/180	20.68 148/159	3.98	-0.35	0.91	-0.07	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2025/06/20	股票型 14.58	積極型 -0.27	季配交易說明	-0.50 45/195	-7.00 147/195	-5.38 120/195	0.62 84/192	10.63 146/190	12.34 157/180	20.63 148/159	3.97	-0.34	0.91	-0.07	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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