元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.2052	穩健型 0.81	無配息交易說明	-0.54 120/186	-0.22 145/183	5.69 128/179	15.87 62/174	25.78 70/159	13.72 91/145	29.16 39/118	2.49	-0.18	0.58	-0.08	4	5	3	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.9036	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.11 103/186	1.58 92/183	8.74 24/179	18.62 20/174	28.82 28/159	13.72 54/145	22.09 55/118	1.81	0.07	0.45	0.09	3	4	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.3696	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.11 103/186	1.58 92/183	8.74 24/179	18.62 20/174	28.82 28/159	13.72 54/145	22.09 55/118	1.81	0.07	0.45	0.09	3	4	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/09/17	股票型 12.84	穩健型 0.07	月配交易說明	2.33 71/199	6.24 56/199	9.26 96/199	21.20 121/197	31.42 82/192	13.70 43/175	31.96 80/157	3.86	-0.60	0.89	-0.02	1	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2024/09/17	債券型 82.5187	穩健型 0.1	月配交易說明	0.29 /	3.13 /	5.50 /	9.91 /	20.94 /	13.67 /	22.92 /	1.16	-0.13	1.02	-0.12	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2024/09/17	債券型 120.7426	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.29 /	3.13 /	5.50 /	9.91 /	20.94 /	13.67 /	22.88 /	1.16	-0.13	1.02	-0.12	3	3	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/09/17	債券型 16.22	保守型 0.12	月配交易說明	-0.18 235/300	1.33 233/299	4.81 181/297	6.00 262/289	7.36 253/280	13.65 54/275	11.48 48/222	1.37	0.05	0.48	-0.19	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/09/17	債券型 16.75	保守型 0.05	無配息交易說明	-0.13 235/300	1.38 233/299	4.85 181/297	6.04 262/289	7.33 253/280	13.64 54/275	11.44 48/222	1.38	0.05	0.47	-0.19	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/09/13	股票型 9.24	穩健型 0.21	月配交易說明	0.04 101/199	1.79 103/199	8.95 68/199	20.47 77/197	31.60 105/192	13.63 103/175	31.45 125/157	3.16	-0.49	0.53	-0.09	1	1	5	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.84	穩健型 0.74	無配息交易說明	1.40 61/199	-1.81 167/199	12.22 40/199	0.65 188/197	13.99 174/192	13.63 106/175	28.13 127/157	8.40	-0.44	0.81	0.05	1	1	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 14.14	穩健型 0.56	無配息交易說明	5.59 15/199	12.35 16/199	14.73 23/199	22.07 59/197	22.22 144/192	13.61 104/175	16.09 144/157	4.44	0.21	0.85	-0.02	4	4	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 9.94	穩健型 0.6	月配交易說明	5.64 15/199	12.36 16/199	14.67 23/199	22.07 59/197	22.19 144/192	13.61 104/175	16.17 144/157	4.45	0.21	0.85	-0.02	4	4	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.09	穩健型 0.39	無配息交易說明	-0.18 105/186	1.40 87/183	6.03 79/179	12.93 84/174	18.97 90/159	13.60 51/145	0 /	1.47	-0.24	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.29	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.04 101/199	1.82 103/199	8.93 68/199	20.41 77/197	31.64 105/192	13.59 103/175	31.57 125/157	3.14	-0.49	0.54	-0.09	1	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.61	穩健型 0.34	月配交易說明	-0.30 105/186	1.43 87/183	5.95 79/179	12.88 84/174	18.78 90/159	13.57 51/145	0 /	1.44	-0.24	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/09/17	股票型 6.6346	穩健型 1.03	月配交易說明	3.02 52/199	7.77 45/199	8.56 122/199	12.80 174/197	31.02 83/192	13.56 45/175	17.59 121/157	4.32	-0.46	0.76	-0.01	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.89 35/186	2.87 72/183	6.87 110/179	11.39 137/174	10.93 133/159	13.55 42/145	25.08 40/118	1.14	0.04	0.21	0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 81.432	積極型 0.36	月配交易說明	0.50 125/300	3.86 62/299	6.29 97/297	14.20 38/289	27.12 19/280	13.53 56/275	6.55 86/222	1.44	-0.02	0.86	-0.12	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 126.1336	積極型 0.36	無配息交易說明	0.50 125/300	3.86 62/299	6.29 97/297	14.20 38/289	27.12 19/280	13.52 56/275	6.52 86/222	1.44	-0.02	0.86	-0.13	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 19.78	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.54 35/55	1.44 39/55	5.15 31/54	17.25 33/54	45.05 34/54	13.47 37/53	42.04 32/53	3.34	-0.91	1.22	0.00	1	2	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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